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平安中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(009722)

近一季平安中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
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查询指定日期范围平安中债1-5年政策性金融债C009722净值及计算阶段收益
近一季009722基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1073 0.02%
2026-09-15 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1071 0.03%
2026-09-14 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1068 0.01%
2026-09-11 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1067 -0.01%
2026-09-10 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1068 -0.02%
2026-09-09 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1070 0.01%
2026-09-08 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1069 -0.01%
2026-09-07 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1070 0.03%
2026-09-04 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1067 0.00%
2026-09-03 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1067 0.04%
2026-09-02 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1063 -0.01%
2026-09-01 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1064 0.04%
2026-08-31 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1060 0.02%
2026-08-28 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1058 0.03%
2026-08-27 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1055 -0.05%
2026-08-26 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1060 -0.04%
2026-08-25 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1064 -0.01%
2026-08-24 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1065 0.03%
2026-08-21 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1062 -0.01%
2026-08-20 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1063 0.00%
2026-08-19 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1063 -0.05%
2026-08-18 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1069 0.04%
2026-08-17 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1065 0.04%
2026-08-14 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1061 -0.01%
2026-08-13 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1062 0.04%
2026-08-12 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1058 0.00%
2026-08-11 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1058 -0.05%
2026-08-10 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1063 0.05%
2026-08-07 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1058 0.04%
2026-08-06 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1054 0.01%
2026-08-05 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1053 0.00%
2026-08-04 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1053 0.03%
2026-08-03 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1050 0.00%
2026-07-31 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1050 0.02%
2026-07-30 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1048 0.06%
2026-07-29 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1041 -0.02%
2026-07-28 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1043 0.00%
2026-07-27 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1043 -0.01%
2026-07-24 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1044 0.03%
2026-07-23 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1041 0.05%
2026-07-22 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1036 0.05%
2026-07-21 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1030 0.00%
2026-07-20 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1030 -0.01%
2026-07-17 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1031 0.01%
2026-07-16 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1030 0.00%
2026-07-15 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1030 0.01%
2026-07-14 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1029 0.01%
2026-07-13 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1028 -0.02%
2026-07-10 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1030 -0.01%
2026-07-09 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1031 -0.01%
2026-07-08 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1032 0.02%
2026-07-07 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1030 -0.01%
2026-07-06 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1031 0.04%
2026-07-03 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1027 0.00%
2026-07-02 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1027 0.01%
2026-07-01 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1026 -0.06%
2026-06-30 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1033 -0.05%
2026-06-29 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1039 0.07%
2026-06-26 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1031 0.03%
2026-06-25 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1028 0.04%
2026-06-24 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1024 0.02%
2026-06-23 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1022 -0.03%
2026-06-22 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1025 0.01%
2026-06-18 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1024 0.03%
2026-06-17 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1021 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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