近一季招商增浩混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商增浩一年定期开放混合A009718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2176 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2153 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2150 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2153 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2199 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2220 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2226 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2223 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2221 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2245 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2244 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2275 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2298 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2297 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2309 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2291 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2279 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2264 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2291 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2293 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2283 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2330 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2327 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2305 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2306 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2310 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2315 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2335 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2343 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2300 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2299 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2254 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2227 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2259 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2240 |
-0.32% |
| 2026-07-29 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2279 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2291 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2355 |
0.31% |
| 2026-07-24 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2317 |
-0.30% |
| 2026-07-23 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2354 |
-0.21% |
| 2026-07-22 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2380 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2367 |
0.91% |
| 2026-07-20 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2255 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2269 |
-1.10% |
| 2026-07-16 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2406 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2435 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2439 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2412 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2461 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2551 |
0.75% |
| 2026-07-08 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2458 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2456 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2484 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2487 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2500 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2591 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2582 |
0.25% |
| 2026-06-29 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2551 |
0.57% |
| 2026-06-26 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2480 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2534 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2483 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2437 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2495 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2448 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
招商增浩一年定期开放混合A |
1.2434 |
-0.02% |
