近一年国泰浩益混合A|国泰浩益18个月封闭运作混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰浩益混合A009691净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰浩益混合A |
1.2005 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
国泰浩益混合A |
1.2023 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
国泰浩益混合A |
1.2032 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
国泰浩益混合A |
1.2072 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
国泰浩益混合A |
1.2088 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
国泰浩益混合A |
1.2083 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
国泰浩益混合A |
1.2092 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
国泰浩益混合A |
1.2086 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
国泰浩益混合A |
1.2089 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
国泰浩益混合A |
1.2068 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
国泰浩益混合A |
1.2098 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
国泰浩益混合A |
1.2086 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
国泰浩益混合A |
1.2091 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
国泰浩益混合A |
1.2098 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
国泰浩益混合A |
1.2082 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
国泰浩益混合A |
1.2057 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
国泰浩益混合A |
1.2070 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
国泰浩益混合A |
1.2072 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
国泰浩益混合A |
1.2059 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
国泰浩益混合A |
1.2050 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
国泰浩益混合A |
1.2104 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
国泰浩益混合A |
1.2083 |
0.57% |
| 2026-08-14 |
国泰浩益混合A |
1.2015 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
国泰浩益混合A |
1.2015 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
国泰浩益混合A |
1.2038 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
国泰浩益混合A |
1.2026 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
国泰浩益混合A |
1.2056 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
国泰浩益混合A |
1.2030 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
国泰浩益混合A |
1.2014 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
国泰浩益混合A |
1.2026 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
国泰浩益混合A |
1.1994 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
国泰浩益混合A |
1.1982 |
-0.21% |
| 2026-07-31 |
国泰浩益混合A |
1.2007 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
国泰浩益混合A |
1.2009 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
国泰浩益混合A |
1.1998 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
国泰浩益混合A |
1.1964 |
-0.19% |
| 2026-07-27 |
国泰浩益混合A |
1.1987 |
0.71% |
| 2026-07-24 |
国泰浩益混合A |
1.1902 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
国泰浩益混合A |
1.1940 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
国泰浩益混合A |
1.1911 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
国泰浩益混合A |
1.1904 |
0.38% |
| 2026-07-20 |
国泰浩益混合A |
1.1859 |
0.57% |
| 2026-07-17 |
国泰浩益混合A |
1.1792 |
-0.54% |
| 2026-07-16 |
国泰浩益混合A |
1.1856 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
国泰浩益混合A |
1.1879 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
国泰浩益混合A |
1.1849 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
国泰浩益混合A |
1.1811 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
国泰浩益混合A |
1.1825 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
国泰浩益混合A |
1.1848 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
国泰浩益混合A |
1.1837 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
国泰浩益混合A |
1.1841 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
国泰浩益混合A |
1.1861 |
0.29% |
| 2026-07-03 |
国泰浩益混合A |
1.1827 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
国泰浩益混合A |
1.1798 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
国泰浩益混合A |
1.1838 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
国泰浩益混合A |
1.1818 |
-0.21% |
| 2026-06-29 |
国泰浩益混合A |
1.1843 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
国泰浩益混合A |
1.1799 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
国泰浩益混合A |
1.1862 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
国泰浩益混合A |
1.1854 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
国泰浩益混合A |
1.1862 |
-0.33% |
| 2026-06-22 |
国泰浩益混合A |
1.1901 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
国泰浩益混合A |
1.1841 |
-0.38% |
| 2026-06-17 |
国泰浩益混合A |
1.1886 |
-0.01% |
| 2026-06-16 |
国泰浩益混合A |
1.1887 |
-0.46% |
| 2026-06-15 |
国泰浩益混合A |
1.1942 |
0.12% |
| 2026-06-12 |
国泰浩益混合A |
1.1928 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
国泰浩益混合A |
1.1864 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
国泰浩益混合A |
1.1895 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
国泰浩益混合A |
1.1900 |
0.24% |
| 2026-06-08 |
国泰浩益混合A |
1.1872 |
-0.18% |
| 2026-06-05 |
国泰浩益混合A |
1.1894 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
国泰浩益混合A |
1.1892 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
国泰浩益混合A |
1.1933 |
-0.15% |
| 2026-06-02 |
国泰浩益混合A |
1.1951 |
0.24% |
| 2026-06-01 |
国泰浩益混合A |
1.1922 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
国泰浩益混合A |
1.1906 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
国泰浩益混合A |
1.1902 |
-0.14% |
| 2026-05-27 |
国泰浩益混合A |
1.1919 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
国泰浩益混合A |
1.1954 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
国泰浩益混合A |
1.1947 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
国泰浩益混合A |
1.1934 |
0.03% |
| 2026-05-21 |
国泰浩益混合A |
1.1931 |
-0.28% |
| 2026-05-20 |
国泰浩益混合A |
1.1964 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
国泰浩益混合A |
1.1981 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
国泰浩益混合A |
1.1962 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
国泰浩益混合A |
1.2004 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
国泰浩益混合A |
1.2013 |
-0.56% |
| 2026-05-13 |
国泰浩益混合A |
1.2081 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
国泰浩益混合A |
1.2060 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
国泰浩益混合A |
1.2072 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
国泰浩益混合A |
1.2030 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
国泰浩益混合A |
1.2033 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
国泰浩益混合A |
1.2062 |
0.71% |
| 2026-04-28 |
国泰浩益混合A |
1.1977 |
0.08% |
| 2026-04-27 |
国泰浩益混合A |
1.1967 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
国泰浩益混合A |
1.1958 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
国泰浩益混合A |
1.1964 |
0.06% |
| 2026-04-22 |
国泰浩益混合A |
1.1957 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
国泰浩益混合A |
1.1934 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
国泰浩益混合A |
1.1917 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
国泰浩益混合A |
1.1910 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
国泰浩益混合A |
1.1927 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
国泰浩益混合A |
1.1890 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
国泰浩益混合A |
1.1898 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
国泰浩益混合A |
1.1871 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
国泰浩益混合A |
1.1884 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
国泰浩益混合A |
1.1848 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
国泰浩益混合A |
1.1864 |
0.67% |
| 2026-04-07 |
国泰浩益混合A |
1.1785 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
国泰浩益混合A |
1.1771 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
国泰浩益混合A |
1.1788 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
国泰浩益混合A |
1.1819 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
国泰浩益混合A |
1.1791 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
国泰浩益混合A |
1.1818 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
国泰浩益混合A |
1.1832 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
国泰浩益混合A |
1.1809 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
国泰浩益混合A |
1.1836 |
0.25% |
| 2026-03-24 |
国泰浩益混合A |
1.1806 |
0.21% |
| 2026-03-23 |
国泰浩益混合A |
1.1781 |
-0.54% |
| 2026-03-20 |
国泰浩益混合A |
1.1845 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
国泰浩益混合A |
1.1838 |
-0.40% |
| 2026-03-18 |
国泰浩益混合A |
1.1886 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
国泰浩益混合A |
1.1866 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
国泰浩益混合A |
1.1905 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
国泰浩益混合A |
1.1906 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
国泰浩益混合A |
1.1913 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
国泰浩益混合A |
1.1929 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
国泰浩益混合A |
1.1892 |
0.38% |
| 2026-03-09 |
国泰浩益混合A |
1.1847 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
国泰浩益混合A |
1.1874 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
国泰浩益混合A |
1.1850 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
国泰浩益混合A |
1.1824 |
-0.23% |
| 2026-03-03 |
国泰浩益混合A |
1.1851 |
-0.29% |
| 2026-03-02 |
国泰浩益混合A |
1.1885 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
国泰浩益混合A |
1.1880 |
-0.13% |
| 2026-02-26 |
国泰浩益混合A |
1.1895 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
国泰浩益混合A |
1.1917 |
0.09% |
| 2026-02-24 |
国泰浩益混合A |
1.1906 |
0.24% |
| 2026-02-13 |
国泰浩益混合A |
1.1878 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
国泰浩益混合A |
1.1895 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
国泰浩益混合A |
1.1890 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
国泰浩益混合A |
1.1888 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
国泰浩益混合A |
1.1889 |
0.24% |
| 2026-02-06 |
国泰浩益混合A |
1.1861 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
国泰浩益混合A |
1.1864 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
国泰浩益混合A |
1.1863 |
0.09% |
| 2026-02-03 |
国泰浩益混合A |
1.1852 |
0.15% |
| 2026-02-02 |
国泰浩益混合A |
1.1834 |
-0.40% |
| 2026-01-30 |
国泰浩益混合A |
1.1882 |
-0.15% |
| 2026-01-29 |
国泰浩益混合A |
1.1900 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
国泰浩益混合A |
1.1913 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
国泰浩益混合A |
1.1910 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
国泰浩益混合A |
1.1902 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
国泰浩益混合A |
1.1907 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
国泰浩益混合A |
1.1897 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
国泰浩益混合A |
1.1903 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
国泰浩益混合A |
1.1898 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
国泰浩益混合A |
1.1892 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
国泰浩益混合A |
1.1880 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
国泰浩益混合A |
1.1869 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
国泰浩益混合A |
1.1854 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
国泰浩益混合A |
1.1856 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
国泰浩益混合A |
1.1855 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
国泰浩益混合A |
1.1849 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
国泰浩益混合A |
1.1841 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
国泰浩益混合A |
1.1857 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
国泰浩益混合A |
1.1854 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
国泰浩益混合A |
1.1817 |
0.54% |
| 2025-12-31 |
国泰浩益混合A |
1.1753 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
国泰浩益混合A |
1.1757 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
国泰浩益混合A |
1.1751 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
国泰浩益混合A |
1.1767 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
国泰浩益混合A |
1.1764 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
国泰浩益混合A |
1.1764 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
国泰浩益混合A |
1.1763 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
国泰浩益混合A |
1.1759 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
国泰浩益混合A |
1.1746 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
国泰浩益混合A |
1.1735 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
国泰浩益混合A |
1.1746 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
国泰浩益混合A |
1.1719 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
国泰浩益混合A |
1.1737 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
国泰浩益混合A |
1.1750 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
国泰浩益混合A |
1.1721 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
国泰浩益混合A |
1.1733 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国泰浩益混合A |
1.1718 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
国泰浩益混合A |
1.1738 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
国泰浩益混合A |
1.1736 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
国泰浩益混合A |
1.1711 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
国泰浩益混合A |
1.1695 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
国泰浩益混合A |
1.1702 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
国泰浩益混合A |
1.1707 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
国泰浩益混合A |
1.1683 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
国泰浩益混合A |
1.1675 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰浩益混合A |
1.1677 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
国泰浩益混合A |
1.1674 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
国泰浩益混合A |
1.1651 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
国泰浩益混合A |
1.1626 |
-0.53% |
| 2025-11-20 |
国泰浩益混合A |
1.1688 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
国泰浩益混合A |
1.1701 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
国泰浩益混合A |
1.1700 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
国泰浩益混合A |
1.1713 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
国泰浩益混合A |
1.1739 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
国泰浩益混合A |
1.1773 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
国泰浩益混合A |
1.1761 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
国泰浩益混合A |
1.1752 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
国泰浩益混合A |
1.1767 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
国泰浩益混合A |
1.1750 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
国泰浩益混合A |
1.1769 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
国泰浩益混合A |
1.1733 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
国泰浩益混合A |
1.1728 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
国泰浩益混合A |
1.1760 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
国泰浩益混合A |
1.1757 |
-0.25% |
| 2025-10-30 |
国泰浩益混合A |
1.1786 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
国泰浩益混合A |
1.1793 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
国泰浩益混合A |
1.1776 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
国泰浩益混合A |
1.1784 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
国泰浩益混合A |
1.1747 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
国泰浩益混合A |
1.1716 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
国泰浩益混合A |
1.1715 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
国泰浩益混合A |
1.1732 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
国泰浩益混合A |
1.1695 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
国泰浩益混合A |
1.1672 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
国泰浩益混合A |
1.1726 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
国泰浩益混合A |
1.1719 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
国泰浩益混合A |
1.1647 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
国泰浩益混合A |
1.1707 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
国泰浩益混合A |
1.1725 |
-0.50% |
| 2025-10-09 |
国泰浩益混合A |
1.1784 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
国泰浩益混合A |
1.1764 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
国泰浩益混合A |
1.1732 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
国泰浩益混合A |
1.1685 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
国泰浩益混合A |
1.1719 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
国泰浩益混合A |
1.1716 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
国泰浩益混合A |
1.1670 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
国泰浩益混合A |
1.1660 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
国泰浩益混合A |
1.1623 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
国泰浩益混合A |
1.1614 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
国泰浩益混合A |
1.1626 |
0.34% |
| 2025-09-16 |
国泰浩益混合A |
1.1587 |
0.14% |
