今年以来长安鑫悦消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫悦消费混合C009959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8224 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8259 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8289 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8257 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8325 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8294 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8349 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8352 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8337 |
-0.49% |
| 2025-12-03 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8378 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8381 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8441 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8384 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8342 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8343 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8341 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8294 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8202 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8340 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8400 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8444 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8490 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8536 |
-0.70% |
| 2025-11-13 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8596 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8537 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8533 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8555 |
1.85% |
| 2025-11-07 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8400 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8450 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8456 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8441 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8553 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8527 |
1.46% |
| 2025-10-30 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8404 |
-0.92% |
| 2025-10-29 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8482 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8475 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8490 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8443 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8445 |
-0.62% |
| 2025-10-22 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8498 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8549 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8504 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8519 |
-1.48% |
| 2025-10-16 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8647 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8686 |
2.41% |
| 2025-10-14 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8482 |
-0.67% |
| 2025-10-13 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8539 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8589 |
0.37% |
| 2025-10-09 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8557 |
-0.62% |
| 2025-09-30 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8610 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8569 |
-0.49% |
| 2025-09-26 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8611 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8669 |
-0.70% |
| 2025-09-24 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8730 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8646 |
-1.48% |
| 2025-09-22 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8776 |
-0.48% |
| 2025-09-19 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8818 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8825 |
-1.55% |
| 2025-09-17 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8964 |
-0.46% |
| 2025-09-16 |
长安鑫悦消费混合C |
0.9005 |
0.69% |
| 2025-09-15 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8943 |
0.48% |
| 2025-09-12 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8900 |
-0.19% |
| 2025-09-11 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8917 |
0.51% |
| 2025-09-10 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8872 |
-0.84% |
| 2025-09-09 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8947 |
-1.04% |
| 2025-09-08 |
长安鑫悦消费混合C |
0.9041 |
0.36% |
| 2025-09-05 |
长安鑫悦消费混合C |
0.9009 |
1.07% |
| 2025-09-04 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8914 |
0.25% |
| 2025-09-03 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8892 |
-1.35% |
| 2025-09-02 |
长安鑫悦消费混合C |
0.9014 |
-0.96% |
| 2025-09-01 |
长安鑫悦消费混合C |
0.9101 |
1.18% |
| 2025-08-29 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8995 |
1.55% |
| 2025-08-28 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8858 |
0.16% |
| 2025-08-27 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8844 |
-2.50% |
| 2025-08-26 |
长安鑫悦消费混合C |
0.9071 |
-0.22% |
| 2025-08-25 |
长安鑫悦消费混合C |
0.9091 |
1.54% |
| 2025-08-22 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8953 |
-0.57% |
| 2025-08-21 |
长安鑫悦消费混合C |
0.9004 |
0.67% |
| 2025-08-20 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8944 |
1.18% |
| 2025-08-19 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8840 |
0.23% |
| 2025-08-18 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8820 |
1.46% |
| 2025-08-15 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8693 |
1.34% |
| 2025-08-14 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8578 |
-1.05% |
| 2025-08-13 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8669 |
0.84% |
| 2025-08-12 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8597 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8593 |
0.21% |
| 2025-08-08 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8575 |
-0.55% |
| 2025-08-07 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8622 |
0.96% |
| 2025-08-06 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8540 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8510 |
0.06% |
| 2025-08-04 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8505 |
0.99% |
| 2025-08-01 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8422 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8414 |
-0.57% |
| 2025-07-30 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8462 |
0.27% |
| 2025-07-29 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8439 |
0.37% |
| 2025-07-28 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8408 |
-0.43% |
| 2025-07-25 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8444 |
0.38% |
| 2025-07-24 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8412 |
1.15% |
| 2025-07-23 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8316 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8320 |
0.43% |
| 2025-07-21 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8284 |
0.53% |
| 2025-07-18 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8240 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8228 |
0.82% |
| 2025-07-16 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8161 |
1.05% |
| 2025-07-15 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8076 |
-1.30% |
| 2025-07-14 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8182 |
0.31% |
| 2025-07-11 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8157 |
0.18% |
| 2025-07-10 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8142 |
-0.68% |
| 2025-07-09 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8198 |
0.34% |
| 2025-07-08 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8170 |
0.18% |
| 2025-07-07 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8155 |
0.16% |
| 2025-07-04 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8142 |
-1.30% |
| 2025-07-03 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8249 |
0.73% |
| 2025-07-02 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8189 |
-1.48% |
| 2025-07-01 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8312 |
1.14% |
| 2025-06-30 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8218 |
1.73% |
| 2025-06-27 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8078 |
-0.23% |
| 2025-06-26 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8097 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8116 |
0.28% |
| 2025-06-24 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8093 |
1.14% |
| 2025-06-23 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8002 |
0.70% |
| 2025-06-20 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7946 |
-0.95% |
| 2025-06-19 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8022 |
-1.76% |
| 2025-06-18 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8166 |
-1.16% |
| 2025-06-17 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8262 |
-0.57% |
| 2025-06-16 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8309 |
-0.57% |
| 2025-06-13 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8357 |
-1.47% |
| 2025-06-12 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8482 |
1.63% |
| 2025-06-11 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8346 |
0.55% |
| 2025-06-10 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8300 |
0.85% |
| 2025-06-09 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8230 |
0.65% |
| 2025-06-06 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8177 |
-1.47% |
| 2025-06-05 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8299 |
-3.25% |
| 2025-06-04 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8578 |
3.54% |
| 2025-06-03 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8285 |
2.58% |
| 2025-05-30 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8077 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8077 |
-0.09% |
| 2025-05-28 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8084 |
0.26% |
| 2025-05-27 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8063 |
1.07% |
| 2025-05-26 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7978 |
0.48% |
| 2025-05-23 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7940 |
-0.86% |
| 2025-05-22 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8009 |
-1.25% |
| 2025-05-21 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8110 |
-0.17% |
| 2025-05-20 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8124 |
2.80% |
| 2025-05-19 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7903 |
1.15% |
| 2025-05-16 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7813 |
0.70% |
| 2025-05-15 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7759 |
0.52% |
| 2025-05-14 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7719 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7719 |
0.57% |
| 2025-05-12 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7675 |
0.20% |
| 2025-05-09 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7660 |
0.38% |
| 2025-05-08 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7631 |
-0.27% |
| 2025-05-07 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7652 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7640 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7607 |
-0.17% |
| 2025-04-29 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7620 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7579 |
-0.99% |
| 2025-04-25 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7655 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7692 |
0.72% |
| 2025-04-23 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7637 |
-0.93% |
| 2025-04-22 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7709 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7705 |
1.85% |
| 2025-04-18 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7565 |
-1.10% |
| 2025-04-17 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7649 |
0.31% |
| 2025-04-16 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7625 |
-0.86% |
| 2025-04-15 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7691 |
0.34% |
| 2025-04-14 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7665 |
1.54% |
| 2025-04-11 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7549 |
-0.22% |
| 2025-04-10 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7566 |
2.46% |
| 2025-04-09 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7384 |
1.93% |
| 2025-04-08 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7244 |
2.32% |
| 2025-04-07 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7080 |
-6.21% |
| 2025-04-03 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7549 |
-0.19% |
| 2025-04-02 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7563 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7549 |
0.67% |
| 2025-03-31 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7499 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7550 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7556 |
0.98% |
| 2025-03-26 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7483 |
0.50% |
| 2025-03-25 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7446 |
-0.24% |
| 2025-03-24 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7464 |
0.50% |
| 2025-03-21 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7427 |
-1.66% |
| 2025-03-20 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7552 |
-0.61% |
| 2025-03-19 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7598 |
-0.65% |
| 2025-03-18 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7648 |
0.66% |
| 2025-03-17 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7598 |
0.50% |
| 2025-03-14 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7560 |
2.96% |
| 2025-03-13 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7343 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7343 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7333 |
1.09% |
| 2025-03-10 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7254 |
-0.37% |
| 2025-03-07 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7281 |
0.04% |
| 2025-03-06 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7278 |
1.46% |
| 2025-03-05 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7173 |
0.49% |
| 2025-03-04 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7138 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7128 |
0.48% |
| 2025-02-28 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7094 |
-1.21% |
| 2025-02-27 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7181 |
2.21% |
| 2025-02-26 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7026 |
0.52% |
| 2025-02-25 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6990 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7065 |
0.58% |
| 2025-02-21 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7024 |
-0.30% |
| 2025-02-20 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7045 |
1.06% |
| 2025-02-19 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6971 |
0.71% |
| 2025-02-18 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6922 |
-2.29% |
| 2025-02-17 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7084 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7092 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7077 |
0.06% |
| 2025-02-12 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7073 |
-0.14% |
| 2025-02-11 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7083 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7109 |
1.94% |
| 2025-02-07 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6974 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6873 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6831 |
-1.13% |
| 2025-01-27 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6909 |
-0.39% |
| 2025-01-24 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6936 |
0.77% |
| 2025-01-23 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6883 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6920 |
-1.58% |
| 2025-01-21 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7031 |
0.07% |
| 2025-01-20 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7026 |
1.04% |
| 2025-01-17 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6954 |
0.77% |
| 2025-01-16 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6901 |
0.06% |
| 2025-01-15 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6897 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6930 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6750 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6755 |
-1.82% |
| 2025-01-09 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6880 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6905 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6895 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6881 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6927 |
-1.61% |
| 2025-01-02 |
长安鑫悦消费混合C |
0.7040 |
-0.13% |
