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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0643 | 0.02% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0013 | 0.02% |
| 上银聚增富定开债 | 0.9890 | 0.01% |
| 上银聚鸿益3个月定开债 | 1.0261 | 0.01% |
| 上银慧祥利债券C | 1.0481 | 0.01% |
| 上银中债1-3年农发行债券指数A | 1.0086 | 0.01% |
| 上银政策性金融债债券A | 1.0251 | 0.01% |
| 上银慧永利中短期债券A | 1.0574 | 0.01% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0702 | 0.01% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A | 1.1149 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.81% |
| 信澳优势行业混合C | 1.4590 | 6.78% |
| 信澳优势行业混合A | 1.4613 | 6.77% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 2.0890 | 6.76% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0327 | 6.76% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 1.5449 | 6.68% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 1.5147 | 6.68% |