今年以来博时女性消费主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时女性消费主题混合C009620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.7100 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.7131 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.7034 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.7078 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.7059 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.7101 |
-1.49% |
| 2025-12-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.7207 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
博时女性消费主题混合C |
0.7206 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.7234 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
博时女性消费主题混合C |
0.7304 |
0.16% |
| 2025-12-01 |
博时女性消费主题混合C |
0.7292 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.7256 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.7204 |
1.01% |
| 2025-11-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.7132 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.7080 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.7012 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.6978 |
-1.40% |
| 2025-11-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.7077 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.7148 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.7158 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.7228 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.7279 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.7371 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.7355 |
0.53% |
| 2025-11-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.7316 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.7306 |
2.35% |
| 2025-11-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.7138 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.7226 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.7214 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
博时女性消费主题混合C |
0.7194 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.7326 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
博时女性消费主题混合C |
0.7362 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.7390 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.7431 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.7408 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.7432 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.7409 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.7421 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.7421 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.7473 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.7462 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.7468 |
-1.03% |
| 2025-10-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.7546 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.7547 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.7427 |
-0.60% |
| 2025-10-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.7472 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.7498 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.7522 |
-0.53% |
| 2025-09-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.7562 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.7517 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.7497 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.7515 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.7557 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.7507 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.7547 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.7584 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.7569 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.7630 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.7622 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.7622 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.7628 |
-0.14% |
| 2025-09-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.7639 |
0.42% |
| 2025-09-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.7607 |
0.34% |
| 2025-09-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.7581 |
-0.32% |
| 2025-09-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.7605 |
0.50% |
| 2025-09-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.7567 |
0.48% |
| 2025-09-04 |
博时女性消费主题混合C |
0.7531 |
-0.09% |
| 2025-09-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.7538 |
-0.61% |
| 2025-09-02 |
博时女性消费主题混合C |
0.7584 |
-1.17% |
| 2025-09-01 |
博时女性消费主题混合C |
0.7674 |
0.77% |
| 2025-08-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.7615 |
1.41% |
| 2025-08-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.7509 |
-0.45% |
| 2025-08-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.7543 |
-1.48% |
| 2025-08-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.7656 |
0.82% |
| 2025-08-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.7594 |
1.27% |
| 2025-08-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.7499 |
0.23% |
| 2025-08-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.7482 |
0.56% |
| 2025-08-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.7440 |
1.18% |
| 2025-08-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.7353 |
0.11% |
| 2025-08-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.7345 |
0.85% |
| 2025-08-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.7283 |
-0.04% |
| 2025-08-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.7286 |
-0.67% |
| 2025-08-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.7335 |
0.45% |
| 2025-08-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.7302 |
0.38% |
| 2025-08-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.7274 |
0.17% |
| 2025-08-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.7262 |
-0.48% |
| 2025-08-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.7297 |
0.57% |
| 2025-08-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.7256 |
0.75% |
| 2025-08-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.7202 |
0.49% |
| 2025-08-04 |
博时女性消费主题混合C |
0.7167 |
0.97% |
| 2025-08-01 |
博时女性消费主题混合C |
0.7098 |
-0.70% |
| 2025-07-31 |
博时女性消费主题混合C |
0.7148 |
-1.01% |
| 2025-07-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.7221 |
-0.35% |
| 2025-07-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.7246 |
-0.48% |
| 2025-07-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.7281 |
-0.18% |
| 2025-07-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.7294 |
-0.46% |
| 2025-07-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.7328 |
0.37% |
| 2025-07-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.7301 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.7310 |
1.04% |
| 2025-07-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.7235 |
1.16% |
| 2025-07-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.7152 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.7146 |
0.10% |
| 2025-07-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.7139 |
0.46% |
| 2025-07-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.7106 |
-1.28% |
| 2025-07-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.7198 |
0.33% |
| 2025-07-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.7174 |
0.22% |
| 2025-07-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.7158 |
-0.54% |
| 2025-07-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.7197 |
0.87% |
| 2025-07-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.7135 |
0.07% |
| 2025-07-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.7130 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
博时女性消费主题混合C |
0.7131 |
-0.47% |
| 2025-07-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.7165 |
0.34% |
| 2025-07-02 |
博时女性消费主题混合C |
0.7141 |
-0.45% |
| 2025-07-01 |
博时女性消费主题混合C |
0.7173 |
0.29% |
| 2025-06-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.7152 |
0.65% |
| 2025-06-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.7106 |
-0.25% |
| 2025-06-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.7124 |
-0.18% |
| 2025-06-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.7137 |
0.55% |
| 2025-06-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.7098 |
1.40% |
| 2025-06-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.7000 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.6986 |
-0.41% |
| 2025-06-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.7015 |
-1.59% |
| 2025-06-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.7128 |
-0.66% |
| 2025-06-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.7175 |
-0.65% |
| 2025-06-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.7222 |
-0.08% |
| 2025-06-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.7228 |
-1.86% |
| 2025-06-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.7365 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.7368 |
1.35% |
| 2025-06-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.7270 |
0.06% |
| 2025-06-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.7266 |
0.29% |
| 2025-06-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.7245 |
-0.33% |
| 2025-06-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.7269 |
-1.78% |
| 2025-06-04 |
博时女性消费主题混合C |
0.7401 |
2.31% |
| 2025-06-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.7234 |
1.97% |
| 2025-05-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.7094 |
0.08% |
| 2025-05-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.7088 |
-0.25% |
| 2025-05-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.7106 |
0.44% |
| 2025-05-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.7075 |
0.84% |
| 2025-05-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.7016 |
0.31% |
| 2025-05-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.6994 |
-1.49% |
| 2025-05-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.7100 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.7127 |
-0.52% |
| 2025-05-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.7164 |
1.91% |
| 2025-05-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.7030 |
0.73% |
| 2025-05-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.6979 |
0.58% |
| 2025-05-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.6939 |
0.33% |
| 2025-05-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.6916 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.6896 |
0.45% |
| 2025-05-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.6865 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.6871 |
0.94% |
| 2025-05-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.6807 |
-0.34% |
| 2025-05-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.6830 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.6839 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.6802 |
-0.35% |
| 2025-04-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.6826 |
1.29% |
| 2025-04-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.6739 |
0.51% |
| 2025-04-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.6705 |
-0.40% |
| 2025-04-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.6732 |
0.63% |
| 2025-04-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.6690 |
-0.59% |
| 2025-04-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.6730 |
0.76% |
| 2025-04-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.6679 |
0.97% |
| 2025-04-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.6615 |
-0.65% |
| 2025-04-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.6658 |
0.79% |
| 2025-04-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.6606 |
-0.60% |
| 2025-04-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.6646 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.6640 |
1.56% |
| 2025-04-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.6538 |
-0.18% |
| 2025-04-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.6550 |
1.49% |
| 2025-04-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.6454 |
2.14% |
| 2025-04-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.6319 |
2.76% |
| 2025-04-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.6149 |
-6.82% |
| 2025-04-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.6599 |
-0.14% |
| 2025-04-02 |
博时女性消费主题混合C |
0.6608 |
0.50% |
| 2025-04-01 |
博时女性消费主题混合C |
0.6575 |
0.81% |
| 2025-03-31 |
博时女性消费主题混合C |
0.6522 |
-0.87% |
| 2025-03-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.6579 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.6625 |
1.01% |
| 2025-03-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.6559 |
0.46% |
| 2025-03-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.6529 |
-1.06% |
| 2025-03-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.6599 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.6560 |
-1.43% |
| 2025-03-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.6655 |
-1.41% |
| 2025-03-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.6750 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.6767 |
0.37% |
| 2025-03-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.6742 |
0.57% |
| 2025-03-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.6704 |
2.38% |
| 2025-03-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.6548 |
-0.61% |
| 2025-03-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.6588 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.6579 |
1.36% |
| 2025-03-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.6491 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.6517 |
0.22% |
| 2025-03-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.6503 |
0.92% |
| 2025-03-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.6444 |
0.47% |
| 2025-03-04 |
博时女性消费主题混合C |
0.6414 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.6409 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.6397 |
-1.39% |
| 2025-02-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.6487 |
2.38% |
| 2025-02-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.6336 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.6280 |
-1.27% |
| 2025-02-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.6361 |
0.71% |
| 2025-02-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.6316 |
-0.52% |
| 2025-02-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.6349 |
0.08% |
| 2025-02-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.6344 |
0.73% |
| 2025-02-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.6298 |
-0.97% |
| 2025-02-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.6360 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.6359 |
0.51% |
| 2025-02-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.6327 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.6327 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.6317 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.6335 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.6301 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.6255 |
-0.40% |
| 2025-02-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.6280 |
-1.71% |
| 2025-01-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.6389 |
0.36% |
| 2025-01-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.6366 |
0.28% |
| 2025-01-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.6348 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.6369 |
-1.04% |
| 2025-01-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.6436 |
0.19% |
| 2025-01-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.6424 |
0.75% |
| 2025-01-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.6376 |
0.50% |
| 2025-01-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.6344 |
0.81% |
| 2025-01-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.6293 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.6335 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.6193 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.6253 |
-1.85% |
| 2025-01-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.6371 |
-0.59% |
| 2025-01-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.6409 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.6414 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.6362 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.6401 |
-2.01% |
| 2025-01-02 |
博时女性消费主题混合C |
0.6532 |
-0.35% |
