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国泰浩益混合A(国泰浩益18个月封闭运作混合A)基金净值查询(009691)

近一季国泰浩益混合A|国泰浩益18个月封闭运作混合A基金净值查询
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查询指定日期范围国泰浩益混合A009691净值及计算阶段收益
近一季009691基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰浩益混合A 1.2013 0.07%
2026-09-15 国泰浩益混合A 1.2005 -0.15%
2026-09-14 国泰浩益混合A 1.2023 -0.07%
2026-09-11 国泰浩益混合A 1.2032 -0.33%
2026-09-10 国泰浩益混合A 1.2072 -0.13%
2026-09-09 国泰浩益混合A 1.2088 0.04%
2026-09-08 国泰浩益混合A 1.2083 -0.07%
2026-09-07 国泰浩益混合A 1.2092 0.05%
2026-09-04 国泰浩益混合A 1.2086 -0.02%
2026-09-03 国泰浩益混合A 1.2089 0.17%
2026-09-02 国泰浩益混合A 1.2068 -0.25%
2026-09-01 国泰浩益混合A 1.2098 0.10%
2026-08-31 国泰浩益混合A 1.2086 -0.04%
2026-08-28 国泰浩益混合A 1.2091 -0.06%
2026-08-27 国泰浩益混合A 1.2098 0.13%
2026-08-26 国泰浩益混合A 1.2082 0.21%
2026-08-25 国泰浩益混合A 1.2057 -0.11%
2026-08-24 国泰浩益混合A 1.2070 -0.02%
2026-08-21 国泰浩益混合A 1.2072 0.11%
2026-08-20 国泰浩益混合A 1.2059 0.07%
2026-08-19 国泰浩益混合A 1.2050 -0.45%
2026-08-18 国泰浩益混合A 1.2104 0.17%
2026-08-17 国泰浩益混合A 1.2083 0.57%
2026-08-14 国泰浩益混合A 1.2015 0.00%
2026-08-13 国泰浩益混合A 1.2015 -0.19%
2026-08-12 国泰浩益混合A 1.2038 0.10%
2026-08-11 国泰浩益混合A 1.2026 -0.25%
2026-08-10 国泰浩益混合A 1.2056 0.22%
2026-08-07 国泰浩益混合A 1.2030 0.13%
2026-08-06 国泰浩益混合A 1.2014 -0.10%
2026-08-05 国泰浩益混合A 1.2026 0.27%
2026-08-04 国泰浩益混合A 1.1994 0.10%
2026-08-03 国泰浩益混合A 1.1982 -0.21%
2026-07-31 国泰浩益混合A 1.2007 -0.02%
2026-07-30 国泰浩益混合A 1.2009 0.09%
2026-07-29 国泰浩益混合A 1.1998 0.28%
2026-07-28 国泰浩益混合A 1.1964 -0.19%
2026-07-27 国泰浩益混合A 1.1987 0.71%
2026-07-24 国泰浩益混合A 1.1902 -0.32%
2026-07-23 国泰浩益混合A 1.1940 0.24%
2026-07-22 国泰浩益混合A 1.1911 0.06%
2026-07-21 国泰浩益混合A 1.1904 0.38%
2026-07-20 国泰浩益混合A 1.1859 0.57%
2026-07-17 国泰浩益混合A 1.1792 -0.54%
2026-07-16 国泰浩益混合A 1.1856 -0.19%
2026-07-15 国泰浩益混合A 1.1879 0.25%
2026-07-14 国泰浩益混合A 1.1849 0.32%
2026-07-13 国泰浩益混合A 1.1811 -0.12%
2026-07-10 国泰浩益混合A 1.1825 -0.19%
2026-07-09 国泰浩益混合A 1.1848 0.09%
2026-07-08 国泰浩益混合A 1.1837 -0.03%
2026-07-07 国泰浩益混合A 1.1841 -0.17%
2026-07-06 国泰浩益混合A 1.1861 0.29%
2026-07-03 国泰浩益混合A 1.1827 0.25%
2026-07-02 国泰浩益混合A 1.1798 -0.34%
2026-07-01 国泰浩益混合A 1.1838 0.17%
2026-06-30 国泰浩益混合A 1.1818 -0.21%
2026-06-29 国泰浩益混合A 1.1843 0.37%
2026-06-26 国泰浩益混合A 1.1799 -0.53%
2026-06-25 国泰浩益混合A 1.1862 0.07%
2026-06-24 国泰浩益混合A 1.1854 -0.07%
2026-06-23 国泰浩益混合A 1.1862 -0.33%
2026-06-22 国泰浩益混合A 1.1901 0.51%
2026-06-18 国泰浩益混合A 1.1841 -0.38%
2026-06-17 国泰浩益混合A 1.1886 -0.01%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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