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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 招商增浩一年定期开放混合A | 1.1069 | -0.03% |
| 2024-04-26 | 招商增浩一年定期开放混合A | 1.1072 | -0.53% |
| 2024-04-19 | 招商增浩一年定期开放混合A | 1.1131 | 0.43% |
| 2024-04-12 | 招商增浩一年定期开放混合A | 1.1083 | 0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 地产基金 | 0.3684 | 2.99% |
| 招商瑞丰A | 1.9080 | 1.11% |
| 招商丰利A | 1.2540 | 1.05% |
| 招商丰泽C | 1.6910 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7450 | 0.98% |
| 招商安德灵活配置混合A | 1.4038 | 0.96% |
| 招商安德灵活配置混合C | 1.3714 | 0.95% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4924 | 0.92% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.4015 | 0.92% |
| 招商瑞利LOF | 1.9953 | 0.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 0.9802 | 1.15% |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 0.9691 | 1.15% |
| 嘉合磐石C | 0.7423 | 0.99% |
| 嘉合磐石A | 0.7731 | 0.98% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 0.9690 | 0.93% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7464 | 0.85% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7325 | 0.85% |
| 光大锦弘混合A | 1.0591 | 0.79% |
