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近一季民生加银家盈6个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银家盈6个月持有期债券C009827净值及计算阶段收益
近一季009827基金累计收益率-1.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8545 -0.02%
2026-09-15 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8547 -0.07%
2026-09-14 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8553 0.23%
2026-09-11 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8533 -0.29%
2026-09-10 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8558 -0.17%
2026-09-09 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8573 0.12%
2026-09-08 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8563 0.07%
2026-09-07 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8557 0.35%
2026-09-04 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8527 -0.14%
2026-09-03 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8539 0.29%
2026-09-02 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8514 -0.26%
2026-09-01 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8536 -0.13%
2026-08-31 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8547 -0.07%
2026-08-28 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8553 -0.33%
2026-08-27 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8581 0.21%
2026-08-26 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8563 0.25%
2026-08-25 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8542 -0.09%
2026-08-24 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8550 -0.29%
2026-08-21 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8575 0.03%
2026-08-20 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8572 -0.02%
2026-08-19 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8574 -0.69%
2026-08-18 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8634 0.21%
2026-08-17 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8616 0.44%
2026-08-14 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8578 0.14%
2026-08-13 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8566 -0.13%
2026-08-12 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8577 0.23%
2026-08-11 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8557 -0.13%
2026-08-10 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8568 0.15%
2026-08-07 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8555 0.11%
2026-08-06 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8546 -0.07%
2026-08-05 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8552 0.27%
2026-08-04 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8529 0.06%
2026-08-03 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8524 -0.13%
2026-07-31 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8535 0.21%
2026-07-30 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8517 -0.04%
2026-07-29 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8520 0.38%
2026-07-28 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8488 -0.32%
2026-07-27 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8515 0.25%
2026-07-24 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8494 -0.42%
2026-07-23 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8530 0.19%
2026-07-22 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8514 0.25%
2026-07-21 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8493 0.63%
2026-07-20 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8440 -0.07%
2026-07-17 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8446 -0.67%
2026-07-16 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8503 -0.69%
2026-07-15 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8562 -0.23%
2026-07-14 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8582 0.08%
2026-07-13 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8575 -0.91%
2026-07-10 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8654 -0.02%
2026-07-09 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8656 0.07%
2026-07-08 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8650 -0.73%
2026-07-07 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8714 -0.21%
2026-07-06 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8732 0.11%
2026-07-03 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8722 0.16%
2026-07-02 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8708 -0.19%
2026-07-01 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8725 0.32%
2026-06-30 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8697 0.08%
2026-06-29 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8690 -0.05%
2026-06-26 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8694 -0.37%
2026-06-25 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8726 0.16%
2026-06-24 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8712 0.13%
2026-06-23 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8701 -0.57%
2026-06-22 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8751 0.55%
2026-06-18 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8703 -0.29%
2026-06-17 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8728 0.37%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%