今年以来光大尊合87个月定开债|光大保德信尊合87个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围光大尊合87个月定开债009761净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0391 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0381 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0372 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0362 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0353 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0343 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0334 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0324 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0315 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0305 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0292 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0287 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0284 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0541 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0531 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0521 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0512 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0502 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0493 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0484 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0474 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0465 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0455 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0446 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0437 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0431 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0427 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0418 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0409 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0400 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0390 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0381 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0372 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0363 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0351 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0345 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0336 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0327 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0317 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0310 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0619 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0610 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0601 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0593 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0585 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0576 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0567 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0556 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0553 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0545 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0536 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0527 |
0.03% |
