近一年华夏核心科技6个月定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心科技6个月定开混合A010106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1486 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1723 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1595 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1716 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1684 |
0.30% |
| 2025-12-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1649 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1575 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1502 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1473 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1627 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1724 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1624 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1611 |
-1.75% |
| 2025-11-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1814 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1735 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1680 |
2.66% |
| 2025-11-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1377 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1601 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1708 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1769 |
0.40% |
| 2025-11-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1722 |
0.16% |
| 2025-11-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1703 |
-2.63% |
| 2025-11-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2019 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1919 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1877 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1990 |
0.76% |
| 2025-11-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1899 |
-2.27% |
| 2025-11-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2176 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2103 |
-1.56% |
| 2025-11-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2292 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2434 |
1.59% |
| 2025-10-31 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2239 |
0.97% |
| 2025-10-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2121 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2179 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2126 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2115 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1903 |
2.90% |
| 2025-10-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1567 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1558 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1631 |
2.34% |
| 2025-10-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1365 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1220 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1625 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1745 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1538 |
-3.92% |
| 2025-10-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2009 |
-0.97% |
| 2025-10-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2127 |
-4.50% |
| 2025-10-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2698 |
-0.62% |
| 2025-09-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2777 |
1.63% |
| 2025-09-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2572 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2369 |
-3.56% |
| 2025-09-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2826 |
1.65% |
| 2025-09-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2618 |
2.05% |
| 2025-09-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2365 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2379 |
0.79% |
| 2025-09-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2282 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2289 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2467 |
2.21% |
| 2025-09-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2198 |
0.21% |
| 2025-09-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2173 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2185 |
0.57% |
| 2025-09-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2116 |
2.64% |
| 2025-09-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1804 |
1.60% |
| 2025-09-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1618 |
0.02% |
| 2025-09-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1616 |
-0.89% |
| 2025-09-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1720 |
3.28% |
| 2025-09-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1348 |
-5.10% |
| 2025-09-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1958 |
-0.28% |
| 2025-09-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1991 |
-3.05% |
| 2025-09-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2368 |
1.66% |
| 2025-08-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2166 |
0.65% |
| 2025-08-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.2087 |
2.95% |
| 2025-08-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1741 |
-0.12% |
| 2025-08-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1755 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1751 |
2.98% |
| 2025-08-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1411 |
3.75% |
| 2025-08-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0999 |
-0.24% |
| 2025-08-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1026 |
0.03% |
| 2025-08-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.1023 |
0.30% |
| 2025-08-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0990 |
2.62% |
| 2025-08-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0709 |
1.89% |
| 2025-08-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0510 |
-1.75% |
| 2025-08-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0697 |
2.20% |
| 2025-08-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0467 |
-1.07% |
| 2025-08-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0580 |
1.13% |
| 2025-08-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0462 |
-2.74% |
| 2025-08-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0757 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0756 |
0.82% |
| 2025-08-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0669 |
-0.08% |
| 2025-08-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0678 |
1.47% |
| 2025-08-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0523 |
0.36% |
| 2025-07-31 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0485 |
2.69% |
| 2025-07-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0210 |
-0.92% |
| 2025-07-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0305 |
2.45% |
| 2025-07-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0059 |
0.39% |
| 2025-07-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0020 |
0.57% |
| 2025-07-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9963 |
0.95% |
| 2025-07-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9869 |
1.28% |
| 2025-07-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9744 |
-1.24% |
| 2025-07-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9866 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9866 |
0.98% |
| 2025-07-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9770 |
1.36% |
| 2025-07-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9639 |
-0.32% |
| 2025-07-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9670 |
4.70% |
| 2025-07-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9236 |
-0.22% |
| 2025-07-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9256 |
0.11% |
| 2025-07-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9246 |
0.55% |
| 2025-07-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9195 |
0.32% |
| 2025-07-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9166 |
2.67% |
| 2025-07-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8928 |
-0.84% |
| 2025-07-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9004 |
0.45% |
| 2025-07-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8964 |
0.54% |
| 2025-07-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8916 |
-1.83% |
| 2025-07-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9082 |
-0.19% |
| 2025-06-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9099 |
1.56% |
| 2025-06-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8959 |
0.37% |
| 2025-06-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8926 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8943 |
1.49% |
| 2025-06-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8812 |
2.66% |
| 2025-06-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8584 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8582 |
-1.12% |
| 2025-06-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8679 |
-1.51% |
| 2025-06-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8812 |
0.64% |
| 2025-06-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8756 |
-0.74% |
| 2025-06-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8821 |
1.54% |
| 2025-06-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8687 |
-1.84% |
| 2025-06-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8850 |
0.44% |
| 2025-06-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8811 |
0.87% |
| 2025-06-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8735 |
-0.58% |
| 2025-06-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8786 |
2.64% |
| 2025-06-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8560 |
-0.60% |
| 2025-06-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8612 |
2.43% |
| 2025-06-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8408 |
0.25% |
| 2025-06-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8387 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8360 |
-1.74% |
| 2025-05-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8508 |
2.64% |
| 2025-05-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8289 |
-0.92% |
| 2025-05-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8366 |
-0.65% |
| 2025-05-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8421 |
0.08% |
| 2025-05-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8414 |
-1.98% |
| 2025-05-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8584 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8628 |
1.07% |
| 2025-05-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8537 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8452 |
-0.45% |
| 2025-05-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8490 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8513 |
-2.14% |
| 2025-05-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8699 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8658 |
-1.28% |
| 2025-05-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8770 |
2.74% |
| 2025-05-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8536 |
-2.22% |
| 2025-05-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8730 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8728 |
-1.36% |
| 2025-05-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8848 |
2.94% |
| 2025-04-30 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8595 |
2.96% |
| 2025-04-29 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8348 |
0.82% |
| 2025-04-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8280 |
0.31% |
| 2025-04-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8254 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8243 |
-1.34% |
| 2025-04-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8355 |
1.58% |
| 2025-04-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8225 |
-0.94% |
| 2025-04-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8303 |
1.88% |
| 2025-04-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8150 |
-0.50% |
| 2025-04-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8191 |
1.31% |
| 2025-04-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8085 |
-2.43% |
| 2025-04-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8286 |
-0.16% |
| 2025-04-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8299 |
1.37% |
| 2025-04-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8187 |
1.36% |
| 2025-04-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8077 |
1.79% |
| 2025-04-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7935 |
2.44% |
| 2025-04-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7746 |
1.56% |
| 2025-04-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7627 |
-13.10% |
| 2025-04-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8777 |
-1.07% |
| 2025-04-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8872 |
1.01% |
| 2025-04-01 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8783 |
-0.89% |
| 2025-03-31 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8862 |
0.26% |
| 2025-03-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8839 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8890 |
-0.09% |
| 2025-03-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8898 |
1.22% |
| 2025-03-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8791 |
-2.31% |
| 2025-03-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8999 |
-0.28% |
| 2025-03-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9024 |
-3.28% |
| 2025-03-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9330 |
-2.15% |
| 2025-03-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9535 |
-1.93% |
| 2025-03-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9723 |
1.24% |
| 2025-03-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9604 |
-1.01% |
| 2025-03-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9702 |
1.60% |
| 2025-03-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9549 |
-2.09% |
| 2025-03-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9753 |
-0.46% |
| 2025-03-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9798 |
0.37% |
| 2025-03-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9762 |
-3.58% |
| 2025-03-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0124 |
-0.58% |
| 2025-03-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0183 |
8.49% |
| 2025-03-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9386 |
2.21% |
| 2025-03-04 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9183 |
0.75% |
| 2025-03-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9115 |
1.20% |
| 2025-02-28 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9007 |
-5.37% |
| 2025-02-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9518 |
-2.43% |
| 2025-02-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9755 |
1.36% |
| 2025-02-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9624 |
-1.89% |
| 2025-02-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9809 |
-2.27% |
| 2025-02-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.0037 |
4.83% |
| 2025-02-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9575 |
-1.65% |
| 2025-02-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9736 |
1.73% |
| 2025-02-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9570 |
-3.70% |
| 2025-02-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9938 |
0.63% |
| 2025-02-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9876 |
3.67% |
| 2025-02-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9526 |
-1.56% |
| 2025-02-12 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9677 |
2.86% |
| 2025-02-11 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9408 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9413 |
2.29% |
| 2025-02-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9202 |
1.56% |
| 2025-02-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9061 |
2.07% |
| 2025-02-05 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8877 |
6.36% |
| 2025-01-27 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8346 |
-0.11% |
| 2025-01-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8355 |
5.05% |
| 2025-01-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7953 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7951 |
-0.08% |
| 2025-01-21 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7957 |
1.92% |
| 2025-01-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7807 |
0.54% |
| 2025-01-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7765 |
0.21% |
| 2025-01-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7749 |
-0.18% |
| 2025-01-15 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7763 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7779 |
4.40% |
| 2025-01-13 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7451 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7454 |
-2.04% |
| 2025-01-09 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7609 |
1.05% |
| 2025-01-08 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7530 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7572 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7497 |
-0.93% |
| 2025-01-03 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7567 |
-1.79% |
| 2025-01-02 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7705 |
-2.26% |
| 2024-12-31 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7883 |
-2.05% |
| 2024-12-26 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8030 |
1.13% |
| 2024-12-25 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7940 |
-0.74% |
| 2024-12-24 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7999 |
0.87% |
| 2024-12-23 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7930 |
-1.97% |
| 2024-12-20 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8089 |
1.40% |
| 2024-12-19 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7977 |
0.31% |
| 2024-12-18 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7952 |
1.16% |
| 2024-12-17 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7861 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7885 |
-2.61% |
