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嘉实产业先锋混合A基金净值查询(009869)

近一季嘉实产业先锋混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实产业先锋混合A009869净值及计算阶段收益
近一季009869基金累计收益率-10.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实产业先锋混合A 0.8874 -1.58%
2026-09-14 嘉实产业先锋混合A 0.9014 1.28%
2026-09-11 嘉实产业先锋混合A 0.8900 -1.94%
2026-09-10 嘉实产业先锋混合A 0.9073 -1.38%
2026-09-09 嘉实产业先锋混合A 0.9200 -0.62%
2026-09-08 嘉实产业先锋混合A 0.9257 0.38%
2026-09-07 嘉实产业先锋混合A 0.9222 -0.91%
2026-09-04 嘉实产业先锋混合A 0.9306 -0.59%
2026-09-03 嘉实产业先锋混合A 0.9361 0.29%
2026-09-02 嘉实产业先锋混合A 0.9334 -1.69%
2026-09-01 嘉实产业先锋混合A 0.9494 -0.98%
2026-08-31 嘉实产业先锋混合A 0.9588 -1.29%
2026-08-28 嘉实产业先锋混合A 0.9712 0.37%
2026-08-27 嘉实产业先锋混合A 0.9676 -0.12%
2026-08-26 嘉实产业先锋混合A 0.9688 0.45%
2026-08-25 嘉实产业先锋混合A 0.9645 -0.97%
2026-08-24 嘉实产业先锋混合A 0.9739 -0.73%
2026-08-21 嘉实产业先锋混合A 0.9811 1.42%
2026-08-20 嘉实产业先锋混合A 0.9674 0.37%
2026-08-19 嘉实产业先锋混合A 0.9638 -1.41%
2026-08-18 嘉实产业先锋混合A 0.9776 -0.13%
2026-08-17 嘉实产业先锋混合A 0.9789 1.69%
2026-08-14 嘉实产业先锋混合A 0.9626 -0.07%
2026-08-13 嘉实产业先锋混合A 0.9633 -0.55%
2026-08-12 嘉实产业先锋混合A 0.9686 0.05%
2026-08-11 嘉实产业先锋混合A 0.9681 -0.86%
2026-08-10 嘉实产业先锋混合A 0.9765 2.37%
2026-08-07 嘉实产业先锋混合A 0.9539 1.59%
2026-08-06 嘉实产业先锋混合A 0.9390 -0.99%
2026-08-05 嘉实产业先锋混合A 0.9483 1.46%
2026-08-04 嘉实产业先锋混合A 0.9347 0.64%
2026-08-03 嘉实产业先锋混合A 0.9288 0.08%
2026-07-31 嘉实产业先锋混合A 0.9281 -0.35%
2026-07-30 嘉实产业先锋混合A 0.9314 -0.32%
2026-07-29 嘉实产业先锋混合A 0.9344 2.13%
2026-07-28 嘉实产业先锋混合A 0.9149 -0.74%
2026-07-27 嘉实产业先锋混合A 0.9217 0.91%
2026-07-24 嘉实产业先锋混合A 0.9134 -1.67%
2026-07-23 嘉实产业先锋混合A 0.9289 2.53%
2026-07-22 嘉实产业先锋混合A 0.9060 -0.36%
2026-07-21 嘉实产业先锋混合A 0.9093 1.04%
2026-07-20 嘉实产业先锋混合A 0.8999 1.27%
2026-07-17 嘉实产业先锋混合A 0.8886 -2.85%
2026-07-16 嘉实产业先锋混合A 0.9147 -0.75%
2026-07-15 嘉实产业先锋混合A 0.9216 1.43%
2026-07-14 嘉实产业先锋混合A 0.9086 1.78%
2026-07-13 嘉实产业先锋混合A 0.8927 -1.09%
2026-07-10 嘉实产业先锋混合A 0.9025 -1.09%
2026-07-09 嘉实产业先锋混合A 0.9124 -1.07%
2026-07-08 嘉实产业先锋混合A 0.9222 -3.18%
2026-07-07 嘉实产业先锋混合A 0.9515 -1.11%
2026-07-06 嘉实产业先锋混合A 0.9622 0.30%
2026-07-03 嘉实产业先锋混合A 0.9593 0.67%
2026-07-02 嘉实产业先锋混合A 0.9529 0.04%
2026-07-01 嘉实产业先锋混合A 0.9525 0.66%
2026-06-30 嘉实产业先锋混合A 0.9463 -0.04%
2026-06-29 嘉实产业先锋混合A 0.9467 1.95%
2026-06-26 嘉实产业先锋混合A 0.9286 -3.70%
2026-06-25 嘉实产业先锋混合A 0.9643 -1.23%
2026-06-24 嘉实产业先锋混合A 0.9762 1.28%
2026-06-23 嘉实产业先锋混合A 0.9639 -2.08%
2026-06-22 嘉实产业先锋混合A 0.9844 2.38%
2026-06-18 嘉实产业先锋混合A 0.9615 -1.32%
2026-06-17 嘉实产业先锋混合A 0.9744 -1.04%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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