近半年华夏核心科技6个月定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心科技6个月定开混合A010106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6824 |
-2.22% |
| 2024-05-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6979 |
-0.54% |
| 2024-05-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7017 |
3.16% |
| 2024-04-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6802 |
-1.26% |
| 2024-04-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6889 |
3.10% |
| 2024-04-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6682 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6564 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6587 |
2.49% |
| 2024-04-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6427 |
1.47% |
| 2024-04-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6334 |
1.57% |
| 2024-04-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6236 |
-1.98% |
| 2024-04-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6362 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6379 |
2.29% |
| 2024-04-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6236 |
-3.12% |
| 2024-04-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6437 |
0.48% |
| 2024-04-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6406 |
-0.73% |
| 2024-04-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6453 |
-1.06% |
| 2024-04-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6522 |
-2.50% |
| 2024-04-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6689 |
0.84% |
| 2024-04-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6633 |
-2.20% |
| 2024-04-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6782 |
-1.30% |
| 2024-04-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6871 |
-1.43% |
| 2024-04-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6971 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6934 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6887 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6802 |
-3.30% |
| 2024-03-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7034 |
-0.40% |
| 2024-03-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7062 |
-2.73% |
| 2024-03-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7260 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7263 |
-0.77% |
| 2024-03-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7319 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7302 |
0.75% |
| 2024-03-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7248 |
1.83% |
| 2024-03-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7118 |
0.88% |
| 2024-03-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7056 |
-1.97% |
| 2024-03-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7198 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7182 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7145 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7062 |
2.21% |
| 2024-03-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6909 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7036 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7067 |
-1.46% |
| 2024-03-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7172 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7146 |
1.42% |
| 2024-02-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7046 |
4.17% |
| 2024-02-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6764 |
-4.54% |
| 2024-02-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7086 |
3.28% |
| 2024-02-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6861 |
0.79% |
| 2024-02-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6807 |
0.47% |
| 2024-02-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6775 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6728 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6673 |
-0.39% |
| 2024-02-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6699 |
-0.83% |
| 2024-02-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6755 |
3.65% |
| 2024-02-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6517 |
2.36% |
| 2024-02-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6367 |
7.28% |
| 2024-02-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.5935 |
-2.16% |
| 2024-02-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6066 |
-3.22% |
| 2024-02-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6268 |
0.87% |
| 2024-01-31 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6214 |
-3.49% |
| 2024-01-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6439 |
-3.07% |
| 2024-01-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6643 |
-2.60% |
| 2024-01-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6820 |
-3.63% |
| 2024-01-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7077 |
1.10% |
| 2024-01-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7000 |
0.14% |
| 2024-01-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6990 |
1.27% |
| 2024-01-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6902 |
-5.92% |
| 2024-01-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7336 |
-1.07% |
| 2024-01-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7415 |
0.52% |
| 2024-01-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7377 |
-4.83% |
| 2024-01-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7751 |
-0.24% |
| 2024-01-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7770 |
-0.28% |
| 2024-01-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7792 |
-0.73% |
| 2024-01-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7849 |
2.00% |
| 2024-01-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7695 |
-0.62% |
| 2024-01-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7743 |
-0.58% |
| 2024-01-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7788 |
-3.30% |
| 2024-01-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8054 |
-1.78% |
| 2024-01-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8200 |
-1.22% |
| 2024-01-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8301 |
-2.32% |
| 2024-01-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8498 |
-1.78% |
| 2023-12-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8652 |
1.93% |
| 2023-12-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8488 |
1.46% |
| 2023-12-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8366 |
0.40% |
| 2023-12-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8333 |
-1.17% |
| 2023-12-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8432 |
0.54% |
| 2023-12-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8387 |
-0.86% |
| 2023-12-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8460 |
0.83% |
| 2023-12-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8390 |
-1.01% |
| 2023-12-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8476 |
0.71% |
| 2023-12-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8416 |
-1.42% |
| 2023-12-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8537 |
-1.02% |
| 2023-12-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8625 |
-0.63% |
| 2023-12-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8680 |
0.46% |
| 2023-12-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8640 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8637 |
2.78% |
| 2023-12-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8403 |
0.43% |
| 2023-12-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8367 |
-0.26% |
| 2023-12-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8389 |
0.22% |
| 2023-12-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8371 |
-2.02% |
| 2023-12-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8544 |
-0.19% |
| 2023-12-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8560 |
-0.86% |
| 2023-11-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8634 |
-1.01% |
| 2023-11-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8722 |
0.52% |
| 2023-11-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8677 |
0.07% |
| 2023-11-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8671 |
0.98% |
| 2023-11-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8587 |
-1.41% |
| 2023-11-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8710 |
1.62% |
| 2023-11-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8571 |
-1.71% |
| 2023-11-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8835 |
1.23% |
| 2023-11-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8728 |
0.68% |
| 2023-11-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8669 |
-1.06% |
| 2023-11-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8762 |
1.06% |
| 2023-11-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8670 |
0.67% |
| 2023-11-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8612 |
-0.19% |
| 2023-11-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8628 |
-0.82% |
| 2023-11-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8699 |
-1.36% |
