近一月招商瑞泽一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞泽一年持有期混合A010018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0680 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0677 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0675 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0656 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0662 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0644 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0650 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0657 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0649 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0645 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0595 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0642 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0631 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0607 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0596 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0601 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0597 |
-0.05% |
