近一季南方誉鼎一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉鼎一年持有期混合A010006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0123 |
-0.12% |
| 2024-04-29 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0135 |
0.37% |
| 2024-04-26 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0098 |
0.38% |
| 2024-04-25 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0060 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0058 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0065 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0092 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0087 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0106 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0093 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0040 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0066 |
0.53% |
| 2024-04-12 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0013 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0038 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0033 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0058 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0044 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0081 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0094 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0106 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0046 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0039 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0019 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0068 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0051 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0073 |
-0.40% |
| 2024-03-21 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0113 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0129 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0126 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0141 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0109 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0104 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0119 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0144 |
0.48% |
| 2024-03-11 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0096 |
0.65% |
| 2024-03-08 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0031 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0026 |
-0.36% |
| 2024-03-06 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0062 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0072 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0078 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0092 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0077 |
0.68% |
| 2024-02-28 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0009 |
-0.41% |
| 2024-02-27 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0050 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0008 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0026 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0017 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
0.9998 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
0.9936 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
0.9928 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
0.9909 |
0.35% |
| 2024-02-07 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
0.9874 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
0.9839 |
1.13% |
