近一季华夏核心科技6个月定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心科技6个月定开混合A010106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6824 |
-2.22% |
| 2024-05-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6979 |
-0.54% |
| 2024-05-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7017 |
3.16% |
| 2024-04-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6802 |
-1.26% |
| 2024-04-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6889 |
3.10% |
| 2024-04-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6682 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6564 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6587 |
2.49% |
| 2024-04-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6427 |
1.47% |
| 2024-04-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6334 |
1.57% |
| 2024-04-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6236 |
-1.98% |
| 2024-04-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6362 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6379 |
2.29% |
| 2024-04-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6236 |
-3.12% |
| 2024-04-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6437 |
0.48% |
| 2024-04-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6406 |
-0.73% |
| 2024-04-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6453 |
-1.06% |
| 2024-04-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6522 |
-2.50% |
| 2024-04-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6689 |
0.84% |
| 2024-04-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6633 |
-2.20% |
| 2024-04-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6782 |
-1.30% |
| 2024-04-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6871 |
-1.43% |
| 2024-04-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6971 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6934 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6887 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6802 |
-3.30% |
| 2024-03-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7034 |
-0.40% |
| 2024-03-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7062 |
-2.73% |
| 2024-03-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7260 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7263 |
-0.77% |
| 2024-03-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7319 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7302 |
0.75% |
| 2024-03-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7248 |
1.83% |
| 2024-03-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7118 |
0.88% |
| 2024-03-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7056 |
-1.97% |
| 2024-03-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7198 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7182 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7145 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7062 |
2.21% |
| 2024-03-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6909 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7036 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7067 |
-1.46% |
| 2024-03-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7172 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7146 |
1.42% |
| 2024-02-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7046 |
4.17% |
| 2024-02-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6764 |
-4.54% |
| 2024-02-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7086 |
3.28% |
| 2024-02-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6861 |
0.79% |
| 2024-02-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6807 |
0.47% |
| 2024-02-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6775 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6728 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6673 |
-0.39% |
| 2024-02-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6699 |
-0.83% |
