近一年嘉实核心成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实核心成长混合C010187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.6836 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.6714 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.6806 |
-1.19% |
| 2025-12-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.6888 |
1.85% |
| 2025-12-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.6763 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.6806 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.6781 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.6862 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.6841 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.6776 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.6750 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
嘉实核心成长混合C |
0.6789 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
嘉实核心成长混合C |
0.6827 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.6754 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.6675 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.6711 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.6699 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.6646 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.6624 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.6834 |
-1.09% |
| 2025-11-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.6909 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.6926 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.6946 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.6980 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.7093 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.7003 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.6995 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.7058 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.7039 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
嘉实核心成长混合C |
0.7060 |
1.55% |
| 2025-11-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.6952 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.6930 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.6985 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
嘉实核心成长混合C |
0.6976 |
-1.26% |
| 2025-10-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.7065 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.7116 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.7083 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.7133 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.7096 |
1.52% |
| 2025-10-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.6990 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.6983 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.7029 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.6910 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.6826 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.7017 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.7059 |
1.34% |
| 2025-10-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.6966 |
-2.38% |
| 2025-10-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.7136 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.7223 |
-2.51% |
| 2025-10-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.7409 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.7343 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.7289 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.7181 |
-1.56% |
| 2025-09-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.7295 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.7263 |
2.41% |
| 2025-09-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.7092 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.7095 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.7078 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.7068 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.7077 |
1.96% |
| 2025-09-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.6941 |
0.55% |
| 2025-09-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.6903 |
0.63% |
| 2025-09-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.6860 |
-0.51% |
| 2025-09-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.6895 |
1.47% |
| 2025-09-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.6795 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.6801 |
-0.89% |
| 2025-09-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.6862 |
1.86% |
| 2025-09-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.6737 |
2.59% |
| 2025-09-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.6567 |
-2.55% |
| 2025-09-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.6739 |
0.28% |
| 2025-09-02 |
嘉实核心成长混合C |
0.6720 |
-1.37% |
| 2025-09-01 |
嘉实核心成长混合C |
0.6813 |
0.92% |
| 2025-08-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.6751 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.6745 |
1.38% |
| 2025-08-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.6653 |
-1.83% |
| 2025-08-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.6777 |
0.36% |
| 2025-08-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.6753 |
1.15% |
| 2025-08-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.6676 |
1.61% |
| 2025-08-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.6570 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.6571 |
0.94% |
| 2025-08-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.6510 |
-0.69% |
| 2025-08-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.6555 |
0.29% |
| 2025-08-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.6536 |
1.25% |
| 2025-08-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.6455 |
-0.98% |
| 2025-08-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.6519 |
1.15% |
| 2025-08-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.6445 |
0.37% |
| 2025-08-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.6421 |
0.71% |
| 2025-08-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.6376 |
-0.39% |
| 2025-08-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.6401 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
嘉实核心成长混合C |
0.6402 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.6395 |
0.87% |
| 2025-08-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.6340 |
1.07% |
| 2025-08-01 |
嘉实核心成长混合C |
0.6273 |
-0.51% |
| 2025-07-31 |
嘉实核心成长混合C |
0.6305 |
-1.02% |
| 2025-07-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.6370 |
-0.83% |
| 2025-07-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.6423 |
0.77% |
| 2025-07-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.6374 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.6375 |
0.22% |
| 2025-07-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.6361 |
0.70% |
| 2025-07-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.6317 |
0.27% |
| 2025-07-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.6300 |
0.37% |
| 2025-07-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.6277 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.6282 |
0.22% |
| 2025-07-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.6268 |
1.59% |
| 2025-07-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.6170 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.6176 |
1.11% |
| 2025-07-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.6108 |
0.44% |
| 2025-07-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.6081 |
0.31% |
| 2025-07-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.6062 |
0.66% |
| 2025-07-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.6022 |
-0.38% |
| 2025-07-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.6045 |
1.14% |
| 2025-07-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.5977 |
-0.50% |
| 2025-07-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.6007 |
-0.33% |
| 2025-07-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.6027 |
0.53% |
| 2025-07-02 |
嘉实核心成长混合C |
0.5995 |
-0.53% |
| 2025-07-01 |
嘉实核心成长混合C |
0.6027 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.6025 |
0.55% |
| 2025-06-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.5992 |
0.23% |
| 2025-06-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.5978 |
-0.73% |
| 2025-06-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.6022 |
1.30% |
| 2025-06-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.5945 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.5868 |
0.34% |
| 2025-06-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.5848 |
0.15% |
| 2025-06-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.5839 |
-1.10% |
| 2025-06-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.5904 |
-0.30% |
| 2025-06-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.5922 |
-0.27% |
| 2025-06-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.5938 |
-0.07% |
| 2025-06-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.5942 |
-0.72% |
| 2025-06-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.5985 |
-0.52% |
| 2025-06-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.6016 |
0.47% |
| 2025-06-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.5988 |
-0.70% |
| 2025-06-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.6030 |
0.53% |
| 2025-06-06 |
嘉实核心成长混合C |
0.5998 |
-0.53% |
| 2025-06-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.6030 |
0.67% |
| 2025-06-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.5990 |
0.77% |
| 2025-06-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.5944 |
1.16% |
| 2025-05-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.5876 |
-0.88% |
| 2025-05-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.5928 |
1.13% |
| 2025-05-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.5862 |
-0.19% |
| 2025-05-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.5873 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.5880 |
-1.16% |
| 2025-05-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.5949 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.5947 |
-0.90% |
| 2025-05-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.6001 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.5989 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.5930 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.5951 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.5952 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.6004 |
0.59% |
| 2025-05-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.5969 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.6007 |
0.86% |
| 2025-05-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.5956 |
-0.28% |
| 2025-05-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.5973 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.5941 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
嘉实核心成长混合C |
0.5952 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.5862 |
0.36% |
| 2025-04-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.5841 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.5809 |
-1.27% |
| 2025-04-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.5884 |
-0.74% |
| 2025-04-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.5928 |
-0.39% |
| 2025-04-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.5951 |
-1.01% |
| 2025-04-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.6012 |
0.77% |
| 2025-04-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.5966 |
0.95% |
| 2025-04-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.5910 |
-0.56% |
| 2025-04-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.5943 |
1.00% |
| 2025-04-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.5884 |
-0.89% |
| 2025-04-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.5937 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.5939 |
0.22% |
| 2025-04-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.5926 |
1.35% |
| 2025-04-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.5847 |
2.10% |
| 2025-04-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.5727 |
1.20% |
| 2025-04-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.5659 |
1.09% |
| 2025-04-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.5598 |
-7.82% |
| 2025-04-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.6073 |
-0.83% |
| 2025-04-02 |
嘉实核心成长混合C |
0.6124 |
-0.11% |
| 2025-04-01 |
嘉实核心成长混合C |
0.6131 |
1.26% |
| 2025-03-31 |
嘉实核心成长混合C |
0.6055 |
-0.92% |
| 2025-03-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.6111 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.6154 |
1.48% |
| 2025-03-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.6064 |
-0.41% |
| 2025-03-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.6089 |
-0.77% |
| 2025-03-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.6136 |
0.66% |
| 2025-03-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.6096 |
-1.57% |
| 2025-03-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.6193 |
-1.43% |
| 2025-03-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.6283 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.6280 |
0.83% |
| 2025-03-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.6228 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.6242 |
2.09% |
| 2025-03-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.6114 |
-0.75% |
| 2025-03-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.6160 |
-0.55% |
| 2025-03-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.6194 |
0.21% |
| 2025-03-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.6181 |
-0.37% |
| 2025-03-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.6204 |
-0.42% |
| 2025-03-06 |
嘉实核心成长混合C |
0.6230 |
1.76% |
| 2025-03-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.6122 |
0.56% |
| 2025-03-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.6088 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.6090 |
0.93% |
| 2025-02-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.6034 |
-1.69% |
| 2025-02-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.6138 |
0.38% |
| 2025-02-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.6115 |
0.69% |
| 2025-02-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.6073 |
-1.28% |
| 2025-02-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.6152 |
-0.68% |
| 2025-02-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.6194 |
0.81% |
| 2025-02-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.6144 |
0.67% |
| 2025-02-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.6103 |
1.09% |
| 2025-02-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.6037 |
-0.43% |
| 2025-02-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.6063 |
-0.57% |
| 2025-02-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.6098 |
0.53% |
| 2025-02-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.6066 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.6083 |
1.67% |
| 2025-02-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.5983 |
-0.61% |
| 2025-02-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.6020 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.6019 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
嘉实核心成长混合C |
0.5940 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.5851 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.5837 |
-0.05% |
| 2025-01-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.5840 |
0.99% |
| 2025-01-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.5783 |
-0.72% |
| 2025-01-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.5825 |
-0.85% |
| 2025-01-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.5875 |
0.98% |
| 2025-01-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.5818 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.5810 |
1.31% |
| 2025-01-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.5735 |
0.90% |
| 2025-01-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.5684 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.5715 |
2.77% |
| 2025-01-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.5561 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.5577 |
-0.64% |
| 2025-01-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.5613 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.5628 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.5628 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
嘉实核心成长混合C |
0.5633 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.5625 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
嘉实核心成长混合C |
0.5661 |
-2.11% |
| 2024-12-31 |
嘉实核心成长混合C |
0.5783 |
-1.21% |
| 2024-12-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.5818 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.5820 |
-0.68% |
| 2024-12-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.5860 |
1.49% |
| 2024-12-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.5774 |
-0.57% |
| 2024-12-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.5807 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.5801 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.5806 |
0.22% |
