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近一年太平智选一年定期开放股票发起式基金净值查询
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查询指定日期范围太平智选一年定期开放股票发起式009794净值及计算阶段收益
近一年009794基金累计收益率-17.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7649 -0.77%
2024-04-29 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7708 1.86%
2024-04-26 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7567 2.31%
2024-04-25 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7396 -0.55%
2024-04-24 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7437 2.18%
2024-04-23 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7278 0.43%
2024-04-22 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7247 -0.69%
2024-04-19 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7297 -0.99%
2024-04-18 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7370 0.01%
2024-04-17 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7369 2.83%
2024-04-16 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7166 -2.46%
2024-04-15 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7347 0.75%
2024-04-12 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7292 0.32%
2024-04-11 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7269 0.12%
2024-04-10 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7260 -1.67%
2024-04-09 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7383 -0.03%
2024-04-08 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7385 -0.77%
2024-04-03 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7442 -1.21%
2024-04-02 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7533 -0.87%
2024-04-01 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7599 1.90%
2024-03-29 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7457 0.51%
2024-03-28 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7419 1.31%
2024-03-27 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7323 -2.16%
2024-03-26 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7485 -0.52%
2024-03-25 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7524 -1.61%
2024-03-22 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7647 -0.47%
2024-03-21 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7683 -0.16%
2024-03-20 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7695 0.10%
2024-03-19 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7687 -1.04%
2024-03-18 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7768 1.61%
2024-03-15 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7645 1.70%
2024-03-14 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7517 -0.13%
2024-03-13 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7527 0.09%
2024-03-12 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7520 -0.08%
2024-03-11 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7526 0.98%
2024-03-08 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7453 1.90%
2024-03-07 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7314 -1.36%
2024-03-06 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7415 -0.15%
2024-03-05 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7426 -0.55%
2024-03-04 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7467 0.97%
2024-03-01 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7395 1.18%
2024-02-29 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7309 2.99%
2024-02-28 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7097 -3.80%
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2024-02-26 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7204 0.46%
2024-02-23 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7171 0.90%
2024-02-22 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7107 1.10%
2024-02-21 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7030 0.21%
2024-02-20 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7015 -0.17%
2024-02-19 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7027 2.17%
2024-02-08 太平智选一年定期开放股票发起式 0.6878 2.58%
2024-02-07 太平智选一年定期开放股票发起式 0.6705 1.70%
2024-02-06 太平智选一年定期开放股票发起式 0.6593 4.83%
2024-02-05 太平智选一年定期开放股票发起式 0.6289 -1.92%
2024-02-02 太平智选一年定期开放股票发起式 0.6412 -2.23%
2024-02-01 太平智选一年定期开放股票发起式 0.6558 0.92%
2024-01-31 太平智选一年定期开放股票发起式 0.6498 -1.96%
2024-01-30 太平智选一年定期开放股票发起式 0.6628 -1.87%
2024-01-29 太平智选一年定期开放股票发起式 0.6754 -2.95%
2024-01-26 太平智选一年定期开放股票发起式 0.6959 -1.76%
2024-01-25 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7084 1.74%
2024-01-24 太平智选一年定期开放股票发起式 0.6963 0.55%
2024-01-23 太平智选一年定期开放股票发起式 0.6925 1.41%
2024-01-22 太平智选一年定期开放股票发起式 0.6829 -3.15%
2024-01-19 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7051 -0.73%
2024-01-18 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7103 1.30%
2024-01-17 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7012 -2.52%
2024-01-16 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7193 -0.25%
2024-01-15 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7211 0.33%
2024-01-12 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7187 -1.09%
2024-01-11 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7266 1.04%
2024-01-10 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7191 -0.65%
2024-01-09 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7238 0.37%
2024-01-08 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7211 -1.96%
2024-01-05 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7355 -1.54%
2024-01-04 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7470 -0.74%
2024-01-03 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7526 -1.08%
2024-01-02 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7608 -1.37%
2023-12-29 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7714 1.17%
2023-12-28 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7625 1.48%
2023-12-27 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7514 0.55%
2023-12-26 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7473 -1.15%
2023-12-25 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7560 0.43%
2023-12-22 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7528 -1.03%
2023-12-21 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7606 0.78%
2023-12-20 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7547 -1.44%
2023-12-19 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7657 0.20%
2023-12-18 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7642 -0.33%
2023-12-15 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7667 -0.82%
2023-12-14 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7730 -0.73%
2023-12-13 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7787 -0.85%
2023-12-12 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7854 -0.23%
2023-12-11 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7872 0.97%
2023-12-08 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7796 1.18%
2023-12-07 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7705 0.20%
2023-12-06 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7690 0.07%
2023-12-05 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7685 -1.88%
2023-12-04 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7832 -0.58%
2023-12-01 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7878 0.38%
2023-11-30 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7848 0.05%
2023-11-29 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7844 -0.42%
2023-11-28 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7877 0.57%
2023-11-27 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7832 0.13%
2023-11-24 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7822 -1.30%
2023-11-23 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7925 1.06%
2023-11-22 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7842 -1.38%
2023-11-20 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7997 0.40%
2023-11-17 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7965 0.70%
2023-11-16 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7910 -1.41%
2023-11-15 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8023 0.20%
2023-11-14 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8007 0.69%
2023-11-13 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7952 0.42%
2023-11-10 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7919 -0.52%
2023-11-09 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7960 -0.19%
2023-11-08 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7975 0.03%
2023-11-07 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7973 -0.09%
2023-11-06 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7980 1.33%
2023-11-03 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7875 1.05%
2023-11-02 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7793 -0.90%
2023-11-01 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7864 0.32%
2023-10-31 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7839 -0.10%
2023-10-30 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7847 1.37%
2023-10-27 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7741 0.87%
2023-10-26 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7674 0.13%
2023-10-25 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7664 0.38%
2023-10-24 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7635 0.82%
2023-10-23 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7573 -1.94%
2023-10-20 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7723 -1.42%
2023-10-19 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7834 -1.42%
2023-10-18 太平智选一年定期开放股票发起式 0.7947 -1.21%
2023-10-17 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8044 -0.11%
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2023-10-13 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8153 -1.55%
2023-10-12 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8281 -0.12%
2023-10-11 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8291 -0.35%
2023-10-10 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8320 -0.93%
2023-10-09 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8398 -0.34%
2023-09-28 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8427 -0.24%
2023-09-27 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8447 0.33%
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2023-09-25 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8413 -0.10%
2023-09-22 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8421 2.16%
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2023-09-20 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8313 -0.35%
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2023-09-18 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8380 0.47%
2023-09-15 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8341 -0.50%
2023-09-14 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8383 -0.57%
2023-09-13 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8431 -1.23%
2023-09-12 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8536 -0.13%
2023-09-11 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8547 0.72%
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2023-09-07 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8483 -1.58%
2023-09-06 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8619 -0.15%
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2023-09-04 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8684 0.50%
2023-09-01 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8641 0.37%
2023-08-31 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8609 -0.08%
2023-08-30 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8616 0.51%
2023-08-29 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8572 3.28%
2023-08-28 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8300 0.70%
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2023-08-22 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8554 1.56%
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2023-08-01 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8977 0.32%
2023-07-31 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8948 -0.13%
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2023-07-21 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8917 -0.03%
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2023-07-17 太平智选一年定期开放股票发起式 0.9323 -0.15%
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2023-07-12 太平智选一年定期开放股票发起式 0.9174 -1.84%
2023-07-11 太平智选一年定期开放股票发起式 0.9346 0.93%
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2023-07-05 太平智选一年定期开放股票发起式 0.9325 -1.41%
2023-07-04 太平智选一年定期开放股票发起式 0.9458 0.16%
2023-07-03 太平智选一年定期开放股票发起式 0.9443 -0.36%
2023-06-30 太平智选一年定期开放股票发起式 0.9477 0.70%
2023-06-29 太平智选一年定期开放股票发起式 0.9411 0.62%
2023-06-28 太平智选一年定期开放股票发起式 0.9353 -0.87%
2023-06-27 太平智选一年定期开放股票发起式 0.9435 0.82%
2023-06-26 太平智选一年定期开放股票发起式 0.9358 -2.10%
2023-06-21 太平智选一年定期开放股票发起式 0.9559 -2.24%
2023-06-20 太平智选一年定期开放股票发起式 0.9778 0.90%
2023-06-19 太平智选一年定期开放股票发起式 0.9691 2.21%
2023-06-16 太平智选一年定期开放股票发起式 0.9481 2.19%
2023-06-15 太平智选一年定期开放股票发起式 0.9278 0.96%
2023-06-14 太平智选一年定期开放股票发起式 0.9190 0.70%
2023-06-13 太平智选一年定期开放股票发起式 0.9126 1.06%
2023-06-12 太平智选一年定期开放股票发起式 0.9030 0.93%
2023-06-09 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8947 1.69%
2023-06-08 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8798 -0.34%
2023-06-07 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8828 0.30%
2023-06-06 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8802 -2.12%
2023-06-05 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8993 0.60%
2023-06-02 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8939 0.51%
2023-06-01 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8894 0.42%
2023-05-31 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8857 -0.11%
2023-05-30 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8867 0.48%
2023-05-29 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8825 0.43%
2023-05-26 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8787 0.58%
2023-05-25 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8736 -0.01%
2023-05-24 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8737 -0.76%
2023-05-23 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8804 -1.55%
2023-05-22 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8943 0.13%
2023-05-19 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8931 0.43%
2023-05-18 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8893 1.50%
2023-05-17 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8762 0.09%
2023-05-16 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8754 -0.87%
2023-05-15 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8831 0.56%
2023-05-12 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8782 -1.14%
2023-05-11 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8883 -0.09%
2023-05-10 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8891 0.03%
2023-05-09 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8888 -1.17%
2023-05-08 太平智选一年定期开放股票发起式 0.8993 0.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
HK科技 0.7966 8.37%
嘉实前沿科技沪港深股票C 1.4330 6.35%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9113 5.63%
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 0.8610 5.39%
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 0.8602 5.38%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0281 5.31%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0272 5.30%
港股通创新药ETF 0.8768 5.30%
广发港股通成长精选股票A 0.5426 5.30%
广发港股通成长精选股票C 0.5347 5.28%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实前沿科技沪港深股票A 1.4362 6.36%
嘉实前沿科技沪港深股票C 1.4330 6.35%
广发港股通成长精选股票A 0.5426 5.30%
广发港股通成长精选股票C 0.5347 5.28%
广发消费升级股票 1.1042 4.32%
银河康乐股票C 2.1230 4.32%
银河康乐股票A 2.1490 4.32%
银华港股通精选股票发起式A 0.8424 4.23%
银华港股通精选股票发起式C 0.8293 4.22%
创金合信港股通成长股票C 0.4109 4.18%