今年以来国泰浩益18个月封闭运作混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰浩益18个月封闭运作混合C009692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0681 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0671 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0668 |
0.37% |
| 2024-04-25 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0629 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0643 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0617 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0650 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0670 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0668 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0664 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0622 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0667 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0655 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0640 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0627 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0633 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0636 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0641 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0631 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0627 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0613 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0595 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0577 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0594 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0587 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0598 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0609 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0612 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0608 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0614 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0607 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0584 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0589 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0592 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0590 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0582 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0563 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0558 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0560 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0551 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0545 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0542 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0521 |
-0.23% |
| 2024-02-27 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0545 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0529 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0528 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0529 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0516 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0500 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0494 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0485 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0466 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0435 |
0.44% |
| 2024-02-05 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0389 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0389 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0407 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0411 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0432 |
-0.19% |
| 2024-01-29 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0452 |
-0.06% |
| 2024-01-26 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0458 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0466 |
0.24% |
| 2024-01-24 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0441 |
0.09% |
| 2024-01-23 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0432 |
0.13% |
| 2024-01-22 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0418 |
-0.46% |
| 2024-01-19 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0466 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0474 |
0.05% |
| 2024-01-17 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0469 |
-0.33% |
| 2024-01-16 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0504 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0505 |
0.07% |
| 2024-01-12 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0498 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0501 |
0.09% |
| 2024-01-10 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0492 |
-0.11% |
| 2024-01-09 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0504 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0501 |
-0.21% |
| 2024-01-05 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0523 |
-0.21% |
| 2024-01-04 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0545 |
-0.04% |
| 2024-01-03 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0549 |
-0.09% |
| 2024-01-02 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0558 |
-0.09% |
