近半年平安瑞兴1年持有混合C|平安瑞兴一年定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安瑞兴1年持有混合C010057净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3717 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3707 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3715 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3713 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3720 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3730 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3733 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3735 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3737 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3741 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3738 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3756 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3762 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3754 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3767 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3752 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3745 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3747 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3752 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3755 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3755 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3789 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3784 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3748 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3739 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3752 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3735 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3752 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3740 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3731 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3734 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3724 |
-0.06% |
| 2026-08-03 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3732 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3735 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3733 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3736 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3730 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3741 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3694 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3705 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3703 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3715 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3705 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3702 |
-0.15% |
| 2026-07-16 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3722 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3742 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3753 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3737 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3782 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3827 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3759 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3780 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3793 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3809 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3828 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3929 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3931 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3912 |
-0.06% |
| 2026-06-26 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3920 |
-0.29% |
| 2026-06-25 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3961 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3924 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3885 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3990 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3939 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3892 |
0.27% |
| 2026-06-16 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3854 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3829 |
0.38% |
| 2026-06-12 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3776 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3779 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3799 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3832 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3783 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3818 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3870 |
0.23% |
| 2026-06-03 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3838 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3833 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3812 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3830 |
-0.53% |
| 2026-05-28 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3904 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3872 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3893 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3933 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3891 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3821 |
-0.48% |
| 2026-05-20 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3887 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3881 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3841 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3835 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3847 |
-0.13% |
| 2026-05-13 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3865 |
0.36% |
| 2026-05-12 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3815 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3824 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3799 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3730 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3711 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3685 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3708 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3704 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3720 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3745 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3697 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3679 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3674 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3669 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3636 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3642 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3616 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3612 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3600 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3602 |
0.28% |
| 2026-04-07 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3564 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3562 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3561 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3565 |
0.05% |
| 2026-03-31 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3558 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3571 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3571 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3570 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3593 |
0.06% |
| 2026-03-24 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3585 |
0.07% |
| 2026-03-23 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3575 |
-0.18% |
| 2026-03-20 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3600 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3605 |
-0.12% |
| 2026-03-18 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3622 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3619 |
-0.12% |
