近一季长安鑫悦消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫悦消费混合C009959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7356 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7369 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7422 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7361 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7497 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7602 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7644 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7646 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7672 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7609 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7581 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7621 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7575 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7612 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7609 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7563 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7548 |
1.78% |
| 2026-08-24 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7416 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7551 |
-1.68% |
| 2026-08-20 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7678 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7567 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7720 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7704 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7635 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7672 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7706 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7720 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7728 |
1.66% |
| 2026-08-07 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7602 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7540 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7587 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7535 |
-0.51% |
| 2026-08-03 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7574 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7631 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7621 |
1.03% |
| 2026-07-29 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7543 |
2.61% |
| 2026-07-28 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7351 |
0.46% |
| 2026-07-27 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7317 |
2.11% |
| 2026-07-24 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7166 |
-2.56% |
| 2026-07-23 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7354 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7353 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7358 |
0.31% |
| 2026-07-20 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7335 |
1.21% |
| 2026-07-17 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7247 |
-2.46% |
| 2026-07-16 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7430 |
0.49% |
| 2026-07-15 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7394 |
2.57% |
| 2026-07-14 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7209 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7134 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7191 |
0.60% |
| 2026-07-09 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7148 |
-0.88% |
| 2026-07-08 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7211 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7290 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7388 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7328 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7263 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7249 |
1.61% |
| 2026-06-30 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7134 |
-0.46% |
| 2026-06-29 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7167 |
2.52% |
| 2026-06-26 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6991 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7097 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7054 |
-0.45% |
| 2026-06-23 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7086 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7174 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7134 |
-0.99% |
| 2026-06-17 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7205 |
-0.87% |
