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光大尊合87个月定开债(光大保德信尊合87个月定开债)基金净值查询(009761)

近一年光大尊合87个月定开债|光大保德信尊合87个月定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大尊合87个月定开债009761净值及计算阶段收益
近一年009761基金累计收益率4.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 光大尊合87个月定开债 1.0762 0.09%
2026-09-04 光大尊合87个月定开债 1.0752 0.09%
2026-08-28 光大尊合87个月定开债 1.0742 0.08%
2026-08-21 光大尊合87个月定开债 1.0733 0.09%
2026-08-14 光大尊合87个月定开债 1.0723 0.09%
2026-08-07 光大尊合87个月定开债 1.0713 0.08%
2026-07-31 光大尊合87个月定开债 1.0704 0.09%
2026-07-24 光大尊合87个月定开债 1.0694 0.08%
2026-07-17 光大尊合87个月定开债 1.0685 0.09%
2026-07-10 光大尊合87个月定开债 1.0675 0.08%
2026-07-03 光大尊合87个月定开债 1.0666 0.04%
2026-06-30 光大尊合87个月定开债 1.0662 0.06%
2026-06-26 光大尊合87个月定开债 1.0656 0.10%
2026-06-18 光大尊合87个月定开债 1.0645 0.08%
2026-06-12 光大尊合87个月定开债 1.0637 0.08%
2026-06-05 光大尊合87个月定开债 1.0628 0.09%
2026-05-29 光大尊合87个月定开债 1.0618 0.09%
2026-05-22 光大尊合87个月定开债 1.0608 0.08%
2026-05-15 光大尊合87个月定开债 1.0599 0.09%
2026-05-08 光大尊合87个月定开债 1.0589 0.10%
2026-04-30 光大尊合87个月定开债 1.0578 0.08%
2026-04-24 光大尊合87个月定开债 1.0570 0.09%
2026-04-17 光大尊合87个月定开债 1.0560 0.09%
2026-04-10 光大尊合87个月定开债 1.0550 0.09%
2026-04-03 光大尊合87个月定开债 1.0541 0.09%
2026-03-27 光大尊合87个月定开债 1.0531 0.09%
2026-03-20 光大尊合87个月定开债 1.0522 0.10%
2026-03-13 光大尊合87个月定开债 1.0512 0.09%
2026-03-06 光大尊合87个月定开债 1.0503 0.10%
2026-02-27 光大尊合87个月定开债 1.0493 0.17%
2026-02-13 光大尊合87个月定开债 1.0475 0.09%
2026-02-06 光大尊合87个月定开债 1.0466 0.10%
2026-01-30 光大尊合87个月定开债 1.0456 0.09%
2026-01-23 光大尊合87个月定开债 1.0447 0.10%
2026-01-16 光大尊合87个月定开债 1.0437 0.09%
2026-01-09 光大尊合87个月定开债 1.0428 0.12%
2025-12-31 光大尊合87个月定开债 1.0416 0.06%
2025-12-26 光大尊合87个月定开债 1.0410 0.10%
2025-12-19 光大尊合87个月定开债 1.0400 0.09%
2025-12-12 光大尊合87个月定开债 1.0391 0.10%
2025-12-05 光大尊合87个月定开债 1.0381 0.09%
2025-11-28 光大尊合87个月定开债 1.0372 0.10%
2025-11-21 光大尊合87个月定开债 1.0362 0.09%
2025-11-14 光大尊合87个月定开债 1.0353 0.10%
2025-11-07 光大尊合87个月定开债 1.0343 0.09%
2025-10-31 光大尊合87个月定开债 1.0334 0.10%
2025-10-24 光大尊合87个月定开债 1.0324 0.09%
2025-10-17 光大尊合87个月定开债 1.0315 0.10%
2025-10-10 光大尊合87个月定开债 1.0305 0.13%
2025-09-30 光大尊合87个月定开债 1.0292 0.00%
2025-09-26 光大尊合87个月定开债 1.0287 0.00%
2025-09-24 光大尊合87个月定开债 1.0284 0.00%
2025-09-19 光大尊合87个月定开债 1.0541 0.00%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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