近一月大成企业能力驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成企业能力驱动混合C010179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9913 |
-0.78% |
| 2026-09-15 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9991 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9989 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9998 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0075 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0178 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0175 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0157 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0256 |
0.84% |
| 2026-09-03 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0171 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0171 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0234 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0225 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0240 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0199 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0145 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0121 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0105 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0149 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0102 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0123 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0093 |
0.26% |
