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国泰浩益混合C(国泰浩益18个月封闭运作混合C)基金净值查询(009692)

近一季国泰浩益混合C|国泰浩益18个月封闭运作混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰浩益混合C009692净值及计算阶段收益
近一季009692基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国泰浩益混合C 1.1415 -0.10%
2025-12-17 国泰浩益混合C 1.1426 0.24%
2025-12-16 国泰浩益混合C 1.1399 -0.16%
2025-12-15 国泰浩益混合C 1.1417 -0.11%
2025-12-12 国泰浩益混合C 1.1430 0.25%
2025-12-11 国泰浩益混合C 1.1402 -0.11%
2025-12-10 国泰浩益混合C 1.1414 0.13%
2025-12-09 国泰浩益混合C 1.1399 -0.18%
2025-12-08 国泰浩益混合C 1.1419 0.02%
2025-12-05 国泰浩益混合C 1.1417 0.22%
2025-12-04 国泰浩益混合C 1.1392 0.12%
2025-12-03 国泰浩益混合C 1.1378 -0.05%
2025-12-02 国泰浩益混合C 1.1384 -0.04%
2025-12-01 国泰浩益混合C 1.1389 0.20%
2025-11-28 国泰浩益混合C 1.1366 0.06%
2025-11-27 国泰浩益混合C 1.1359 -0.02%
2025-11-26 国泰浩益混合C 1.1361 0.03%
2025-11-25 国泰浩益混合C 1.1358 0.19%
2025-11-24 国泰浩益混合C 1.1336 0.22%
2025-11-21 国泰浩益混合C 1.1311 -0.54%
2025-11-20 国泰浩益混合C 1.1372 -0.11%
2025-11-19 国泰浩益混合C 1.1384 0.00%
2025-11-18 国泰浩益混合C 1.1384 -0.11%
2025-11-17 国泰浩益混合C 1.1396 -0.23%
2025-11-14 国泰浩益混合C 1.1422 -0.29%
2025-11-13 国泰浩益混合C 1.1455 0.10%
2025-11-12 国泰浩益混合C 1.1444 0.08%
2025-11-11 国泰浩益混合C 1.1435 -0.13%
2025-11-10 国泰浩益混合C 1.1450 0.14%
2025-11-07 国泰浩益混合C 1.1434 -0.16%
2025-11-06 国泰浩益混合C 1.1452 0.31%
2025-11-05 国泰浩益混合C 1.1417 0.04%
2025-11-04 国泰浩益混合C 1.1412 -0.27%
2025-11-03 国泰浩益混合C 1.1443 0.02%
2025-10-31 国泰浩益混合C 1.1441 -0.24%
2025-10-30 国泰浩益混合C 1.1469 -0.06%
2025-10-29 国泰浩益混合C 1.1476 0.15%
2025-10-28 国泰浩益混合C 1.1459 -0.07%
2025-10-27 国泰浩益混合C 1.1467 0.31%
2025-10-24 国泰浩益混合C 1.1432 0.27%
2025-10-23 国泰浩益混合C 1.1401 0.00%
2025-10-22 国泰浩益混合C 1.1401 -0.14%
2025-10-21 国泰浩益混合C 1.1417 0.32%
2025-10-20 国泰浩益混合C 1.1381 0.19%
2025-10-17 国泰浩益混合C 1.1359 -0.46%
2025-10-16 国泰浩益混合C 1.1412 0.06%
2025-10-15 国泰浩益混合C 1.1405 0.62%
2025-10-14 国泰浩益混合C 1.1335 -0.52%
2025-10-13 国泰浩益混合C 1.1394 -0.17%
2025-10-10 国泰浩益混合C 1.1413 -0.50%
2025-10-09 国泰浩益混合C 1.1470 0.17%
2025-09-30 国泰浩益混合C 1.1451 0.27%
2025-09-29 国泰浩益混合C 1.1420 0.40%
2025-09-26 国泰浩益混合C 1.1375 -0.29%
2025-09-25 国泰浩益混合C 1.1408 0.03%
2025-09-24 国泰浩益混合C 1.1405 0.40%
2025-09-23 国泰浩益混合C 1.1360 0.08%
2025-09-22 国泰浩益混合C 1.1351 0.33%
2025-09-19 国泰浩益混合C 1.1314 0.07%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
煤炭ETF 1.0932 1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A 1.9583 1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.9251 1.73%
红利国泰 0.9628 1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 0.9783 1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 0.9813 1.12%
交运ETF 0.9792 1.08%
军工ETF 1.2398 1.06%
金融ETF 1.4190 1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 1.0144 1.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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