今年以来国泰浩益混合C|国泰浩益18个月封闭运作混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰浩益混合C009692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰浩益混合C |
1.1415 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
国泰浩益混合C |
1.1426 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
国泰浩益混合C |
1.1399 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
国泰浩益混合C |
1.1417 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
国泰浩益混合C |
1.1430 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
国泰浩益混合C |
1.1402 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
国泰浩益混合C |
1.1414 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国泰浩益混合C |
1.1399 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
国泰浩益混合C |
1.1419 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
国泰浩益混合C |
1.1417 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
国泰浩益混合C |
1.1392 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
国泰浩益混合C |
1.1378 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
国泰浩益混合C |
1.1384 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
国泰浩益混合C |
1.1389 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
国泰浩益混合C |
1.1366 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
国泰浩益混合C |
1.1359 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰浩益混合C |
1.1361 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
国泰浩益混合C |
1.1358 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
国泰浩益混合C |
1.1336 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
国泰浩益混合C |
1.1311 |
-0.54% |
| 2025-11-20 |
国泰浩益混合C |
1.1372 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
国泰浩益混合C |
1.1384 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
国泰浩益混合C |
1.1384 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
国泰浩益混合C |
1.1396 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
国泰浩益混合C |
1.1422 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
国泰浩益混合C |
1.1455 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
国泰浩益混合C |
1.1444 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
国泰浩益混合C |
1.1435 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
国泰浩益混合C |
1.1450 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
国泰浩益混合C |
1.1434 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
国泰浩益混合C |
1.1452 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
国泰浩益混合C |
1.1417 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
国泰浩益混合C |
1.1412 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
国泰浩益混合C |
1.1443 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
国泰浩益混合C |
1.1441 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
国泰浩益混合C |
1.1469 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
国泰浩益混合C |
1.1476 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
国泰浩益混合C |
1.1459 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
国泰浩益混合C |
1.1467 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
国泰浩益混合C |
1.1432 |
0.27% |
| 2025-10-23 |
国泰浩益混合C |
1.1401 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
国泰浩益混合C |
1.1401 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
国泰浩益混合C |
1.1417 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
国泰浩益混合C |
1.1381 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
国泰浩益混合C |
1.1359 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
国泰浩益混合C |
1.1412 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
国泰浩益混合C |
1.1405 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
国泰浩益混合C |
1.1335 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
国泰浩益混合C |
1.1394 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
国泰浩益混合C |
1.1413 |
-0.50% |
| 2025-10-09 |
国泰浩益混合C |
1.1470 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
国泰浩益混合C |
1.1451 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
国泰浩益混合C |
1.1420 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
国泰浩益混合C |
1.1375 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
国泰浩益混合C |
1.1408 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
国泰浩益混合C |
1.1405 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
国泰浩益混合C |
1.1360 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
国泰浩益混合C |
1.1351 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
国泰浩益混合C |
1.1314 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
国泰浩益混合C |
1.1306 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
国泰浩益混合C |
1.1318 |
0.34% |
| 2025-09-16 |
国泰浩益混合C |
1.1280 |
0.14% |
| 2025-09-15 |
国泰浩益混合C |
1.1264 |
0.11% |
| 2025-09-12 |
国泰浩益混合C |
1.1252 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
国泰浩益混合C |
1.1253 |
0.29% |
| 2025-09-10 |
国泰浩益混合C |
1.1221 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
国泰浩益混合C |
1.1222 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
国泰浩益混合C |
1.1231 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
国泰浩益混合C |
1.1216 |
0.25% |
| 2025-09-04 |
国泰浩益混合C |
1.1188 |
-0.07% |
| 2025-09-03 |
国泰浩益混合C |
1.1196 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
国泰浩益混合C |
1.1187 |
-0.05% |
| 2025-09-01 |
国泰浩益混合C |
1.1193 |
0.17% |
| 2025-08-29 |
国泰浩益混合C |
1.1174 |
0.12% |
| 2025-08-28 |
国泰浩益混合C |
1.1161 |
-0.04% |
| 2025-08-27 |
国泰浩益混合C |
1.1166 |
-0.08% |
| 2025-08-26 |
国泰浩益混合C |
1.1175 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
国泰浩益混合C |
1.1165 |
0.22% |
| 2025-08-22 |
国泰浩益混合C |
1.1140 |
0.04% |
| 2025-08-21 |
国泰浩益混合C |
1.1135 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
国泰浩益混合C |
1.1128 |
0.08% |
| 2025-08-19 |
国泰浩益混合C |
1.1119 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
国泰浩益混合C |
1.1124 |
-0.06% |
| 2025-08-15 |
国泰浩益混合C |
1.1131 |
0.03% |
| 2025-08-14 |
国泰浩益混合C |
1.1128 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
国泰浩益混合C |
1.1138 |
0.12% |
| 2025-08-12 |
国泰浩益混合C |
1.1125 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
国泰浩益混合C |
1.1127 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
国泰浩益混合C |
1.1131 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
国泰浩益混合C |
1.1128 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
国泰浩益混合C |
1.1123 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
国泰浩益混合C |
1.1120 |
0.09% |
| 2025-08-04 |
国泰浩益混合C |
1.1110 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
国泰浩益混合C |
1.1101 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
国泰浩益混合C |
1.1096 |
-0.17% |
| 2025-07-30 |
国泰浩益混合C |
1.1115 |
0.10% |
| 2025-07-29 |
国泰浩益混合C |
1.1104 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
国泰浩益混合C |
1.1112 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
国泰浩益混合C |
1.1114 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
国泰浩益混合C |
1.1118 |
-0.13% |
| 2025-07-23 |
国泰浩益混合C |
1.1133 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
国泰浩益混合C |
1.1141 |
0.04% |
| 2025-07-21 |
国泰浩益混合C |
1.1136 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
国泰浩益混合C |
1.1135 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
国泰浩益混合C |
1.1128 |
0.07% |
| 2025-07-16 |
国泰浩益混合C |
1.1120 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
国泰浩益混合C |
1.1119 |
0.16% |
| 2025-07-14 |
国泰浩益混合C |
1.1101 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
国泰浩益混合C |
1.1106 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
国泰浩益混合C |
1.1107 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
国泰浩益混合C |
1.1119 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
国泰浩益混合C |
1.1126 |
-0.05% |
| 2025-07-07 |
国泰浩益混合C |
1.1132 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
国泰浩益混合C |
1.1135 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
国泰浩益混合C |
1.1135 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
国泰浩益混合C |
1.1124 |
0.10% |
| 2025-07-01 |
国泰浩益混合C |
1.1113 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
国泰浩益混合C |
1.1100 |
-0.09% |
| 2025-06-27 |
国泰浩益混合C |
1.1110 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
国泰浩益混合C |
1.1100 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
国泰浩益混合C |
1.1104 |
0.11% |
| 2025-06-24 |
国泰浩益混合C |
1.1092 |
0.07% |
| 2025-06-23 |
国泰浩益混合C |
1.1084 |
-0.02% |
| 2025-06-20 |
国泰浩益混合C |
1.1086 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
国泰浩益混合C |
1.1082 |
-0.08% |
| 2025-06-18 |
国泰浩益混合C |
1.1091 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
国泰浩益混合C |
1.1083 |
0.08% |
| 2025-06-16 |
国泰浩益混合C |
1.1074 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
国泰浩益混合C |
1.1075 |
-0.06% |
| 2025-06-12 |
国泰浩益混合C |
1.1082 |
0.12% |
| 2025-06-11 |
国泰浩益混合C |
1.1069 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
国泰浩益混合C |
1.1048 |
-0.04% |
| 2025-06-09 |
国泰浩益混合C |
1.1052 |
0.14% |
| 2025-06-06 |
国泰浩益混合C |
1.1037 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
国泰浩益混合C |
1.1029 |
-0.01% |
| 2025-06-04 |
国泰浩益混合C |
1.1030 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
国泰浩益混合C |
1.1021 |
0.04% |
| 2025-05-30 |
国泰浩益混合C |
1.1017 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
国泰浩益混合C |
1.1017 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
国泰浩益混合C |
1.1017 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
国泰浩益混合C |
1.1013 |
-0.10% |
| 2025-05-26 |
国泰浩益混合C |
1.1024 |
-0.02% |
| 2025-05-23 |
国泰浩益混合C |
1.1026 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
国泰浩益混合C |
1.1028 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
国泰浩益混合C |
1.1026 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
国泰浩益混合C |
1.1014 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
国泰浩益混合C |
1.1003 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
国泰浩益混合C |
1.0988 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
国泰浩益混合C |
1.0990 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
国泰浩益混合C |
1.1004 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
国泰浩益混合C |
1.1006 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
国泰浩益混合C |
1.0996 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
国泰浩益混合C |
1.0996 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
国泰浩益混合C |
1.0996 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
国泰浩益混合C |
1.0980 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
国泰浩益混合C |
1.0972 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
国泰浩益混合C |
1.0960 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
国泰浩益混合C |
1.0966 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
国泰浩益混合C |
1.0963 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
国泰浩益混合C |
1.0966 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
国泰浩益混合C |
1.0954 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
国泰浩益混合C |
1.0953 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
国泰浩益混合C |
1.0957 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
国泰浩益混合C |
1.0957 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
国泰浩益混合C |
1.0945 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
国泰浩益混合C |
1.0949 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
国泰浩益混合C |
1.0949 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
国泰浩益混合C |
1.0947 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
国泰浩益混合C |
1.0951 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
国泰浩益混合C |
1.0939 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
国泰浩益混合C |
1.0926 |
0.34% |
| 2025-04-09 |
国泰浩益混合C |
1.0889 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
国泰浩益混合C |
1.0883 |
0.08% |
| 2025-04-07 |
国泰浩益混合C |
1.0874 |
-0.75% |
| 2025-04-03 |
国泰浩益混合C |
1.0956 |
-0.20% |
| 2025-04-02 |
国泰浩益混合C |
1.0978 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
国泰浩益混合C |
1.0985 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
国泰浩益混合C |
1.0976 |
-0.02% |
| 2025-03-28 |
国泰浩益混合C |
1.0978 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
国泰浩益混合C |
1.0975 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
国泰浩益混合C |
1.0979 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
国泰浩益混合C |
1.0985 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
国泰浩益混合C |
1.0968 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
国泰浩益混合C |
1.0961 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
国泰浩益混合C |
1.0974 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
国泰浩益混合C |
1.0978 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
国泰浩益混合C |
1.0970 |
0.56% |
| 2025-03-17 |
国泰浩益混合C |
1.0909 |
-0.80% |
| 2025-03-14 |
国泰浩益混合C |
1.0997 |
0.22% |
| 2025-03-13 |
国泰浩益混合C |
1.0973 |
0.16% |
| 2025-03-12 |
国泰浩益混合C |
1.0955 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
国泰浩益混合C |
1.0949 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
国泰浩益混合C |
1.0948 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
国泰浩益混合C |
1.0949 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
国泰浩益混合C |
1.0960 |
-0.02% |
| 2025-03-05 |
国泰浩益混合C |
1.0962 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
国泰浩益混合C |
1.0956 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
国泰浩益混合C |
1.0948 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
国泰浩益混合C |
1.0940 |
-0.15% |
| 2025-02-27 |
国泰浩益混合C |
1.0956 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
国泰浩益混合C |
1.0960 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
国泰浩益混合C |
1.0954 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
国泰浩益混合C |
1.0965 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
国泰浩益混合C |
1.0972 |
-0.18% |
| 2025-02-20 |
国泰浩益混合C |
1.0992 |
0.02% |
| 2025-02-19 |
国泰浩益混合C |
1.0990 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
国泰浩益混合C |
1.0980 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
国泰浩益混合C |
1.0986 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
国泰浩益混合C |
1.1004 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
国泰浩益混合C |
1.1009 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
国泰浩益混合C |
1.1018 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
国泰浩益混合C |
1.1024 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
国泰浩益混合C |
1.1019 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
国泰浩益混合C |
1.1026 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
国泰浩益混合C |
1.1015 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
国泰浩益混合C |
1.0999 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
国泰浩益混合C |
1.0998 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
国泰浩益混合C |
1.0980 |
0.08% |
| 2025-01-23 |
国泰浩益混合C |
1.0971 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
国泰浩益混合C |
1.0975 |
-0.08% |
| 2025-01-21 |
国泰浩益混合C |
1.0984 |
-0.02% |
| 2025-01-20 |
国泰浩益混合C |
1.0986 |
0.05% |
| 2025-01-17 |
国泰浩益混合C |
1.0981 |
0.02% |
| 2025-01-16 |
国泰浩益混合C |
1.0979 |
0.06% |
| 2025-01-15 |
国泰浩益混合C |
1.0972 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
国泰浩益混合C |
1.0981 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
国泰浩益混合C |
1.0957 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
国泰浩益混合C |
1.0963 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
国泰浩益混合C |
1.0985 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
国泰浩益混合C |
1.0997 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
国泰浩益混合C |
1.0993 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
国泰浩益混合C |
1.0985 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
国泰浩益混合C |
1.0985 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
国泰浩益混合C |
1.0989 |
-0.20% |
