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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(天弘中债3-5年政策性金融债)基金净值查询(009625)

近一季天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A|天弘中债3-5年政策性金融债基金净值查询
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查询指定日期范围天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A009625净值及计算阶段收益
近一季009625基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0390 0.02%
2026-09-15 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0388 0.02%
2026-09-14 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0386 0.02%
2026-09-11 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0384 0.00%
2026-09-10 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0384 0.00%
2026-09-09 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0384 0.00%
2026-09-08 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0384 0.00%
2026-09-07 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0384 0.02%
2026-09-04 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0382 -0.01%
2026-09-03 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0383 0.03%
2026-09-02 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0380 0.00%
2026-09-01 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0380 0.03%
2026-08-31 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0377 0.02%
2026-08-28 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0375 0.03%
2026-08-27 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0372 -0.04%
2026-08-26 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0376 -0.03%
2026-08-25 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0379 -0.01%
2026-08-24 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0380 0.02%
2026-08-21 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0378 0.00%
2026-08-20 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0378 0.00%
2026-08-19 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0378 -0.03%
2026-08-18 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0381 0.03%
2026-08-17 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0378 0.04%
2026-08-14 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0374 0.01%
2026-08-13 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0373 0.02%
2026-08-12 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0371 0.00%
2026-08-11 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0371 -0.03%
2026-08-10 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0374 0.01%
2026-08-07 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0373 0.02%
2026-08-06 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0371 0.03%
2026-08-05 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0368 0.01%
2026-08-04 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0367 0.02%
2026-08-03 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0365 -0.01%
2026-07-31 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0366 0.02%
2026-07-30 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0364 0.04%
2026-07-29 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0360 0.01%
2026-07-28 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0359 0.00%
2026-07-27 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0359 -0.01%
2026-07-24 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0360 0.00%
2026-07-23 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0360 -0.02%
2026-07-22 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0362 0.02%
2026-07-21 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0360 0.01%
2026-07-20 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0359 0.00%
2026-07-17 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0411 0.01%
2026-07-16 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0410 0.00%
2026-07-15 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0410 0.00%
2026-07-14 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0410 0.02%
2026-07-13 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0408 -0.02%
2026-07-10 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0410 -0.01%
2026-07-09 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0411 -0.02%
2026-07-08 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0413 0.01%
2026-07-07 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0412 -0.01%
2026-07-06 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0413 0.03%
2026-07-03 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0410 0.01%
2026-07-02 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0409 0.02%
2026-07-01 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0407 -0.07%
2026-06-30 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0414 -0.05%
2026-06-29 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0419 0.11%
2026-06-26 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0408 0.03%
2026-06-25 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0405 0.04%
2026-06-24 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0401 0.03%
2026-06-23 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0398 -0.03%
2026-06-22 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0401 0.00%
2026-06-18 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0401 0.03%
2026-06-17 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0398 0.04%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.33%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.01%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.64%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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