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诺德安瑞39个月定开基金净值查询(009906)

近半年诺德安瑞39个月定开基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺德安瑞39个月定开009906净值及计算阶段收益
近半年009906基金累计收益率1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 诺德安瑞39个月定开 1.0187 0.04%
2026-09-04 诺德安瑞39个月定开 1.0183 0.04%
2026-08-28 诺德安瑞39个月定开 1.0179 0.04%
2026-08-21 诺德安瑞39个月定开 1.0175 0.05%
2026-08-14 诺德安瑞39个月定开 1.0170 0.04%
2026-08-07 诺德安瑞39个月定开 1.0166 0.04%
2026-07-31 诺德安瑞39个月定开 1.0162 0.04%
2026-07-24 诺德安瑞39个月定开 1.0158 0.04%
2026-07-17 诺德安瑞39个月定开 1.0154 0.04%
2026-07-10 诺德安瑞39个月定开 1.0150 0.04%
2026-07-03 诺德安瑞39个月定开 1.0146 0.02%
2026-06-30 诺德安瑞39个月定开 1.0144 0.02%
2026-06-26 诺德安瑞39个月定开 1.0142 0.05%
2026-06-18 诺德安瑞39个月定开 1.0137 0.04%
2026-06-12 诺德安瑞39个月定开 1.0133 0.04%
2026-06-05 诺德安瑞39个月定开 1.0129 0.04%
2026-05-29 诺德安瑞39个月定开 1.0125 0.04%
2026-05-22 诺德安瑞39个月定开 1.0121 0.04%
2026-05-15 诺德安瑞39个月定开 1.0117 0.04%
2026-05-08 诺德安瑞39个月定开 1.0113 0.05%
2026-04-30 诺德安瑞39个月定开 1.0108 0.03%
2026-04-24 诺德安瑞39个月定开 1.0105 0.05%
2026-04-17 诺德安瑞39个月定开 1.0100 0.04%
2026-04-10 诺德安瑞39个月定开 1.0096 0.04%
2026-04-03 诺德安瑞39个月定开 1.0092 0.04%
2026-03-27 诺德安瑞39个月定开 1.0088 0.04%
2026-03-20 诺德安瑞39个月定开 1.0084 0.04%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺德策略回报股票C 0.9649 0.40%
诺德策略回报股票A 0.9880 0.39%
诺德天富 1.0179 0.10%
诺德中短债债券C 1.1105 0.02%
诺德短债A 1.1752 0.01%
诺德中短债债券A 1.1210 0.01%
诺德短债D 1.1751 0.01%
诺德安锦利率债 1.0194 0.01%
诺德丰景90天持有债券C 1.0272 0.01%
诺德安盈 1.0336 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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