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光大尊合87个月定开债(光大保德信尊合87个月定开债)基金净值查询(009761)

今年以来光大尊合87个月定开债|光大保德信尊合87个月定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大尊合87个月定开债009761净值及计算阶段收益
今年以来009761基金累计收益率3.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 光大尊合87个月定开债 1.0762 0.09%
2026-09-04 光大尊合87个月定开债 1.0752 0.09%
2026-08-28 光大尊合87个月定开债 1.0742 0.08%
2026-08-21 光大尊合87个月定开债 1.0733 0.09%
2026-08-14 光大尊合87个月定开债 1.0723 0.09%
2026-08-07 光大尊合87个月定开债 1.0713 0.08%
2026-07-31 光大尊合87个月定开债 1.0704 0.09%
2026-07-24 光大尊合87个月定开债 1.0694 0.08%
2026-07-17 光大尊合87个月定开债 1.0685 0.09%
2026-07-10 光大尊合87个月定开债 1.0675 0.08%
2026-07-03 光大尊合87个月定开债 1.0666 0.04%
2026-06-30 光大尊合87个月定开债 1.0662 0.06%
2026-06-26 光大尊合87个月定开债 1.0656 0.10%
2026-06-18 光大尊合87个月定开债 1.0645 0.08%
2026-06-12 光大尊合87个月定开债 1.0637 0.08%
2026-06-05 光大尊合87个月定开债 1.0628 0.09%
2026-05-29 光大尊合87个月定开债 1.0618 0.09%
2026-05-22 光大尊合87个月定开债 1.0608 0.08%
2026-05-15 光大尊合87个月定开债 1.0599 0.09%
2026-05-08 光大尊合87个月定开债 1.0589 0.10%
2026-04-30 光大尊合87个月定开债 1.0578 0.08%
2026-04-24 光大尊合87个月定开债 1.0570 0.09%
2026-04-17 光大尊合87个月定开债 1.0560 0.09%
2026-04-10 光大尊合87个月定开债 1.0550 0.09%
2026-04-03 光大尊合87个月定开债 1.0541 0.09%
2026-03-27 光大尊合87个月定开债 1.0531 0.09%
2026-03-20 光大尊合87个月定开债 1.0522 0.10%
2026-03-13 光大尊合87个月定开债 1.0512 0.09%
2026-03-06 光大尊合87个月定开债 1.0503 0.10%
2026-02-27 光大尊合87个月定开债 1.0493 0.17%
2026-02-13 光大尊合87个月定开债 1.0475 0.09%
2026-02-06 光大尊合87个月定开债 1.0466 0.10%
2026-01-30 光大尊合87个月定开债 1.0456 0.09%
2026-01-23 光大尊合87个月定开债 1.0447 0.10%
2026-01-16 光大尊合87个月定开债 1.0437 0.09%
2026-01-09 光大尊合87个月定开债 1.0428 0.12%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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