近一年南方誉鼎一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉鼎一年持有期混合A010006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-27 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0808 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0790 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0790 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0788 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0784 |
-0.11% |
| 2025-11-20 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0796 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0799 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0796 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0795 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0796 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0809 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0802 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0803 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0805 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0788 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0790 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0784 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0782 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0792 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0787 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0785 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0783 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0776 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0779 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0770 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0769 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0762 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0762 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0756 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0750 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0768 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0764 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0755 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0751 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0754 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0756 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0737 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0734 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0724 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0725 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0727 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0727 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0729 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0738 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0735 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0752 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0745 |
-0.03% |
| 2025-09-15 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0748 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0749 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0758 |
0.07% |
| 2025-09-10 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0750 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0760 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0764 |
0.10% |
| 2025-09-05 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0753 |
0.11% |
| 2025-09-04 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0741 |
-0.03% |
| 2025-09-03 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0744 |
-0.07% |
| 2025-09-02 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0751 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0751 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0749 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0745 |
0.05% |
| 2025-08-27 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0740 |
-0.20% |
| 2025-08-26 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0761 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0756 |
0.25% |
| 2025-08-22 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0729 |
0.06% |
| 2025-08-21 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0723 |
0.10% |
| 2025-08-20 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0712 |
0.10% |
| 2025-08-19 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0701 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0705 |
-0.06% |
| 2025-08-15 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0711 |
0.03% |
| 2025-08-14 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0708 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0712 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0711 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0711 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0711 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0708 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0707 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0704 |
0.13% |
| 2025-08-04 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0690 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0686 |
0.06% |
| 2025-07-31 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0680 |
-0.24% |
| 2025-07-30 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0706 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0701 |
-0.01% |
| 2025-07-28 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0702 |
-0.05% |
| 2025-07-25 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0707 |
-0.12% |
| 2025-07-24 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0720 |
0.02% |
| 2025-07-23 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0718 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0724 |
0.27% |
| 2025-07-21 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0695 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0682 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0666 |
0.11% |
| 2025-07-16 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0654 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0658 |
-0.04% |
| 2025-07-14 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0662 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0663 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0661 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0652 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0656 |
0.09% |
| 2025-07-07 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0646 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0646 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0640 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0625 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0611 |
-0.01% |
| 2025-06-30 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0612 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0604 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0605 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0611 |
0.14% |
| 2025-06-24 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0596 |
0.24% |
| 2025-06-23 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0571 |
-0.04% |
| 2025-06-20 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0575 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0565 |
-0.21% |
| 2025-06-18 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0587 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0589 |
0.08% |
| 2025-06-16 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0581 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0576 |
-0.21% |
| 2025-06-12 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0598 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0605 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0585 |
-0.13% |
| 2025-06-09 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0599 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0592 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0590 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0588 |
0.05% |
| 2025-06-03 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0583 |
-0.06% |
| 2025-05-30 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0589 |
-0.16% |
| 2025-05-29 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0606 |
0.11% |
| 2025-05-28 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0594 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0589 |
-0.16% |
| 2025-05-26 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0606 |
-0.13% |
| 2025-05-23 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0620 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0639 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0646 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0628 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0604 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0609 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0621 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0637 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0615 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0609 |
0.34% |
| 2025-05-09 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0573 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0567 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0543 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0527 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0494 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0496 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0503 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0510 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0503 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0497 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0498 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0504 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0509 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0509 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0510 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0508 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0510 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0494 |
-0.11% |
| 2025-04-10 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0506 |
0.46% |
| 2025-04-09 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0458 |
0.09% |
| 2025-04-08 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0449 |
0.59% |
| 2025-04-07 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0388 |
-1.78% |
| 2025-04-03 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0576 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0590 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0600 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0591 |
-0.24% |
| 2025-03-28 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0616 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0630 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0626 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0638 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0628 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0617 |
-0.14% |
| 2025-03-20 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0632 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0661 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0647 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0636 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0640 |
0.78% |
| 2025-03-13 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0558 |
0.17% |
| 2025-03-12 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0540 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0549 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0537 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0539 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0541 |
0.29% |
| 2025-03-05 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0511 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0508 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0507 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0516 |
-0.29% |
| 2025-02-27 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0547 |
0.19% |
| 2025-02-26 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0527 |
0.25% |
| 2025-02-25 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0501 |
-0.34% |
| 2025-02-24 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0537 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0543 |
0.07% |
| 2025-02-20 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0536 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0548 |
0.13% |
| 2025-02-18 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0534 |
-0.26% |
| 2025-02-17 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0561 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0560 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0538 |
0.05% |
| 2025-02-12 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0533 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0520 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0540 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0539 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0490 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0472 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0511 |
0.19% |
| 2025-01-24 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0491 |
0.25% |
| 2025-01-23 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0465 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0456 |
-0.30% |
| 2025-01-21 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0487 |
-0.16% |
| 2025-01-20 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0504 |
0.10% |
| 2025-01-17 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0494 |
0.05% |
| 2025-01-16 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0489 |
0.02% |
| 2025-01-15 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0487 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0501 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0444 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0456 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0497 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0514 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0509 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0509 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0512 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0531 |
-0.44% |
| 2024-12-31 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0578 |
-0.20% |
| 2024-12-26 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0584 |
-0.11% |
| 2024-12-25 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0596 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0595 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0567 |
0.05% |
