近一年大成企业能力驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成企业能力驱动混合C010179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9991 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9989 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9998 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0075 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0178 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0175 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0157 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0256 |
0.84% |
| 2026-09-03 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0171 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0171 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0234 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0225 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0240 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0199 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0145 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0121 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0105 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0149 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0102 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0123 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0093 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0067 |
-0.58% |
| 2026-08-13 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0126 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0210 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0224 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0303 |
1.83% |
| 2026-08-07 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0118 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0117 |
-0.84% |
| 2026-08-05 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0202 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0207 |
-0.67% |
| 2026-08-03 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0276 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0267 |
-0.22% |
| 2026-07-30 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0290 |
0.74% |
| 2026-07-29 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0214 |
2.25% |
| 2026-07-28 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9989 |
0.18% |
| 2026-07-27 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9971 |
1.26% |
| 2026-07-24 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9847 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0011 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9984 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-20 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0006 |
1.85% |
| 2026-07-17 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9824 |
-1.13% |
| 2026-07-16 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9936 |
0.45% |
| 2026-07-15 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9891 |
1.59% |
| 2026-07-14 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9736 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9661 |
0.45% |
| 2026-07-10 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9618 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9570 |
-0.24% |
| 2026-07-08 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9593 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9616 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9709 |
1.63% |
| 2026-07-03 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9553 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9508 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9494 |
1.43% |
| 2026-06-30 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9360 |
-1.11% |
| 2026-06-29 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9464 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9300 |
-0.98% |
| 2026-06-25 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9392 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9400 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9373 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9490 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9386 |
-1.92% |
| 2026-06-17 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9566 |
-0.79% |
| 2026-06-16 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9642 |
-1.93% |
| 2026-06-15 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9828 |
-0.46% |
| 2026-06-12 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9873 |
1.34% |
| 2026-06-11 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9742 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9736 |
0.13% |
| 2026-06-09 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9723 |
0.42% |
| 2026-06-08 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9682 |
-0.97% |
| 2026-06-05 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9777 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9807 |
-1.27% |
| 2026-06-03 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9933 |
-1.33% |
| 2026-06-02 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0065 |
0.94% |
| 2026-06-01 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9971 |
0.61% |
| 2026-05-29 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9911 |
0.65% |
| 2026-05-28 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9847 |
-0.72% |
| 2026-05-27 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9918 |
-0.70% |
| 2026-05-26 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9988 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9973 |
-0.18% |
| 2026-05-22 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9991 |
-0.52% |
| 2026-05-21 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0043 |
-0.88% |
| 2026-05-20 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0132 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0144 |
-0.19% |
| 2026-05-18 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0163 |
-1.12% |
| 2026-05-15 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0278 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0384 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0394 |
-0.35% |
| 2026-05-12 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0431 |
-0.93% |
| 2026-05-11 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0529 |
-0.23% |
| 2026-05-08 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0553 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0538 |
-0.56% |
| 2026-04-29 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0597 |
1.62% |
| 2026-04-28 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0428 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0434 |
-0.86% |
| 2026-04-24 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0524 |
0.23% |
| 2026-04-23 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0500 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0530 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0559 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0541 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0546 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0592 |
0.83% |
| 2026-04-15 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0505 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0539 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0472 |
-0.58% |
| 2026-04-10 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0533 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0532 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0540 |
1.80% |
| 2026-04-07 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0354 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0374 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0465 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0462 |
0.41% |
| 2026-03-31 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0419 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0510 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0564 |
1.14% |
| 2026-03-26 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0445 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0510 |
0.76% |
| 2026-03-24 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0431 |
0.88% |
| 2026-03-23 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0340 |
-2.34% |
| 2026-03-20 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0588 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0652 |
-1.76% |
| 2026-03-18 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0843 |
-0.20% |
| 2026-03-17 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0865 |
-1.03% |
| 2026-03-16 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0978 |
-0.55% |
| 2026-03-13 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1039 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1051 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1066 |
0.82% |
| 2026-03-10 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0976 |
0.82% |
| 2026-03-09 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0887 |
-0.54% |
| 2026-03-06 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0946 |
1.25% |
| 2026-03-05 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0811 |
-0.50% |
| 2026-03-04 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0865 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0892 |
-1.35% |
| 2026-03-02 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1041 |
-0.15% |
| 2026-02-27 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1058 |
0.60% |
| 2026-02-26 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0992 |
-0.70% |
| 2026-02-25 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1070 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1017 |
0.64% |
| 2026-02-13 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0947 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1102 |
-0.23% |
| 2026-02-11 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1128 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1101 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1094 |
0.84% |
| 2026-02-06 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1002 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1002 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0991 |
0.59% |
| 2026-02-03 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0927 |
0.97% |
| 2026-02-02 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0822 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1128 |
-1.77% |
| 2026-01-29 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1329 |
1.20% |
| 2026-01-28 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1195 |
1.55% |
| 2026-01-27 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1024 |
-0.30% |
| 2026-01-26 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1057 |
0.15% |
| 2026-01-23 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1040 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1034 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1014 |
0.73% |
| 2026-01-20 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0934 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0936 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0876 |
-1.37% |
| 2026-01-15 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1025 |
-0.17% |
| 2026-01-14 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1044 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0980 |
-0.34% |
| 2026-01-12 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1018 |
0.93% |
| 2026-01-09 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0917 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0872 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0922 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0979 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0863 |
1.43% |
| 2025-12-31 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0710 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0725 |
0.65% |
| 2025-12-29 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0656 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0722 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0714 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0693 |
-0.10% |
| 2025-12-23 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0704 |
-0.71% |
| 2025-12-22 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0781 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0749 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0662 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0659 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0552 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0646 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0677 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0620 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0681 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0650 |
-1.34% |
| 2025-12-08 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0795 |
-0.64% |
| 2025-12-05 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0864 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0828 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0815 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0842 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0840 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0781 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0756 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0758 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0732 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0696 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0650 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0787 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0786 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0759 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0882 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0936 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1064 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1010 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0947 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0934 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0752 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0777 |
1.43% |
| 2025-11-05 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0625 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0618 |
-0.63% |
| 2025-11-03 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0685 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0671 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0739 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0807 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0751 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0852 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0808 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0773 |
0.89% |
| 2025-10-22 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0678 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0724 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0670 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0597 |
-1.80% |
| 2025-10-16 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0791 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0778 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0673 |
-0.77% |
| 2025-10-13 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0756 |
-0.63% |
| 2025-10-10 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0824 |
0.06% |
| 2025-10-09 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0818 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0731 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0719 |
0.61% |
| 2025-09-26 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0654 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0652 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0666 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0572 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0659 |
-0.87% |
| 2025-09-19 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0753 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0723 |
-1.29% |
| 2025-09-17 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0863 |
0.48% |
| 2025-09-16 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0811 |
-0.41% |
