近半年国泰浩益混合C|国泰浩益18个月封闭运作混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰浩益混合C009692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰浩益混合C |
1.1659 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
国泰浩益混合C |
1.1652 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
国泰浩益混合C |
1.1668 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
国泰浩益混合C |
1.1678 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
国泰浩益混合C |
1.1717 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
国泰浩益混合C |
1.1732 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
国泰浩益混合C |
1.1728 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
国泰浩益混合C |
1.1736 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
国泰浩益混合C |
1.1731 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
国泰浩益混合C |
1.1734 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
国泰浩益混合C |
1.1714 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
国泰浩益混合C |
1.1743 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
国泰浩益混合C |
1.1732 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
国泰浩益混合C |
1.1737 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
国泰浩益混合C |
1.1744 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
国泰浩益混合C |
1.1728 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
国泰浩益混合C |
1.1704 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
国泰浩益混合C |
1.1716 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
国泰浩益混合C |
1.1718 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
国泰浩益混合C |
1.1706 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
国泰浩益混合C |
1.1697 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
国泰浩益混合C |
1.1750 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
国泰浩益混合C |
1.1729 |
0.56% |
| 2026-08-14 |
国泰浩益混合C |
1.1664 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
国泰浩益混合C |
1.1664 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
国泰浩益混合C |
1.1687 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
国泰浩益混合C |
1.1675 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
国泰浩益混合C |
1.1704 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
国泰浩益混合C |
1.1679 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
国泰浩益混合C |
1.1663 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
国泰浩益混合C |
1.1676 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
国泰浩益混合C |
1.1645 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
国泰浩益混合C |
1.1633 |
-0.21% |
| 2026-07-31 |
国泰浩益混合C |
1.1657 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
国泰浩益混合C |
1.1660 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
国泰浩益混合C |
1.1649 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
国泰浩益混合C |
1.1616 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
国泰浩益混合C |
1.1639 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
国泰浩益混合C |
1.1556 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
国泰浩益混合C |
1.1593 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
国泰浩益混合C |
1.1565 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
国泰浩益混合C |
1.1559 |
0.38% |
| 2026-07-20 |
国泰浩益混合C |
1.1515 |
0.57% |
| 2026-07-17 |
国泰浩益混合C |
1.1450 |
-0.54% |
| 2026-07-16 |
国泰浩益混合C |
1.1512 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
国泰浩益混合C |
1.1534 |
0.24% |
| 2026-07-14 |
国泰浩益混合C |
1.1506 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
国泰浩益混合C |
1.1469 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
国泰浩益混合C |
1.1483 |
-0.20% |
| 2026-07-09 |
国泰浩益混合C |
1.1506 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
国泰浩益混合C |
1.1495 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
国泰浩益混合C |
1.1499 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
国泰浩益混合C |
1.1518 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
国泰浩益混合C |
1.1486 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
国泰浩益混合C |
1.1458 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
国泰浩益混合C |
1.1497 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
国泰浩益混合C |
1.1477 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
国泰浩益混合C |
1.1502 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
国泰浩益混合C |
1.1459 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
国泰浩益混合C |
1.1521 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
国泰浩益混合C |
1.1512 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
国泰浩益混合C |
1.1520 |
-0.33% |
| 2026-06-22 |
国泰浩益混合C |
1.1558 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
国泰浩益混合C |
1.1500 |
-0.38% |
| 2026-06-17 |
国泰浩益混合C |
1.1544 |
-0.01% |
| 2026-06-16 |
国泰浩益混合C |
1.1545 |
-0.47% |
| 2026-06-15 |
国泰浩益混合C |
1.1599 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
国泰浩益混合C |
1.1586 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
国泰浩益混合C |
1.1524 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
国泰浩益混合C |
1.1554 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
国泰浩益混合C |
1.1558 |
0.23% |
| 2026-06-08 |
国泰浩益混合C |
1.1531 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
国泰浩益混合C |
1.1553 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
国泰浩益混合C |
1.1552 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
国泰浩益混合C |
1.1591 |
-0.16% |
| 2026-06-02 |
国泰浩益混合C |
1.1609 |
0.24% |
| 2026-06-01 |
国泰浩益混合C |
1.1581 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
国泰浩益混合C |
1.1566 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
国泰浩益混合C |
1.1562 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
国泰浩益混合C |
1.1579 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
国泰浩益混合C |
1.1613 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
国泰浩益混合C |
1.1606 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
国泰浩益混合C |
1.1594 |
0.03% |
| 2026-05-21 |
国泰浩益混合C |
1.1591 |
-0.28% |
| 2026-05-20 |
国泰浩益混合C |
1.1623 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
国泰浩益混合C |
1.1639 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
国泰浩益混合C |
1.1621 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
国泰浩益混合C |
1.1662 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
国泰浩益混合C |
1.1671 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
国泰浩益混合C |
1.1738 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
国泰浩益混合C |
1.1717 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
国泰浩益混合C |
1.1729 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
国泰浩益混合C |
1.1688 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
国泰浩益混合C |
1.1692 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
国泰浩益混合C |
1.1720 |
0.70% |
| 2026-04-28 |
国泰浩益混合C |
1.1638 |
0.09% |
| 2026-04-27 |
国泰浩益混合C |
1.1628 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
国泰浩益混合C |
1.1620 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
国泰浩益混合C |
1.1626 |
0.06% |
| 2026-04-22 |
国泰浩益混合C |
1.1619 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
国泰浩益混合C |
1.1597 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
国泰浩益混合C |
1.1580 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
国泰浩益混合C |
1.1574 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
国泰浩益混合C |
1.1591 |
0.32% |
| 2026-04-15 |
国泰浩益混合C |
1.1554 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
国泰浩益混合C |
1.1562 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
国泰浩益混合C |
1.1536 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
国泰浩益混合C |
1.1549 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
国泰浩益混合C |
1.1514 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
国泰浩益混合C |
1.1530 |
0.67% |
| 2026-04-07 |
国泰浩益混合C |
1.1453 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
国泰浩益混合C |
1.1440 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
国泰浩益混合C |
1.1456 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
国泰浩益混合C |
1.1487 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
国泰浩益混合C |
1.1460 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
国泰浩益混合C |
1.1486 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
国泰浩益混合C |
1.1500 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
国泰浩益混合C |
1.1478 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
国泰浩益混合C |
1.1504 |
0.25% |
| 2026-03-24 |
国泰浩益混合C |
1.1475 |
0.22% |
| 2026-03-23 |
国泰浩益混合C |
1.1450 |
-0.55% |
| 2026-03-20 |
国泰浩益混合C |
1.1513 |
0.05% |
| 2026-03-19 |
国泰浩益混合C |
1.1507 |
-0.40% |
| 2026-03-18 |
国泰浩益混合C |
1.1553 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
国泰浩益混合C |
1.1534 |
-0.33% |
