近半年华夏核心科技6个月定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心科技6个月定开混合A010106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7247 |
-0.17% |
| 2026-09-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7276 |
3.14% |
| 2026-09-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6750 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6777 |
-2.52% |
| 2026-09-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7200 |
0.45% |
| 2026-09-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7123 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7220 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7137 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7241 |
6.99% |
| 2026-09-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6115 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6317 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6338 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6667 |
-2.69% |
| 2026-08-31 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7116 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6781 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7035 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6474 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6355 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6433 |
-4.91% |
| 2026-08-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7240 |
2.63% |
| 2026-08-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6798 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6723 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8095 |
-1.78% |
| 2026-08-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8417 |
4.33% |
| 2026-08-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7653 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7503 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7568 |
2.23% |
| 2026-08-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7185 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7174 |
-2.01% |
| 2026-08-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7519 |
3.13% |
| 2026-08-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6988 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6916 |
1.75% |
| 2026-08-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6625 |
8.02% |
| 2026-08-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.5390 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.5666 |
4.86% |
| 2026-07-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4940 |
-7.93% |
| 2026-07-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6125 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6052 |
-10.66% |
| 2026-07-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7763 |
4.35% |
| 2026-07-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7022 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7379 |
-1.60% |
| 2026-07-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7662 |
-4.43% |
| 2026-07-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8444 |
8.25% |
| 2026-07-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7039 |
-3.17% |
| 2026-07-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7597 |
-9.05% |
| 2026-07-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.9189 |
-3.21% |
| 2026-07-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.9825 |
-2.73% |
| 2026-07-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.0381 |
6.11% |
| 2026-07-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.9208 |
-5.29% |
| 2026-07-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.0225 |
-5.73% |
| 2026-07-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.1384 |
7.05% |
| 2026-07-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.9976 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.0255 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.0456 |
-2.82% |
| 2026-07-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.1032 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.0763 |
-8.31% |
| 2026-07-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.2488 |
-2.48% |
| 2026-06-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.3045 |
3.65% |
| 2026-06-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.2233 |
-0.35% |
| 2026-06-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.2310 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.3083 |
4.52% |
| 2026-06-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.2084 |
2.86% |
| 2026-06-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.1469 |
-4.08% |
| 2026-06-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.2346 |
3.02% |
| 2026-06-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.1690 |
3.71% |
| 2026-06-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.0914 |
4.60% |
| 2026-06-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.9994 |
2.92% |
| 2026-06-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.9427 |
8.57% |
| 2026-06-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7894 |
-0.30% |
| 2026-06-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7948 |
-1.38% |
| 2026-06-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8195 |
-3.45% |
| 2026-06-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8822 |
6.08% |
| 2026-06-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7744 |
-2.37% |
| 2026-06-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8175 |
-4.92% |
| 2026-06-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.9070 |
2.78% |
| 2026-06-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8554 |
2.88% |
| 2026-06-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8035 |
5.30% |
| 2026-06-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7128 |
-4.67% |
| 2026-05-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7928 |
-2.61% |
| 2026-05-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8408 |
2.04% |
| 2026-05-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8040 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8172 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8111 |
5.15% |
| 2026-05-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7224 |
5.52% |
| 2026-05-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6323 |
-4.07% |
| 2026-05-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7016 |
2.08% |
| 2026-05-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6670 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6532 |
1.30% |
| 2026-05-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6320 |
-1.86% |
| 2026-05-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6629 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7027 |
3.24% |
| 2026-05-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6492 |
1.48% |
| 2026-05-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6252 |
4.77% |
| 2026-05-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.5512 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4498 |
1.98% |
| 2026-04-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4216 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4152 |
-1.48% |
| 2026-04-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4365 |
1.05% |
| 2026-04-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4216 |
-1.24% |
| 2026-04-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4395 |
-1.42% |
| 2026-04-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4602 |
4.02% |
| 2026-04-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4038 |
0.55% |
| 2026-04-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3961 |
-0.36% |
| 2026-04-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4012 |
3.38% |
| 2026-04-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3554 |
2.59% |
| 2026-04-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3212 |
-0.55% |
| 2026-04-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3285 |
2.67% |
| 2026-04-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2940 |
0.61% |
| 2026-04-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2862 |
2.76% |
| 2026-04-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2517 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2527 |
6.70% |
| 2026-04-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1740 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1738 |
2.05% |
| 2026-04-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1502 |
-3.04% |
| 2026-04-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1852 |
4.28% |
| 2026-03-31 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1366 |
-3.29% |
| 2026-03-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1740 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1791 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1783 |
-2.89% |
| 2026-03-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2124 |
2.28% |
| 2026-03-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1854 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1658 |
-4.45% |
| 2026-03-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2201 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2225 |
-2.02% |
| 2026-03-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2477 |
3.97% |
