近一年嘉实核心成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实核心成长混合C010187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.8196 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.8072 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.8100 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.8108 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.8161 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.8231 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.8240 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.8326 |
2.20% |
| 2026-09-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.8147 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.8230 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
嘉实核心成长混合C |
0.8236 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
嘉实核心成长混合C |
0.8374 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
嘉实核心成长混合C |
0.8456 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.8393 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.8508 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.8367 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.8356 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.8364 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.8620 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.8576 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.8473 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.8903 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.8899 |
3.74% |
| 2026-08-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.8578 |
1.11% |
| 2026-08-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.8484 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.8538 |
0.93% |
| 2026-08-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.8459 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.8480 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.8475 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
嘉实核心成长混合C |
0.8361 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.8327 |
2.84% |
| 2026-08-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.8097 |
3.21% |
| 2026-08-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.7845 |
-2.62% |
| 2026-07-31 |
嘉实核心成长混合C |
0.8056 |
2.25% |
| 2026-07-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.7879 |
-4.37% |
| 2026-07-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.8239 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.8178 |
-4.61% |
| 2026-07-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.8573 |
2.73% |
| 2026-07-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.8345 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.8379 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.8382 |
-2.07% |
| 2026-07-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.8559 |
6.40% |
| 2026-07-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.8044 |
-0.54% |
| 2026-07-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.8088 |
-5.28% |
| 2026-07-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.8539 |
-2.57% |
| 2026-07-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.8764 |
-2.26% |
| 2026-07-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.8967 |
1.61% |
| 2026-07-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.8825 |
-3.21% |
| 2026-07-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.9118 |
-4.54% |
| 2026-07-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.9552 |
4.66% |
| 2026-07-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.9127 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.9143 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
嘉实核心成长混合C |
0.9229 |
-1.21% |
| 2026-07-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.9342 |
-0.48% |
| 2026-07-02 |
嘉实核心成长混合C |
0.9387 |
-5.06% |
| 2026-07-01 |
嘉实核心成长混合C |
0.9887 |
-0.68% |
| 2026-06-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.9955 |
3.60% |
| 2026-06-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.9609 |
2.34% |
| 2026-06-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.9389 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.9565 |
2.75% |
| 2026-06-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.9309 |
3.19% |
| 2026-06-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.9021 |
-1.81% |
| 2026-06-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.9187 |
2.02% |
| 2026-06-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.9005 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.8876 |
3.33% |
| 2026-06-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.8590 |
0.86% |
| 2026-06-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.8517 |
4.36% |
| 2026-06-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.8161 |
-0.07% |
| 2026-06-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.8167 |
0.28% |
| 2026-06-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.8144 |
-2.01% |
| 2026-06-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.8311 |
3.19% |
| 2026-06-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.8054 |
-2.91% |
| 2026-06-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.8295 |
-2.79% |
| 2026-06-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.8533 |
1.22% |
| 2026-06-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.8430 |
0.55% |
| 2026-06-02 |
嘉实核心成长混合C |
0.8384 |
1.65% |
| 2026-06-01 |
嘉实核心成长混合C |
0.8248 |
-2.01% |
| 2026-05-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.8417 |
-2.60% |
| 2026-05-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.8642 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.8621 |
-1.12% |
| 2026-05-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.8719 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.8736 |
1.70% |
| 2026-05-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.8590 |
2.26% |
| 2026-05-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.8400 |
-3.08% |
| 2026-05-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.8667 |
1.55% |
| 2026-05-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.8535 |
1.28% |
| 2026-05-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.8427 |
-0.58% |
| 2026-05-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.8476 |
0.58% |
| 2026-05-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.8427 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.8608 |
1.45% |
| 2026-05-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.8485 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.8463 |
2.62% |
| 2026-05-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.8247 |
-1.13% |
| 2026-04-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.8090 |
0.27% |
| 2026-04-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.8068 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.7985 |
-1.07% |
| 2026-04-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.8071 |
1.66% |
| 2026-04-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.7939 |
-0.84% |
| 2026-04-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.8006 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.8062 |
1.31% |
| 2026-04-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.7958 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.7918 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.7873 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.7891 |
2.16% |
| 2026-04-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.7724 |
-0.49% |
| 2026-04-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.7762 |
1.00% |
| 2026-04-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.7685 |
-0.38% |
| 2026-04-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.7714 |
1.38% |
| 2026-04-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.7609 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.7609 |
4.53% |
| 2026-04-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.7279 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.7248 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
嘉实核心成长混合C |
0.7279 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
嘉实核心成长混合C |
0.7345 |
2.80% |
| 2026-03-31 |
嘉实核心成长混合C |
0.7145 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.7268 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.7252 |
1.10% |
| 2026-03-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.7173 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.7262 |
1.88% |
| 2026-03-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.7128 |
2.27% |
| 2026-03-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.6970 |
-3.62% |
| 2026-03-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.7232 |
-0.56% |
| 2026-03-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.7273 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.7467 |
0.71% |
| 2026-03-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.7414 |
-1.51% |
| 2026-03-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.7528 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.7535 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.7603 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.7662 |
-0.45% |
| 2026-03-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.7697 |
2.24% |
| 2026-03-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.7528 |
-1.88% |
| 2026-03-06 |
嘉实核心成长混合C |
0.7672 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.7647 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.7580 |
-1.17% |
| 2026-03-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.7670 |
-3.39% |
| 2026-03-02 |
嘉实核心成长混合C |
0.7939 |
-0.30% |
| 2026-02-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.7963 |
0.85% |
| 2026-02-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.7896 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.7906 |
1.33% |
| 2026-02-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.7802 |
1.05% |
| 2026-02-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.7721 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.7803 |
1.08% |
| 2026-02-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.7720 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.7704 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.7701 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
嘉实核心成长混合C |
0.7559 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.7585 |
-0.62% |
| 2026-02-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.7632 |
0.95% |
| 2026-02-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.7560 |
2.70% |
| 2026-02-02 |
嘉实核心成长混合C |
0.7361 |
-3.56% |
| 2026-01-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.7633 |
-0.83% |
| 2026-01-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.7697 |
-0.99% |
| 2026-01-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.7774 |
0.74% |
| 2026-01-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.7717 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.7685 |
-1.18% |
| 2026-01-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.7777 |
0.93% |
| 2026-01-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.7705 |
-0.32% |
| 2026-01-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.7730 |
2.05% |
| 2026-01-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.7575 |
0.20% |
| 2026-01-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.7560 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.7538 |
0.96% |
| 2026-01-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.7466 |
0.62% |
| 2026-01-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.7420 |
0.77% |
| 2026-01-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.7363 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.7400 |
1.08% |
| 2026-01-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.7321 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.7267 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.7291 |
0.51% |
| 2026-01-06 |
嘉实核心成长混合C |
0.7254 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.7151 |
3.41% |
| 2025-12-31 |
嘉实核心成长混合C |
0.6915 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.6939 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.6923 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.6983 |
0.47% |
| 2025-12-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.6950 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.6961 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.6924 |
0.48% |
| 2025-12-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.6891 |
1.04% |
| 2025-12-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.6820 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.6782 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.6836 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.6714 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.6806 |
-1.19% |
| 2025-12-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.6888 |
1.85% |
| 2025-12-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.6763 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.6806 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.6781 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.6862 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.6841 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.6776 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.6750 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
嘉实核心成长混合C |
0.6789 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
嘉实核心成长混合C |
0.6827 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.6754 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.6675 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.6711 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.6699 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.6646 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.6624 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.6834 |
-1.09% |
| 2025-11-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.6909 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.6926 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.6946 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.6980 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.7093 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.7003 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.6995 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.7058 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.7039 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
嘉实核心成长混合C |
0.7060 |
1.55% |
| 2025-11-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.6952 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.6930 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.6985 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
嘉实核心成长混合C |
0.6976 |
-1.26% |
| 2025-10-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.7065 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.7116 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.7083 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.7133 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.7096 |
1.52% |
| 2025-10-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.6990 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.6983 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.7029 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.6910 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.6826 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.7017 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.7059 |
1.34% |
| 2025-10-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.6966 |
-2.38% |
| 2025-10-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.7136 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.7223 |
-2.51% |
| 2025-10-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.7409 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.7343 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.7289 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.7181 |
-1.56% |
| 2025-09-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.7295 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.7263 |
2.41% |
| 2025-09-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.7092 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.7095 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.7078 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.7068 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.7077 |
1.96% |
