近一月长安鑫悦消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫悦消费混合C009959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7369 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7422 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7361 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7497 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7602 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7644 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7646 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7672 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7609 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7581 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7621 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7575 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7612 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7609 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7563 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7548 |
1.78% |
| 2026-08-24 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7416 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7551 |
-1.68% |
| 2026-08-20 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7678 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7567 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7720 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7704 |
0.90% |
