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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 1.1869 | 0.47% |
| 2025-12-16 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 1.1813 | -0.47% |
| 2025-12-15 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 1.1869 | -0.11% |
| 2025-12-12 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 1.1882 | 0.36% |
| 2025-12-11 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 1.1839 | -0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.4239 | 1.57% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.4112 | 1.56% |
| 煤炭等权LOF | 1.9787 | 1.30% |
| 招商社会责任混合A | 1.0878 | 1.03% |
| 招商社会责任混合C | 1.0332 | 1.03% |
| 招商社会责任混合D | 1.1002 | 1.03% |
| 招商国企 | 1.1870 | 0.85% |
| 招商丰利A | 1.6200 | 0.75% |
| 招商均衡成长混合A | 0.9779 | 0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富稳健收益混合A | 1.0314 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合C | 1.0092 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合B | 1.0304 | 0.38% |
| 华宝安享混合C | 1.1646 | 0.28% |
| 华宝安享混合A | 1.1688 | 0.27% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 1.1963 | 0.23% |
| 富国信享回报12个月持有期混合A | 1.2423 | 0.23% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0154 | 0.22% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 1.1758 | 0.22% |
| 富国信享回报12个月持有期混合C | 1.2218 | 0.22% |
