近一年华夏核心科技6个月定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心科技6个月定开混合A010106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7276 |
3.14% |
| 2026-09-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6750 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6777 |
-2.52% |
| 2026-09-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7200 |
0.45% |
| 2026-09-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7123 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7220 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7137 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7241 |
6.99% |
| 2026-09-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6115 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6317 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6338 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6667 |
-2.69% |
| 2026-08-31 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7116 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6781 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7035 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6474 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6355 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6433 |
-4.91% |
| 2026-08-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7240 |
2.63% |
| 2026-08-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6798 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6723 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8095 |
-1.78% |
| 2026-08-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8417 |
4.33% |
| 2026-08-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7653 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7503 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7568 |
2.23% |
| 2026-08-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7185 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7174 |
-2.01% |
| 2026-08-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7519 |
3.13% |
| 2026-08-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6988 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6916 |
1.75% |
| 2026-08-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6625 |
8.02% |
| 2026-08-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.5390 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.5666 |
4.86% |
| 2026-07-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4940 |
-7.93% |
| 2026-07-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6125 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6052 |
-10.66% |
| 2026-07-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7763 |
4.35% |
| 2026-07-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7022 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7379 |
-1.60% |
| 2026-07-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7662 |
-4.43% |
| 2026-07-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8444 |
8.25% |
| 2026-07-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7039 |
-3.17% |
| 2026-07-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7597 |
-9.05% |
| 2026-07-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.9189 |
-3.21% |
| 2026-07-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.9825 |
-2.73% |
| 2026-07-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.0381 |
6.11% |
| 2026-07-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.9208 |
-5.29% |
| 2026-07-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.0225 |
-5.73% |
| 2026-07-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.1384 |
7.05% |
| 2026-07-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.9976 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.0255 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.0456 |
-2.82% |
| 2026-07-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.1032 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.0763 |
-8.31% |
| 2026-07-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.2488 |
-2.48% |
| 2026-06-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.3045 |
3.65% |
| 2026-06-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.2233 |
-0.35% |
| 2026-06-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.2310 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.3083 |
4.52% |
| 2026-06-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.2084 |
2.86% |
| 2026-06-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.1469 |
-4.08% |
| 2026-06-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.2346 |
3.02% |
| 2026-06-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.1690 |
3.71% |
| 2026-06-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
2.0914 |
4.60% |
| 2026-06-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.9994 |
2.92% |
| 2026-06-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.9427 |
8.57% |
| 2026-06-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7894 |
-0.30% |
| 2026-06-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7948 |
-1.38% |
| 2026-06-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8195 |
-3.45% |
| 2026-06-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8822 |
6.08% |
| 2026-06-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7744 |
-2.37% |
| 2026-06-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8175 |
-4.92% |
| 2026-06-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.9070 |
2.78% |
| 2026-06-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8554 |
2.88% |
| 2026-06-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8035 |
5.30% |
| 2026-06-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7128 |
-4.67% |
| 2026-05-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7928 |
-2.61% |
| 2026-05-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8408 |
2.04% |
| 2026-05-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8040 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8172 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8111 |
5.15% |
| 2026-05-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7224 |
5.52% |
| 2026-05-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6323 |
-4.07% |
| 2026-05-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7016 |
2.08% |
| 2026-05-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6670 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6532 |
1.30% |
| 2026-05-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6320 |
-1.86% |
| 2026-05-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6629 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7027 |
3.24% |
| 2026-05-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6492 |
1.48% |
| 2026-05-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6252 |
4.77% |
| 2026-05-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.5512 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4498 |
1.98% |
| 2026-04-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4216 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4152 |
-1.48% |
| 2026-04-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4365 |
1.05% |
| 2026-04-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4216 |
-1.24% |
| 2026-04-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4395 |
-1.42% |
| 2026-04-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4602 |
4.02% |
| 2026-04-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4038 |
0.55% |
| 2026-04-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3961 |
-0.36% |
| 2026-04-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4012 |
3.38% |
| 2026-04-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3554 |
2.59% |
| 2026-04-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3212 |
-0.55% |
| 2026-04-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3285 |
2.67% |
| 2026-04-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2940 |
0.61% |
| 2026-04-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2862 |
2.76% |
| 2026-04-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2517 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2527 |
6.70% |
| 2026-04-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1740 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1738 |
2.05% |
| 2026-04-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1502 |
-3.04% |
| 2026-04-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1852 |
4.28% |
| 2026-03-31 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1366 |
-3.29% |
| 2026-03-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1740 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1791 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1783 |
-2.89% |
| 2026-03-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2124 |
2.28% |
| 2026-03-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1854 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1658 |
-4.45% |
| 2026-03-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2201 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2225 |
-2.02% |
| 2026-03-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2477 |
3.97% |
| 2026-03-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2001 |
-2.53% |
| 2026-03-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2312 |
1.58% |
| 2026-03-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2121 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2167 |
-1.38% |
| 2026-03-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2337 |
-1.19% |
| 2026-03-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2486 |
3.26% |
| 2026-03-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2092 |
-2.03% |
| 2026-03-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2343 |
-0.14% |
| 2026-03-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2360 |
1.80% |
| 2026-03-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2141 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2232 |
-3.63% |
| 2026-03-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2693 |
0.34% |
| 2026-02-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2650 |
-2.18% |
| 2026-02-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2926 |
1.27% |
| 2026-02-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2764 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2778 |
0.71% |
| 2026-02-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2688 |
-1.54% |
| 2026-02-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2887 |
1.23% |
| 2026-02-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2730 |
-0.90% |
| 2026-02-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2845 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2768 |
2.94% |
| 2026-02-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2403 |
-1.41% |
| 2026-02-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2578 |
-1.11% |
| 2026-02-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2719 |
-3.39% |
| 2026-02-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3150 |
1.04% |
| 2026-02-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3015 |
-4.23% |
| 2026-01-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3590 |
-1.06% |
| 2026-01-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3736 |
-1.26% |
| 2026-01-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3911 |
0.46% |
| 2026-01-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3847 |
2.37% |
| 2026-01-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3526 |
-0.56% |
| 2026-01-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3602 |
-0.61% |
| 2026-01-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3686 |
0.61% |
| 2026-01-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3603 |
0.56% |
| 2026-01-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3527 |
-1.13% |
| 2026-01-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3681 |
-2.13% |
| 2026-01-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3972 |
0.28% |
| 2026-01-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3933 |
-1.07% |
| 2026-01-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.4084 |
2.35% |
| 2026-01-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3760 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.3757 |
5.95% |
| 2026-01-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2984 |
3.63% |
| 2026-01-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2529 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2561 |
0.32% |
| 2026-01-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2521 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2413 |
5.22% |
| 2025-12-31 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1797 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1787 |
0.86% |
| 2025-12-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1687 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1746 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1775 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1724 |
0.58% |
| 2025-12-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1656 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1695 |
1.47% |
| 2025-12-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1526 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1503 |
-1.64% |
| 2025-12-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1695 |
2.70% |
| 2025-12-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1387 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1486 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1723 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1595 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1716 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1684 |
0.30% |
| 2025-12-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1649 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1575 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1502 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1473 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1627 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1724 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1624 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1611 |
-1.75% |
| 2025-11-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1814 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1735 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1680 |
2.66% |
| 2025-11-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1377 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1601 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1708 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1769 |
0.40% |
| 2025-11-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1722 |
0.16% |
| 2025-11-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1703 |
-2.63% |
| 2025-11-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2019 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1919 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1877 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1990 |
0.76% |
| 2025-11-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1899 |
-2.27% |
| 2025-11-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2176 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2103 |
-1.56% |
| 2025-11-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2292 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2434 |
1.59% |
| 2025-10-31 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2239 |
0.97% |
| 2025-10-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2121 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2179 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2126 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2115 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1903 |
2.90% |
| 2025-10-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1567 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1558 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1631 |
2.34% |
| 2025-10-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1365 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1220 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1625 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1745 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1538 |
-3.92% |
| 2025-10-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2009 |
-0.97% |
| 2025-10-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2127 |
-4.50% |
| 2025-10-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2698 |
-0.62% |
| 2025-09-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2777 |
1.63% |
| 2025-09-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2572 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2369 |
-3.56% |
| 2025-09-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2826 |
1.65% |
| 2025-09-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2618 |
2.05% |
| 2025-09-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2365 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2379 |
0.79% |
| 2025-09-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2282 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2289 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2467 |
2.21% |
