今年以来民生加银家盈6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银家盈6个月持有期债券C009827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8120 |
0.37% |
| 2024-04-29 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8090 |
0.30% |
| 2024-04-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8066 |
0.32% |
| 2024-04-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8040 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8038 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8007 |
0.34% |
| 2024-04-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7980 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7972 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7996 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8008 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7963 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7999 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7992 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7995 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7992 |
-0.45% |
| 2024-04-09 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8028 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8013 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8028 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8035 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8045 |
-0.14% |
| 2024-03-29 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8056 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8031 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8007 |
-0.35% |
| 2024-03-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8035 |
-0.36% |
| 2024-03-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8064 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8082 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8097 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8079 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8087 |
0.17% |
| 2024-03-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8073 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8055 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8034 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8032 |
0.41% |
| 2024-03-12 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7999 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8011 |
0.45% |
| 2024-03-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7975 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7953 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7961 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7956 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7976 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7968 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7949 |
0.68% |
| 2024-02-28 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7895 |
-0.63% |
| 2024-02-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7945 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7919 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7898 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7889 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7874 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7858 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7864 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7852 |
0.51% |
| 2024-02-07 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7812 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7778 |
0.86% |
| 2024-02-05 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7712 |
-0.61% |
| 2024-02-02 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7759 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7779 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7782 |
-0.29% |
| 2024-01-30 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7805 |
-0.09% |
| 2024-01-29 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7812 |
-0.27% |
| 2024-01-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7833 |
-0.10% |
| 2024-01-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7841 |
0.45% |
| 2024-01-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7806 |
0.05% |
| 2024-01-23 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7802 |
0.15% |
| 2024-01-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7790 |
-0.52% |
| 2024-01-19 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7831 |
-0.28% |
| 2024-01-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7853 |
-0.03% |
| 2024-01-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7855 |
-0.43% |
| 2024-01-16 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7889 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7896 |
-0.10% |
| 2024-01-12 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7904 |
-0.10% |
| 2024-01-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7912 |
0.24% |
| 2024-01-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7893 |
-0.11% |
| 2024-01-09 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7902 |
0.22% |
| 2024-01-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7885 |
-0.32% |
| 2024-01-05 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7910 |
-0.34% |
| 2024-01-04 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7937 |
-0.10% |
| 2024-01-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7945 |
-0.31% |
| 2024-01-02 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.7970 |
-0.13% |
