近一年国泰浩益混合A|国泰浩益18个月封闭运作混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰浩益混合A009691净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰浩益混合A |
1.1735 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
国泰浩益混合A |
1.1746 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
国泰浩益混合A |
1.1719 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
国泰浩益混合A |
1.1737 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
国泰浩益混合A |
1.1750 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
国泰浩益混合A |
1.1721 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
国泰浩益混合A |
1.1733 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国泰浩益混合A |
1.1718 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
国泰浩益混合A |
1.1738 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
国泰浩益混合A |
1.1736 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
国泰浩益混合A |
1.1711 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
国泰浩益混合A |
1.1695 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
国泰浩益混合A |
1.1702 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
国泰浩益混合A |
1.1707 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
国泰浩益混合A |
1.1683 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
国泰浩益混合A |
1.1675 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰浩益混合A |
1.1677 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
国泰浩益混合A |
1.1674 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
国泰浩益混合A |
1.1651 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
国泰浩益混合A |
1.1626 |
-0.53% |
| 2025-11-20 |
国泰浩益混合A |
1.1688 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
国泰浩益混合A |
1.1701 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
国泰浩益混合A |
1.1700 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
国泰浩益混合A |
1.1713 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
国泰浩益混合A |
1.1739 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
国泰浩益混合A |
1.1773 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
国泰浩益混合A |
1.1761 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
国泰浩益混合A |
1.1752 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
国泰浩益混合A |
1.1767 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
国泰浩益混合A |
1.1750 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
国泰浩益混合A |
1.1769 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
国泰浩益混合A |
1.1733 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
国泰浩益混合A |
1.1728 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
国泰浩益混合A |
1.1760 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
国泰浩益混合A |
1.1757 |
-0.25% |
| 2025-10-30 |
国泰浩益混合A |
1.1786 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
国泰浩益混合A |
1.1793 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
国泰浩益混合A |
1.1776 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
国泰浩益混合A |
1.1784 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
国泰浩益混合A |
1.1747 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
国泰浩益混合A |
1.1716 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
国泰浩益混合A |
1.1715 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
国泰浩益混合A |
1.1732 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
国泰浩益混合A |
1.1695 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
国泰浩益混合A |
1.1672 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
国泰浩益混合A |
1.1726 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
国泰浩益混合A |
1.1719 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
国泰浩益混合A |
1.1647 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
国泰浩益混合A |
1.1707 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
国泰浩益混合A |
1.1725 |
-0.50% |
| 2025-10-09 |
国泰浩益混合A |
1.1784 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
国泰浩益混合A |
1.1764 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
国泰浩益混合A |
1.1732 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
国泰浩益混合A |
1.1685 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
国泰浩益混合A |
1.1719 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
国泰浩益混合A |
1.1716 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
国泰浩益混合A |
1.1670 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
国泰浩益混合A |
1.1660 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
国泰浩益混合A |
1.1623 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
国泰浩益混合A |
1.1614 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
国泰浩益混合A |
1.1626 |
0.34% |
| 2025-09-16 |
国泰浩益混合A |
1.1587 |
0.14% |
| 2025-09-15 |
国泰浩益混合A |
1.1571 |
0.11% |
| 2025-09-12 |
国泰浩益混合A |
1.1558 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
国泰浩益混合A |
1.1559 |
0.30% |
| 2025-09-10 |
国泰浩益混合A |
1.1525 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
国泰浩益混合A |
1.1527 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
国泰浩益混合A |
1.1536 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
国泰浩益混合A |
1.1520 |
0.24% |
| 2025-09-04 |
国泰浩益混合A |
1.1492 |
-0.06% |
| 2025-09-03 |
国泰浩益混合A |
1.1499 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
国泰浩益混合A |
1.1490 |
-0.05% |
| 2025-09-01 |
国泰浩益混合A |
1.1496 |
0.17% |
| 2025-08-29 |
国泰浩益混合A |
1.1476 |
0.11% |
| 2025-08-28 |
国泰浩益混合A |
1.1463 |
-0.04% |
| 2025-08-27 |
国泰浩益混合A |
1.1468 |
-0.08% |
| 2025-08-26 |
国泰浩益混合A |
1.1477 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
国泰浩益混合A |
1.1466 |
0.23% |
| 2025-08-22 |
国泰浩益混合A |
1.1440 |
0.03% |
| 2025-08-21 |
国泰浩益混合A |
1.1436 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
国泰浩益混合A |
1.1429 |
0.09% |
| 2025-08-19 |
国泰浩益混合A |
1.1419 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
国泰浩益混合A |
1.1424 |
-0.06% |
| 2025-08-15 |
国泰浩益混合A |
1.1431 |
0.03% |
| 2025-08-14 |
国泰浩益混合A |
1.1428 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
国泰浩益混合A |
1.1438 |
0.11% |
| 2025-08-12 |
国泰浩益混合A |
1.1425 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
国泰浩益混合A |
1.1426 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
国泰浩益混合A |
1.1431 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
国泰浩益混合A |
1.1427 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
国泰浩益混合A |
1.1422 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
国泰浩益混合A |
1.1419 |
0.10% |
| 2025-08-04 |
国泰浩益混合A |
1.1408 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
国泰浩益混合A |
1.1399 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
国泰浩益混合A |
1.1394 |
-0.17% |
| 2025-07-30 |
国泰浩益混合A |
1.1413 |
0.10% |
| 2025-07-29 |
国泰浩益混合A |
1.1402 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
国泰浩益混合A |
1.1409 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
国泰浩益混合A |
1.1412 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
国泰浩益混合A |
1.1415 |
-0.14% |
| 2025-07-23 |
国泰浩益混合A |
1.1431 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
国泰浩益混合A |
1.1439 |
0.04% |
| 2025-07-21 |
国泰浩益混合A |
1.1434 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
国泰浩益混合A |
1.1433 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
国泰浩益混合A |
1.1425 |
0.07% |
| 2025-07-16 |
国泰浩益混合A |
1.1417 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
国泰浩益混合A |
1.1416 |
0.16% |
| 2025-07-14 |
国泰浩益混合A |
1.1398 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
国泰浩益混合A |
1.1402 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
国泰浩益混合A |
1.1403 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
国泰浩益混合A |
1.1415 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
国泰浩益混合A |
1.1422 |
-0.05% |
| 2025-07-07 |
国泰浩益混合A |
1.1428 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
国泰浩益混合A |
1.1431 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
国泰浩益混合A |
1.1432 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
国泰浩益混合A |
1.1420 |
0.10% |
| 2025-07-01 |
国泰浩益混合A |
1.1409 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
国泰浩益混合A |
1.1395 |
-0.09% |
| 2025-06-27 |
国泰浩益混合A |
1.1405 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
国泰浩益混合A |
1.1395 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
国泰浩益混合A |
1.1398 |
0.11% |
| 2025-06-24 |
国泰浩益混合A |
1.1386 |
0.07% |
| 2025-06-23 |
国泰浩益混合A |
1.1378 |
-0.01% |
| 2025-06-20 |
国泰浩益混合A |
1.1379 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
国泰浩益混合A |
1.1376 |
-0.07% |
| 2025-06-18 |
国泰浩益混合A |
1.1384 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
国泰浩益混合A |
1.1376 |
0.08% |
| 2025-06-16 |
国泰浩益混合A |
1.1367 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
国泰浩益混合A |
1.1368 |
-0.06% |
| 2025-06-12 |
国泰浩益混合A |
1.1375 |
0.12% |
| 2025-06-11 |
国泰浩益混合A |
1.1361 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
国泰浩益混合A |
1.1339 |
-0.04% |
| 2025-06-09 |
国泰浩益混合A |
1.1344 |
0.14% |
| 2025-06-06 |
国泰浩益混合A |
1.1328 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
国泰浩益混合A |
1.1320 |
-0.01% |
| 2025-06-04 |
国泰浩益混合A |
1.1321 |
0.09% |
| 2025-06-03 |
国泰浩益混合A |
1.1311 |
0.04% |
| 2025-05-30 |
国泰浩益混合A |
1.1307 |
0.01% |
| 2025-05-29 |
国泰浩益混合A |
1.1306 |
-0.01% |
| 2025-05-28 |
国泰浩益混合A |
1.1307 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
国泰浩益混合A |
1.1302 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
国泰浩益混合A |
1.1314 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
国泰浩益混合A |
1.1315 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
国泰浩益混合A |
1.1317 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
国泰浩益混合A |
1.1315 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
国泰浩益混合A |
1.1303 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
国泰浩益混合A |
1.1291 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
国泰浩益混合A |
1.1275 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
国泰浩益混合A |
1.1277 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
国泰浩益混合A |
1.1291 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
国泰浩益混合A |
1.1293 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
国泰浩益混合A |
1.1284 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
国泰浩益混合A |
1.1283 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
国泰浩益混合A |
1.1283 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
国泰浩益混合A |
1.1266 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
国泰浩益混合A |
1.1258 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
国泰浩益混合A |
1.1245 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
国泰浩益混合A |
1.1251 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
国泰浩益混合A |
1.1248 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
国泰浩益混合A |
1.1251 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
国泰浩益混合A |
1.1239 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
国泰浩益混合A |
1.1237 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
国泰浩益混合A |
1.1241 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
国泰浩益混合A |
1.1241 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
国泰浩益混合A |
1.1228 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
国泰浩益混合A |
1.1232 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
国泰浩益混合A |
1.1232 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
国泰浩益混合A |
1.1230 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
国泰浩益混合A |
1.1234 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
国泰浩益混合A |
1.1222 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
国泰浩益混合A |
1.1209 |
0.35% |
| 2025-04-09 |
国泰浩益混合A |
1.1170 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
国泰浩益混合A |
1.1164 |
0.08% |
| 2025-04-07 |
国泰浩益混合A |
1.1155 |
-0.75% |
| 2025-04-03 |
国泰浩益混合A |
1.1239 |
-0.20% |
| 2025-04-02 |
国泰浩益混合A |
1.1261 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
国泰浩益混合A |
1.1268 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
国泰浩益混合A |
1.1259 |
-0.02% |
| 2025-03-28 |
国泰浩益混合A |
1.1261 |
0.04% |
| 2025-03-27 |
国泰浩益混合A |
1.1257 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
国泰浩益混合A |
1.1261 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
国泰浩益混合A |
1.1268 |
0.16% |
| 2025-03-24 |
国泰浩益混合A |
1.1250 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
国泰浩益混合A |
1.1242 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
国泰浩益混合A |
1.1255 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
国泰浩益混合A |
1.1260 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
国泰浩益混合A |
1.1251 |
0.56% |
| 2025-03-17 |
国泰浩益混合A |
1.1188 |
-0.80% |
| 2025-03-14 |
国泰浩益混合A |
1.1278 |
0.21% |
| 2025-03-13 |
国泰浩益混合A |
1.1254 |
0.16% |
| 2025-03-12 |
国泰浩益混合A |
1.1236 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
国泰浩益混合A |
1.1228 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
国泰浩益混合A |
1.1227 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
国泰浩益混合A |
1.1228 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
国泰浩益混合A |
1.1240 |
-0.01% |
| 2025-03-05 |
国泰浩益混合A |
1.1241 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
国泰浩益混合A |
1.1235 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
国泰浩益混合A |
1.1228 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
国泰浩益混合A |
1.1219 |
-0.14% |
| 2025-02-27 |
国泰浩益混合A |
1.1235 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
国泰浩益混合A |
1.1239 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
国泰浩益混合A |
1.1233 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
国泰浩益混合A |
1.1244 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
国泰浩益混合A |
1.1251 |
-0.19% |
| 2025-02-20 |
国泰浩益混合A |
1.1272 |
0.02% |
| 2025-02-19 |
国泰浩益混合A |
1.1270 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
国泰浩益混合A |
1.1258 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
国泰浩益混合A |
1.1264 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
国泰浩益混合A |
1.1283 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
国泰浩益混合A |
1.1288 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
国泰浩益混合A |
1.1297 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
国泰浩益混合A |
1.1303 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
国泰浩益混合A |
1.1298 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
国泰浩益混合A |
1.1305 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
国泰浩益混合A |
1.1293 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
国泰浩益混合A |
1.1277 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
国泰浩益混合A |
1.1275 |
0.17% |
| 2025-01-24 |
国泰浩益混合A |
1.1256 |
0.08% |
| 2025-01-23 |
国泰浩益混合A |
1.1247 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
国泰浩益混合A |
1.1251 |
-0.09% |
| 2025-01-21 |
国泰浩益混合A |
1.1261 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
国泰浩益混合A |
1.1262 |
0.05% |
| 2025-01-17 |
国泰浩益混合A |
1.1256 |
0.02% |
| 2025-01-16 |
国泰浩益混合A |
1.1254 |
0.06% |
| 2025-01-15 |
国泰浩益混合A |
1.1247 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
国泰浩益混合A |
1.1257 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
国泰浩益混合A |
1.1232 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
国泰浩益混合A |
1.1238 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
国泰浩益混合A |
1.1260 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
国泰浩益混合A |
1.1272 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
国泰浩益混合A |
1.1268 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
国泰浩益混合A |
1.1260 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
国泰浩益混合A |
1.1260 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
国泰浩益混合A |
1.1264 |
-0.19% |
| 2024-12-31 |
国泰浩益混合A |
1.1285 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
国泰浩益混合A |
1.1300 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
国泰浩益混合A |
1.1300 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
国泰浩益混合A |
1.1308 |
0.20% |
| 2024-12-23 |
国泰浩益混合A |
1.1285 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
国泰浩益混合A |
1.1276 |
-0.13% |
| 2024-12-19 |
国泰浩益混合A |
1.1291 |
-0.06% |
