近一年平安研究睿选混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安研究睿选混合A009661净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
平安研究睿选混合A |
0.7911 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
平安研究睿选混合A |
0.7768 |
-2.45% |
| 2025-12-15 |
平安研究睿选混合A |
0.7963 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
平安研究睿选混合A |
0.7948 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
平安研究睿选混合A |
0.7842 |
-2.05% |
| 2025-12-10 |
平安研究睿选混合A |
0.8006 |
-2.11% |
| 2025-12-09 |
平安研究睿选混合A |
0.8175 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
平安研究睿选混合A |
0.8165 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
平安研究睿选混合A |
0.8146 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
平安研究睿选混合A |
0.8088 |
-0.75% |
| 2025-12-03 |
平安研究睿选混合A |
0.8149 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
平安研究睿选混合A |
0.8275 |
-1.61% |
| 2025-12-01 |
平安研究睿选混合A |
0.8410 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
平安研究睿选混合A |
0.8340 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
平安研究睿选混合A |
0.8292 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
平安研究睿选混合A |
0.8272 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
平安研究睿选混合A |
0.8280 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
平安研究睿选混合A |
0.8233 |
-0.40% |
| 2025-11-21 |
平安研究睿选混合A |
0.8266 |
-5.23% |
| 2025-11-20 |
平安研究睿选混合A |
0.8722 |
-2.99% |
| 2025-11-19 |
平安研究睿选混合A |
0.8983 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
平安研究睿选混合A |
0.9014 |
-2.46% |
| 2025-11-17 |
平安研究睿选混合A |
0.9241 |
-1.79% |
| 2025-11-14 |
平安研究睿选混合A |
0.9409 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
平安研究睿选混合A |
0.9414 |
2.02% |
| 2025-11-12 |
平安研究睿选混合A |
0.9228 |
-4.87% |
| 2025-11-11 |
平安研究睿选混合A |
0.9677 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
平安研究睿选混合A |
0.9675 |
1.44% |
| 2025-11-07 |
平安研究睿选混合A |
0.9538 |
3.67% |
| 2025-11-06 |
平安研究睿选混合A |
0.9200 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
平安研究睿选混合A |
0.9141 |
2.41% |
| 2025-11-04 |
平安研究睿选混合A |
0.8926 |
-3.37% |
| 2025-11-03 |
平安研究睿选混合A |
0.9227 |
3.12% |
| 2025-10-31 |
平安研究睿选混合A |
0.8948 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
平安研究睿选混合A |
0.8936 |
1.38% |
| 2025-10-29 |
平安研究睿选混合A |
0.8814 |
5.44% |
| 2025-10-28 |
平安研究睿选混合A |
0.8359 |
1.00% |
| 2025-10-27 |
平安研究睿选混合A |
0.8276 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
平安研究睿选混合A |
0.8119 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
平安研究睿选混合A |
0.8082 |
0.71% |
| 2025-10-22 |
平安研究睿选混合A |
0.8025 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
平安研究睿选混合A |
0.8124 |
0.78% |
| 2025-10-20 |
平安研究睿选混合A |
0.8061 |
-0.43% |
| 2025-10-17 |
平安研究睿选混合A |
0.8096 |
-4.56% |
| 2025-10-16 |
平安研究睿选混合A |
0.8483 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
平安研究睿选混合A |
0.8434 |
3.41% |
| 2025-10-14 |
平安研究睿选混合A |
0.8156 |
2.08% |
| 2025-10-13 |
平安研究睿选混合A |
0.7990 |
-1.98% |
| 2025-10-10 |
平安研究睿选混合A |
0.8151 |
-3.82% |
| 2025-10-09 |
平安研究睿选混合A |
0.8475 |
2.99% |
| 2025-09-30 |
平安研究睿选混合A |
0.8229 |
1.45% |
| 2025-09-29 |
平安研究睿选混合A |
0.8111 |
1.71% |
| 2025-09-26 |
平安研究睿选混合A |
0.7975 |
-0.88% |
| 2025-09-25 |
平安研究睿选混合A |
0.8046 |
0.99% |
| 2025-09-24 |
平安研究睿选混合A |
0.7967 |
3.40% |
| 2025-09-23 |
平安研究睿选混合A |
0.7705 |
-1.04% |
| 2025-09-22 |
平安研究睿选混合A |
0.7786 |
-1.28% |
| 2025-09-19 |
平安研究睿选混合A |
0.7887 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
平安研究睿选混合A |
0.7943 |
-2.86% |
| 2025-09-17 |
平安研究睿选混合A |
0.8177 |
1.77% |
| 2025-09-16 |
平安研究睿选混合A |
0.8035 |
1.18% |
| 2025-09-15 |
平安研究睿选混合A |
0.7941 |
0.10% |
| 2025-09-12 |
平安研究睿选混合A |
0.7933 |
-1.23% |
| 2025-09-11 |
平安研究睿选混合A |
0.8032 |
1.10% |
| 2025-09-10 |
平安研究睿选混合A |
0.7945 |
-2.24% |
| 2025-09-09 |
平安研究睿选混合A |
0.8127 |
-1.74% |
| 2025-09-08 |
平安研究睿选混合A |
0.8271 |
0.51% |
| 2025-09-05 |
平安研究睿选混合A |
0.8229 |
6.55% |
| 2025-09-04 |
平安研究睿选混合A |
0.7723 |
0.78% |
| 2025-09-03 |
平安研究睿选混合A |
0.7663 |
1.93% |
| 2025-09-02 |
平安研究睿选混合A |
0.7518 |
-1.43% |
| 2025-09-01 |
平安研究睿选混合A |
0.7627 |
0.93% |
| 2025-08-29 |
平安研究睿选混合A |
0.7557 |
1.96% |
| 2025-08-28 |
平安研究睿选混合A |
0.7412 |
0.41% |
| 2025-08-27 |
平安研究睿选混合A |
0.7382 |
-2.42% |
| 2025-08-26 |
平安研究睿选混合A |
0.7565 |
0.23% |
| 2025-08-25 |
平安研究睿选混合A |
0.7548 |
2.28% |
| 2025-08-22 |
平安研究睿选混合A |
0.7380 |
1.61% |
| 2025-08-21 |
平安研究睿选混合A |
0.7263 |
-0.03% |
| 2025-08-20 |
平安研究睿选混合A |
0.7265 |
0.78% |
| 2025-08-19 |
平安研究睿选混合A |
0.7209 |
-1.26% |
| 2025-08-18 |
平安研究睿选混合A |
0.7301 |
0.75% |
| 2025-08-15 |
平安研究睿选混合A |
0.7247 |
3.60% |
| 2025-08-14 |
平安研究睿选混合A |
0.6995 |
-1.30% |
| 2025-08-13 |
平安研究睿选混合A |
0.7087 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
平安研究睿选混合A |
0.7085 |
0.10% |
| 2025-08-11 |
平安研究睿选混合A |
0.7078 |
2.65% |
| 2025-08-08 |
平安研究睿选混合A |
0.6895 |
1.34% |
| 2025-08-07 |
平安研究睿选混合A |
0.6804 |
-0.95% |
| 2025-08-06 |
平安研究睿选混合A |
0.6869 |
0.48% |
| 2025-08-05 |
平安研究睿选混合A |
0.6836 |
0.86% |
| 2025-08-04 |
平安研究睿选混合A |
0.6778 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
平安研究睿选混合A |
0.6779 |
0.44% |
| 2025-07-31 |
平安研究睿选混合A |
0.6749 |
-3.05% |
| 2025-07-30 |
平安研究睿选混合A |
0.6961 |
-0.94% |
| 2025-07-29 |
平安研究睿选混合A |
0.7027 |
1.33% |
| 2025-07-28 |
平安研究睿选混合A |
0.6935 |
-1.07% |
| 2025-07-25 |
平安研究睿选混合A |
0.7010 |
-0.83% |
| 2025-07-24 |
平安研究睿选混合A |
0.7069 |
2.23% |
| 2025-07-23 |
平安研究睿选混合A |
0.6915 |
-0.55% |
| 2025-07-22 |
平安研究睿选混合A |
0.6953 |
2.39% |
| 2025-07-21 |
平安研究睿选混合A |
0.6791 |
1.71% |
| 2025-07-18 |
平安研究睿选混合A |
0.6677 |
-0.54% |
| 2025-07-17 |
平安研究睿选混合A |
0.6713 |
0.18% |
| 2025-07-16 |
平安研究睿选混合A |
0.6701 |
0.28% |
| 2025-07-15 |
平安研究睿选混合A |
0.6682 |
-0.68% |
| 2025-07-14 |
平安研究睿选混合A |
0.6728 |
0.78% |
| 2025-07-11 |
平安研究睿选混合A |
0.6676 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
平安研究睿选混合A |
0.6684 |
1.18% |
| 2025-07-09 |
平安研究睿选混合A |
0.6606 |
-0.75% |
| 2025-07-08 |
平安研究睿选混合A |
0.6656 |
3.37% |
| 2025-07-07 |
平安研究睿选混合A |
0.6439 |
-0.65% |
| 2025-07-04 |
平安研究睿选混合A |
0.6481 |
0.23% |
| 2025-07-03 |
平安研究睿选混合A |
0.6466 |
0.75% |
| 2025-07-02 |
平安研究睿选混合A |
0.6418 |
2.59% |
| 2025-07-01 |
平安研究睿选混合A |
0.6256 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
平安研究睿选混合A |
0.6252 |
1.72% |
| 2025-06-27 |
平安研究睿选混合A |
0.6146 |
0.72% |
| 2025-06-26 |
平安研究睿选混合A |
0.6102 |
-0.76% |
| 2025-06-25 |
平安研究睿选混合A |
0.6149 |
0.99% |
| 2025-06-24 |
平安研究睿选混合A |
0.6089 |
2.01% |
| 2025-06-23 |
平安研究睿选混合A |
0.5969 |
0.18% |
| 2025-06-20 |
平安研究睿选混合A |
0.5958 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
平安研究睿选混合A |
0.5962 |
-1.37% |
| 2025-06-18 |
平安研究睿选混合A |
0.6045 |
0.25% |
| 2025-06-17 |
平安研究睿选混合A |
0.6030 |
-0.13% |
| 2025-06-16 |
平安研究睿选混合A |
0.6038 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
平安研究睿选混合A |
0.6034 |
-1.69% |
| 2025-06-12 |
平安研究睿选混合A |
0.6138 |
-1.29% |
| 2025-06-11 |
平安研究睿选混合A |
0.6218 |
1.42% |
| 2025-06-10 |
平安研究睿选混合A |
0.6131 |
0.03% |
| 2025-06-09 |
平安研究睿选混合A |
0.6129 |
1.39% |
| 2025-06-06 |
平安研究睿选混合A |
0.6045 |
-0.61% |
| 2025-06-05 |
平安研究睿选混合A |
0.6082 |
0.43% |
| 2025-06-04 |
平安研究睿选混合A |
0.6056 |
0.82% |
| 2025-06-03 |
平安研究睿选混合A |
0.6007 |
-0.35% |
| 2025-05-30 |
平安研究睿选混合A |
0.6028 |
-2.22% |
| 2025-05-29 |
平安研究睿选混合A |
0.6165 |
1.83% |
| 2025-05-28 |
平安研究睿选混合A |
0.6054 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
平安研究睿选混合A |
0.6055 |
-0.59% |
| 2025-05-26 |
平安研究睿选混合A |
0.6091 |
-0.72% |
| 2025-05-23 |
平安研究睿选混合A |
0.6135 |
-1.14% |
| 2025-05-22 |
平安研究睿选混合A |
0.6206 |
-0.75% |
| 2025-05-21 |
平安研究睿选混合A |
0.6253 |
1.48% |
| 2025-05-20 |
平安研究睿选混合A |
0.6162 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
平安研究睿选混合A |
0.6147 |
-1.00% |
| 2025-05-16 |
平安研究睿选混合A |
0.6209 |
-0.45% |
| 2025-05-15 |
平安研究睿选混合A |
0.6237 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
平安研究睿选混合A |
0.6341 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
平安研究睿选混合A |
0.6303 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
平安研究睿选混合A |
0.6294 |
3.60% |
| 2025-05-09 |
平安研究睿选混合A |
0.6075 |
-1.14% |
| 2025-05-08 |
平安研究睿选混合A |
0.6145 |
0.67% |
| 2025-05-07 |
平安研究睿选混合A |
0.6104 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
平安研究睿选混合A |
0.6081 |
1.20% |
| 2025-04-30 |
平安研究睿选混合A |
0.6009 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
平安研究睿选混合A |
0.5989 |
-0.51% |
| 2025-04-28 |
平安研究睿选混合A |
0.6020 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
平安研究睿选混合A |
0.6063 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
平安研究睿选混合A |
0.6042 |
-0.90% |
| 2025-04-23 |
平安研究睿选混合A |
0.6097 |
1.85% |
| 2025-04-22 |
平安研究睿选混合A |
0.5986 |
-0.20% |
| 2025-04-21 |
平安研究睿选混合A |
0.5998 |
0.74% |
| 2025-04-18 |
平安研究睿选混合A |
0.5954 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
平安研究睿选混合A |
0.5963 |
-0.22% |
| 2025-04-16 |
平安研究睿选混合A |
0.5976 |
-2.70% |
| 2025-04-15 |
平安研究睿选混合A |
0.6142 |
-1.25% |
| 2025-04-14 |
平安研究睿选混合A |
0.6220 |
2.13% |
| 2025-04-11 |
平安研究睿选混合A |
0.6090 |
1.74% |
| 2025-04-10 |
平安研究睿选混合A |
0.5986 |
2.71% |
| 2025-04-09 |
平安研究睿选混合A |
0.5828 |
0.97% |
| 2025-04-08 |
平安研究睿选混合A |
0.5772 |
0.75% |
| 2025-04-07 |
平安研究睿选混合A |
0.5729 |
-12.57% |
| 2025-04-03 |
平安研究睿选混合A |
0.6553 |
-2.59% |
| 2025-04-02 |
平安研究睿选混合A |
0.6727 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
平安研究睿选混合A |
0.6728 |
0.73% |
| 2025-03-31 |
平安研究睿选混合A |
0.6679 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
平安研究睿选混合A |
0.6744 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
平安研究睿选混合A |
0.6800 |
-0.64% |
| 2025-03-26 |
平安研究睿选混合A |
0.6844 |
0.20% |
| 2025-03-25 |
平安研究睿选混合A |
0.6830 |
-0.19% |
| 2025-03-24 |
平安研究睿选混合A |
0.6843 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
平安研究睿选混合A |
0.6846 |
-2.24% |
| 2025-03-20 |
平安研究睿选混合A |
0.7003 |
-0.93% |
| 2025-03-19 |
平安研究睿选混合A |
0.7069 |
-0.69% |
| 2025-03-18 |
平安研究睿选混合A |
0.7118 |
0.62% |
| 2025-03-17 |
平安研究睿选混合A |
0.7074 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
平安研究睿选混合A |
0.7078 |
0.93% |
| 2025-03-13 |
平安研究睿选混合A |
0.7013 |
-1.16% |
| 2025-03-12 |
平安研究睿选混合A |
0.7095 |
-0.87% |
| 2025-03-11 |
平安研究睿选混合A |
0.7157 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
平安研究睿选混合A |
0.7149 |
0.15% |
| 2025-03-07 |
平安研究睿选混合A |
0.7138 |
0.28% |
| 2025-03-06 |
平安研究睿选混合A |
0.7118 |
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| 2025-03-05 |
平安研究睿选混合A |
0.7048 |
-0.13% |
| 2025-03-04 |
平安研究睿选混合A |
0.7057 |
-1.08% |
| 2025-03-03 |
平安研究睿选混合A |
0.7134 |
2.24% |
| 2025-02-28 |
平安研究睿选混合A |
0.6978 |
-3.33% |
| 2025-02-27 |
平安研究睿选混合A |
0.7218 |
0.74% |
| 2025-02-26 |
平安研究睿选混合A |
0.7165 |
2.72% |
| 2025-02-25 |
平安研究睿选混合A |
0.6975 |
0.26% |
| 2025-02-24 |
平安研究睿选混合A |
0.6957 |
-0.27% |
| 2025-02-21 |
平安研究睿选混合A |
0.6976 |
1.15% |
| 2025-02-20 |
平安研究睿选混合A |
0.6897 |
-1.44% |
| 2025-02-19 |
平安研究睿选混合A |
0.6998 |
2.09% |
| 2025-02-18 |
平安研究睿选混合A |
0.6855 |
-0.23% |
| 2025-02-17 |
平安研究睿选混合A |
0.6871 |
0.28% |
| 2025-02-14 |
平安研究睿选混合A |
0.6852 |
1.72% |
| 2025-02-13 |
平安研究睿选混合A |
0.6736 |
-0.96% |
| 2025-02-12 |
平安研究睿选混合A |
0.6801 |
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| 2025-02-11 |
平安研究睿选混合A |
0.6745 |
-2.95% |
| 2025-02-10 |
平安研究睿选混合A |
0.6950 |
-0.63% |
| 2025-02-07 |
平安研究睿选混合A |
0.6994 |
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| 2025-02-06 |
平安研究睿选混合A |
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| 2025-02-05 |
平安研究睿选混合A |
0.6538 |
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| 2025-01-27 |
平安研究睿选混合A |
0.6510 |
-0.31% |
| 2025-01-24 |
平安研究睿选混合A |
0.6530 |
1.65% |
| 2025-01-23 |
平安研究睿选混合A |
0.6424 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
平安研究睿选混合A |
0.6482 |
-0.96% |
| 2025-01-21 |
平安研究睿选混合A |
0.6545 |
0.03% |
| 2025-01-20 |
平安研究睿选混合A |
0.6543 |
1.32% |
| 2025-01-17 |
平安研究睿选混合A |
0.6458 |
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| 2025-01-16 |
平安研究睿选混合A |
0.6448 |
0.96% |
| 2025-01-15 |
平安研究睿选混合A |
0.6387 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
平安研究睿选混合A |
0.6386 |
3.52% |
| 2025-01-13 |
平安研究睿选混合A |
0.6169 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
平安研究睿选混合A |
0.6217 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
平安研究睿选混合A |
0.6302 |
-0.44% |
| 2025-01-08 |
平安研究睿选混合A |
0.6330 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
平安研究睿选混合A |
0.6334 |
1.20% |
| 2025-01-06 |
平安研究睿选混合A |
0.6259 |
0.95% |
| 2025-01-03 |
平安研究睿选混合A |
0.6200 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
平安研究睿选混合A |
0.6249 |
-2.69% |
| 2024-12-31 |
平安研究睿选混合A |
0.6422 |
-1.20% |
| 2024-12-26 |
平安研究睿选混合A |
0.6591 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
平安研究睿选混合A |
0.6594 |
-0.65% |
| 2024-12-24 |
平安研究睿选混合A |
0.6637 |
2.12% |
| 2024-12-23 |
平安研究睿选混合A |
0.6499 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
平安研究睿选混合A |
0.6503 |
-0.78% |
| 2024-12-19 |
平安研究睿选混合A |
0.6554 |
-1.41% |
| 2024-12-18 |
平安研究睿选混合A |
0.6648 |
0.44% |
