近一年嘉实核心成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实核心成长混合C010187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.5739 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.5737 |
1.43% |
| 2024-04-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.5656 |
1.71% |
| 2024-04-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.5561 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.5581 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.5565 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.5551 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.5541 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.5555 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.5522 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.5428 |
-1.40% |
| 2024-04-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.5505 |
2.00% |
| 2024-04-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.5397 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.5417 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.5409 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.5473 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.5432 |
-1.81% |
| 2024-04-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.5532 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
嘉实核心成长混合C |
0.5522 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
嘉实核心成长混合C |
0.5565 |
1.74% |
| 2024-03-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.5470 |
0.90% |
| 2024-03-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.5421 |
0.87% |
| 2024-03-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.5374 |
-1.38% |
| 2024-03-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.5449 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.5442 |
-1.14% |
| 2024-03-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.5505 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.5559 |
-0.98% |
| 2024-03-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.5614 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.5603 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.5652 |
0.87% |
| 2024-03-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.5603 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.5595 |
-0.34% |
| 2024-03-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.5614 |
-0.94% |
| 2024-03-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.5667 |
0.44% |
| 2024-03-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.5642 |
1.20% |
| 2024-03-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.5575 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.5553 |
-1.58% |
| 2024-03-06 |
嘉实核心成长混合C |
0.5642 |
-0.74% |
| 2024-03-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.5684 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.5677 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
嘉实核心成长混合C |
0.5674 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.5659 |
2.61% |
| 2024-02-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.5515 |
-1.69% |
| 2024-02-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.5610 |
1.69% |
| 2024-02-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.5517 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.5496 |
-0.20% |
| 2024-02-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.5507 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.5501 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.5501 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.5493 |
-0.36% |
| 2024-02-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.5513 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.5501 |
3.40% |
| 2024-02-06 |
嘉实核心成长混合C |
0.5320 |
6.06% |
| 2024-02-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.5016 |
1.09% |
| 2024-02-02 |
嘉实核心成长混合C |
0.4962 |
-1.49% |
| 2024-02-01 |
嘉实核心成长混合C |
0.5037 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
嘉实核心成长混合C |
0.5036 |
-1.83% |
| 2024-01-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.5130 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.5238 |
-0.95% |
| 2024-01-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.5288 |
-1.38% |
| 2024-01-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.5362 |
2.15% |
| 2024-01-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.5249 |
1.43% |
| 2024-01-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.5175 |
1.25% |
| 2024-01-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.5111 |
-3.62% |
| 2024-01-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.5303 |
-0.30% |
| 2024-01-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.5319 |
0.13% |
| 2024-01-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.5312 |
-2.51% |
| 2024-01-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.5449 |
-0.49% |
| 2024-01-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.5476 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.5478 |
-0.69% |
| 2024-01-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.5516 |
0.31% |
| 2024-01-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.5499 |
-0.33% |
| 2024-01-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.5517 |
0.33% |
| 2024-01-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.5499 |
-1.84% |
| 2024-01-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.5602 |
-1.51% |
| 2024-01-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.5688 |
-1.32% |
| 2024-01-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.5764 |
-0.47% |
| 2024-01-02 |
嘉实核心成长混合C |
0.5791 |
-1.08% |
| 2023-12-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.5854 |
0.77% |
| 2023-12-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.5809 |
1.70% |
| 2023-12-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.5712 |
0.18% |
| 2023-12-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.5702 |
-0.87% |
| 2023-12-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.5752 |
0.37% |
| 2023-12-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.5731 |
-0.90% |
| 2023-12-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.5783 |
0.33% |
| 2023-12-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.5764 |
-1.23% |
| 2023-12-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.5836 |
-0.07% |
| 2023-12-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.5840 |
-1.02% |
| 2023-12-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.5900 |
-0.84% |
| 2023-12-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.5950 |
-0.45% |
| 2023-12-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.5977 |
-0.91% |
| 2023-12-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.6032 |
-0.38% |
| 2023-12-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.6055 |
1.10% |
| 2023-12-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.5989 |
0.57% |
| 2023-12-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.5955 |
-0.53% |
| 2023-12-06 |
嘉实核心成长混合C |
0.5987 |
-0.48% |
| 2023-12-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.6016 |
-1.70% |
| 2023-12-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.6120 |
-1.03% |
| 2023-12-01 |
嘉实核心成长混合C |
0.6184 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.6184 |
0.16% |
| 2023-11-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.6174 |
-0.47% |
| 2023-11-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.6203 |
1.14% |
| 2023-11-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.6133 |
0.05% |
| 2023-11-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.6130 |
-0.91% |
| 2023-11-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.6186 |
0.88% |
| 2023-11-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.6132 |
-1.10% |
| 2023-11-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.6225 |
0.45% |
| 2023-11-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.6197 |
-0.03% |
| 2023-11-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.6199 |
-0.86% |
| 2023-11-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.6253 |
0.30% |
| 2023-11-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.6234 |
0.21% |
| 2023-11-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.6221 |
0.10% |
| 2023-11-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.6215 |
-0.08% |
| 2023-11-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.6220 |
0.27% |
| 2023-11-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.6203 |
0.62% |
| 2023-11-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.6165 |
-0.36% |
| 2023-11-06 |
嘉实核心成长混合C |
0.6187 |
1.96% |
| 2023-11-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.6068 |
1.22% |
| 2023-11-02 |
嘉实核心成长混合C |
0.5995 |
-0.40% |
| 2023-11-01 |
嘉实核心成长混合C |
0.6019 |
-0.40% |
| 2023-10-31 |
嘉实核心成长混合C |
0.6043 |
-0.49% |
| 2023-10-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.6073 |
1.37% |
| 2023-10-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.5991 |
2.06% |
| 2023-10-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.5870 |
0.19% |
| 2023-10-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.5859 |
-0.90% |
| 2023-10-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.5912 |
0.12% |
| 2023-10-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.5905 |
-1.04% |
| 2023-10-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.5967 |
-1.52% |
| 2023-10-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.6059 |
-0.75% |
| 2023-10-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.6105 |
-1.64% |
| 2023-10-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.6207 |
-0.18% |
| 2023-10-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.6218 |
-0.97% |
| 2023-10-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.6279 |
-1.43% |
| 2023-10-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.6370 |
-0.31% |
| 2023-10-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.6390 |
0.61% |
| 2023-10-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.6351 |
-1.00% |
| 2023-10-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.6415 |
-0.06% |
| 2023-09-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.6419 |
-0.71% |
| 2023-09-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.6465 |
0.33% |
| 2023-09-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.6444 |
-0.12% |
| 2023-09-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.6452 |
-0.14% |
| 2023-09-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.6461 |
1.30% |
| 2023-09-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.6378 |
-0.36% |
| 2023-09-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.6401 |
-0.53% |
| 2023-09-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.6435 |
-0.85% |
| 2023-09-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.6490 |
0.26% |
| 2023-09-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.6473 |
-0.02% |
| 2023-09-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.6474 |
-0.48% |
| 2023-09-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.6505 |
-1.00% |
| 2023-09-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.6571 |
-0.20% |
| 2023-09-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.6584 |
1.34% |
| 2023-09-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.6497 |
0.19% |
| 2023-09-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.6485 |
-1.32% |
| 2023-09-06 |
嘉实核心成长混合C |
0.6572 |
-0.27% |
| 2023-09-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.6590 |
-0.53% |
| 2023-09-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.6625 |
0.73% |
| 2023-09-01 |
嘉实核心成长混合C |
0.6577 |
-0.60% |
| 2023-08-31 |
嘉实核心成长混合C |
0.6617 |
-0.27% |
| 2023-08-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.6635 |
1.44% |
| 2023-08-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.6541 |
2.16% |
| 2023-08-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.6403 |
-0.06% |
| 2023-08-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.6407 |
-1.25% |
| 2023-08-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.6488 |
0.34% |
| 2023-08-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.6466 |
-1.84% |
| 2023-08-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.6587 |
-0.48% |
| 2023-08-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.6619 |
-0.41% |
| 2023-08-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.6646 |
-1.31% |
| 2023-08-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.6734 |
0.40% |
| 2023-08-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.6707 |
-1.31% |
| 2023-08-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.6796 |
-1.09% |
| 2023-08-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.6871 |
0.41% |
| 2023-08-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.6843 |
-2.05% |
| 2023-08-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.6986 |
-0.21% |
| 2023-08-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.7001 |
-0.41% |
| 2023-08-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.7030 |
0.09% |
| 2023-08-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.7024 |
-1.15% |
| 2023-08-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.7106 |
0.38% |
| 2023-08-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.7079 |
0.07% |
| 2023-08-02 |
嘉实核心成长混合C |
0.7074 |
-0.66% |
| 2023-08-01 |
嘉实核心成长混合C |
0.7121 |
0.00% |
| 2023-07-31 |
嘉实核心成长混合C |
0.7121 |
-0.18% |
| 2023-07-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.7134 |
1.59% |
| 2023-07-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.7022 |
-0.51% |
| 2023-07-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.7058 |
-0.01% |
| 2023-07-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.7059 |
1.60% |
| 2023-07-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.6948 |
-0.39% |
| 2023-07-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.6975 |
-0.14% |
| 2023-07-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.6985 |
-0.91% |
| 2023-07-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.7049 |
-0.38% |
| 2023-07-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.7076 |
-0.46% |
| 2023-07-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.7109 |
-0.35% |
| 2023-07-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.7134 |
0.51% |
| 2023-07-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.7098 |
1.10% |
| 2023-07-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.7021 |
-0.61% |
| 2023-07-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.7064 |
1.07% |
| 2023-07-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.6989 |
0.10% |
| 2023-07-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.6982 |
-1.20% |
| 2023-07-06 |
嘉实核心成长混合C |
0.7067 |
-0.84% |
| 2023-07-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.7127 |
-1.21% |
| 2023-07-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.7214 |
0.43% |
| 2023-07-03 |
嘉实核心成长混合C |
0.7183 |
0.08% |
| 2023-06-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.7177 |
-0.06% |
| 2023-06-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.7181 |
0.59% |
| 2023-06-28 |
嘉实核心成长混合C |
0.7139 |
-1.30% |
| 2023-06-27 |
嘉实核心成长混合C |
0.7233 |
1.02% |
| 2023-06-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.7160 |
-1.55% |
| 2023-06-21 |
嘉实核心成长混合C |
0.7273 |
-2.74% |
| 2023-06-20 |
嘉实核心成长混合C |
0.7478 |
1.25% |
| 2023-06-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.7386 |
0.81% |
| 2023-06-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.7327 |
0.81% |
| 2023-06-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.7268 |
1.00% |
| 2023-06-14 |
嘉实核心成长混合C |
0.7196 |
0.42% |
| 2023-06-13 |
嘉实核心成长混合C |
0.7166 |
1.33% |
| 2023-06-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.7072 |
1.07% |
| 2023-06-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.6997 |
-0.04% |
| 2023-06-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.7000 |
-0.33% |
| 2023-06-07 |
嘉实核心成长混合C |
0.7023 |
-0.09% |
| 2023-06-06 |
嘉实核心成长混合C |
0.7029 |
-1.35% |
| 2023-06-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.7125 |
-0.84% |
| 2023-06-02 |
嘉实核心成长混合C |
0.7185 |
0.96% |
| 2023-06-01 |
嘉实核心成长混合C |
0.7117 |
0.74% |
| 2023-05-31 |
嘉实核心成长混合C |
0.7065 |
0.14% |
| 2023-05-30 |
嘉实核心成长混合C |
0.7055 |
-0.06% |
| 2023-05-29 |
嘉实核心成长混合C |
0.7059 |
-0.47% |
| 2023-05-26 |
嘉实核心成长混合C |
0.7092 |
0.40% |
| 2023-05-25 |
嘉实核心成长混合C |
0.7064 |
-0.69% |
| 2023-05-24 |
嘉实核心成长混合C |
0.7113 |
-0.78% |
| 2023-05-23 |
嘉实核心成长混合C |
0.7169 |
-0.90% |
| 2023-05-22 |
嘉实核心成长混合C |
0.7234 |
0.50% |
| 2023-05-19 |
嘉实核心成长混合C |
0.7198 |
1.11% |
| 2023-05-18 |
嘉实核心成长混合C |
0.7119 |
0.71% |
| 2023-05-17 |
嘉实核心成长混合C |
0.7069 |
-0.16% |
| 2023-05-16 |
嘉实核心成长混合C |
0.7080 |
-0.67% |
| 2023-05-15 |
嘉实核心成长混合C |
0.7128 |
0.82% |
| 2023-05-12 |
嘉实核心成长混合C |
0.7070 |
-0.90% |
| 2023-05-11 |
嘉实核心成长混合C |
0.7134 |
-0.77% |
| 2023-05-10 |
嘉实核心成长混合C |
0.7189 |
-0.24% |
| 2023-05-09 |
嘉实核心成长混合C |
0.7206 |
-0.92% |
| 2023-05-08 |
嘉实核心成长混合C |
0.7273 |
-0.21% |
| 2023-05-05 |
嘉实核心成长混合C |
0.7288 |
-0.88% |
| 2023-05-04 |
嘉实核心成长混合C |
0.7353 |
-1.04% |
