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工银双盈债券A基金净值查询(010068)

近一季工银双盈债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银双盈债券A010068净值及计算阶段收益
近一季010068基金累计收益率-1.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银双盈债券A 1.0345 -0.06%
2026-09-15 工银双盈债券A 1.0351 -0.37%
2026-09-14 工银双盈债券A 1.0389 -0.03%
2026-09-11 工银双盈债券A 1.0392 -0.15%
2026-09-10 工银双盈债券A 1.0408 -0.51%
2026-09-09 工银双盈债券A 1.0461 -0.18%
2026-09-08 工银双盈债券A 1.0480 -0.25%
2026-09-07 工银双盈债券A 1.0506 -0.12%
2026-09-04 工银双盈债券A 1.0519 0.43%
2026-09-03 工银双盈债券A 1.0474 -0.08%
2026-09-02 工银双盈债券A 1.0482 -0.34%
2026-09-01 工银双盈债券A 1.0518 -0.26%
2026-08-31 工银双盈债券A 1.0545 -0.21%
2026-08-28 工银双盈债券A 1.0567 -0.07%
2026-08-27 工银双盈债券A 1.0574 -0.10%
2026-08-26 工银双盈债券A 1.0585 0.46%
2026-08-25 工银双盈债券A 1.0537 -0.08%
2026-08-24 工银双盈债券A 1.0545 -0.88%
2026-08-21 工银双盈债券A 1.0639 0.27%
2026-08-20 工银双盈债券A 1.0610 0.15%
2026-08-19 工银双盈债券A 1.0594 -0.53%
2026-08-18 工银双盈债券A 1.0650 0.09%
2026-08-17 工银双盈债券A 1.0640 0.60%
2026-08-14 工银双盈债券A 1.0577 -0.27%
2026-08-13 工银双盈债券A 1.0606 -0.29%
2026-08-12 工银双盈债券A 1.0637 -0.07%
2026-08-11 工银双盈债券A 1.0644 -0.43%
2026-08-10 工银双盈债券A 1.0690 0.33%
2026-08-07 工银双盈债券A 1.0655 0.32%
2026-08-06 工银双盈债券A 1.0621 -0.48%
2026-08-05 工银双盈债券A 1.0672 0.28%
2026-08-04 工银双盈债券A 1.0642 0.27%
2026-08-03 工银双盈债券A 1.0613 0.13%
2026-07-31 工银双盈债券A 1.0599 0.02%
2026-07-30 工银双盈债券A 1.0597 -0.30%
2026-07-29 工银双盈债券A 1.0629 0.77%
2026-07-28 工银双盈债券A 1.0548 -0.32%
2026-07-27 工银双盈债券A 1.0582 0.45%
2026-07-24 工银双盈债券A 1.0535 -0.52%
2026-07-23 工银双盈债券A 1.0590 0.28%
2026-07-22 工银双盈债券A 1.0560 -0.47%
2026-07-21 工银双盈债券A 1.0610 0.54%
2026-07-20 工银双盈债券A 1.0553 0.98%
2026-07-17 工银双盈债券A 1.0451 -1.36%
2026-07-16 工银双盈债券A 1.0595 0.23%
2026-07-15 工银双盈债券A 1.0571 0.52%
2026-07-14 工银双盈债券A 1.0516 0.54%
2026-07-13 工银双盈债券A 1.0460 -0.23%
2026-07-10 工银双盈债券A 1.0484 -0.32%
2026-07-09 工银双盈债券A 1.0518 0.26%
2026-07-08 工银双盈债券A 1.0491 0.70%
2026-07-07 工银双盈债券A 1.0418 -0.28%
2026-07-06 工银双盈债券A 1.0447 0.39%
2026-07-03 工银双盈债券A 1.0406 0.35%
2026-07-02 工银双盈债券A 1.0370 0.02%
2026-07-01 工银双盈债券A 1.0368 -0.13%
2026-06-30 工银双盈债券A 1.0381 0.18%
2026-06-29 工银双盈债券A 1.0362 1.03%
2026-06-26 工银双盈债券A 1.0256 -1.14%
2026-06-25 工银双盈债券A 1.0374 -0.18%
2026-06-24 工银双盈债券A 1.0393 0.43%
2026-06-23 工银双盈债券A 1.0348 -1.07%
2026-06-22 工银双盈债券A 1.0460 0.19%
2026-06-18 工银双盈债券A 1.0440 -0.21%
2026-06-17 工银双盈债券A 1.0462 0.07%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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