近一季华夏核心科技6个月定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心科技6个月定开混合A010106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7276 |
3.14% |
| 2026-09-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6750 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6777 |
-2.52% |
| 2026-09-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7200 |
0.45% |
| 2026-09-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7123 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7220 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7137 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7241 |
6.99% |
| 2026-09-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6115 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6317 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6338 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6667 |
-2.69% |
| 2026-08-31 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7116 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6781 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7035 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6474 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6355 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6433 |
-4.91% |
| 2026-08-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7240 |
2.63% |
| 2026-08-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6798 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6723 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8095 |
-1.78% |
| 2026-08-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8417 |
4.33% |
| 2026-08-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7653 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7503 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7568 |
2.23% |
| 2026-08-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7185 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7174 |
-2.01% |
| 2026-08-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7519 |
3.13% |
| 2026-08-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6988 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6916 |
1.75% |
| 2026-08-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6625 |
8.02% |
| 2026-08-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.5390 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.5666 |
4.86% |
| 2026-07-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4940 |
-7.93% |
| 2026-07-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6125 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6052 |
-10.66% |
| 2026-07-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7763 |
4.35% |
| 2026-07-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7022 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7379 |
-1.60% |
| 2026-07-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7662 |
-4.43% |
| 2026-07-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8444 |
8.25% |
| 2026-07-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7039 |
-3.17% |
| 2026-07-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7597 |
-9.05% |
| 2026-07-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.9189 |
-3.21% |
| 2026-07-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.9825 |
-2.73% |
| 2026-07-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.0381 |
6.11% |
| 2026-07-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.9208 |
-5.29% |
| 2026-07-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.0225 |
-5.73% |
| 2026-07-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.1384 |
7.05% |
| 2026-07-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.9976 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.0255 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.0456 |
-2.82% |
| 2026-07-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.1032 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.0763 |
-8.31% |
| 2026-07-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.2488 |
-2.48% |
| 2026-06-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.3045 |
3.65% |
| 2026-06-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.2233 |
-0.35% |
| 2026-06-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.2310 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.3083 |
4.52% |
| 2026-06-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.2084 |
2.86% |
| 2026-06-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.1469 |
-4.08% |
| 2026-06-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.2346 |
3.02% |
| 2026-06-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.1690 |
3.71% |
| 2026-06-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.0914 |
4.60% |
