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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 嘉实产业先锋混合A | 0.6823 | -0.57% |
| 2024-05-10 | 嘉实产业先锋混合A | 0.6862 | -0.84% |
| 2024-05-09 | 嘉实产业先锋混合A | 0.6920 | 1.54% |
| 2024-05-08 | 嘉实产业先锋混合A | 0.6815 | -1.84% |
| 2024-05-07 | 嘉实产业先锋混合A | 0.6943 | -0.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5968 | 1.62% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5890 | 1.62% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.5359 | 1.52% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1644 | 1.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.3162 | 2.23% |
| 广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |
