近一年博时女性消费主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时女性消费主题混合C009620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.6486 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.6439 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.6482 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.6485 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.6555 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.6651 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.6722 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.6710 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
博时女性消费主题混合C |
0.6688 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.6635 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
博时女性消费主题混合C |
0.6638 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
博时女性消费主题混合C |
0.6693 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
博时女性消费主题混合C |
0.6720 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.6764 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.6789 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.6782 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.6733 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.6704 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.6738 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.6748 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.6666 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.6760 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.6816 |
1.22% |
| 2026-08-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.6734 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.6746 |
-1.63% |
| 2026-08-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.6856 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.6868 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.6905 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.6821 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.6827 |
-0.64% |
| 2026-08-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.6871 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
博时女性消费主题混合C |
0.6842 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.6851 |
-1.07% |
| 2026-07-31 |
博时女性消费主题混合C |
0.6925 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.6899 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.6891 |
2.56% |
| 2026-07-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.6719 |
-1.06% |
| 2026-07-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.6791 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.6696 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.6824 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.6776 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.6771 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.6759 |
1.41% |
| 2026-07-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.6665 |
-2.93% |
| 2026-07-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.6866 |
1.04% |
| 2026-07-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.6795 |
1.15% |
| 2026-07-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.6718 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.6663 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.6701 |
-0.48% |
| 2026-07-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.6733 |
-1.71% |
| 2026-07-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.6848 |
0.54% |
| 2026-07-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.6811 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.6877 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.6871 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
博时女性消费主题混合C |
0.6806 |
0.43% |
| 2026-07-01 |
博时女性消费主题混合C |
0.6777 |
0.67% |
| 2026-06-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.6732 |
-0.44% |
| 2026-06-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.6762 |
0.71% |
| 2026-06-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.6714 |
-1.08% |
| 2026-06-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.6787 |
-1.16% |
| 2026-06-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.6866 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.6826 |
-2.14% |
| 2026-06-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.6975 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.7017 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.7039 |
-1.00% |
| 2026-06-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.7110 |
-0.97% |
| 2026-06-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.7180 |
1.18% |
| 2026-06-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.7096 |
1.62% |
| 2026-06-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.6983 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.7020 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.7044 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.7033 |
-2.06% |
| 2026-06-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.7181 |
-1.21% |
| 2026-06-04 |
博时女性消费主题混合C |
0.7269 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.7280 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
博时女性消费主题混合C |
0.7298 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
博时女性消费主题混合C |
0.7296 |
0.76% |
| 2026-05-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.7241 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.7244 |
1.10% |
| 2026-05-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.7165 |
0.31% |
| 2026-05-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.7143 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.7127 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.7103 |
2.03% |
| 2026-05-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.6962 |
-2.05% |
| 2026-05-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.7108 |
-0.46% |
| 2026-05-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.7141 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.7129 |
-1.61% |
| 2026-05-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.7244 |
-1.47% |
| 2026-05-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.7352 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.7360 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.7323 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.7354 |
0.73% |
| 2026-05-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.7301 |
0.26% |
| 2026-04-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.7179 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.7205 |
1.77% |
| 2026-04-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.7080 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.7150 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.7150 |
-0.63% |
| 2026-04-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.7195 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.7220 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.7219 |
0.98% |
| 2026-04-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.7149 |
1.03% |
| 2026-04-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.7076 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.7111 |
1.05% |
| 2026-04-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.7037 |
0.50% |
| 2026-04-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.7002 |
0.94% |
| 2026-04-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.6937 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.6993 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.6967 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.6979 |
3.48% |
| 2026-04-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.6744 |
0.57% |
| 2026-04-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.6706 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
博时女性消费主题混合C |
0.6706 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
博时女性消费主题混合C |
0.6755 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
博时女性消费主题混合C |
0.6624 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.6669 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.6698 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.6674 |
-2.55% |
| 2026-03-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.6844 |
-1.86% |
| 2026-03-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.6971 |
2.70% |
| 2026-03-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.6788 |
-2.83% |
| 2026-03-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.6986 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.6997 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.7159 |
1.32% |
| 2026-03-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.7066 |
-0.35% |
| 2026-03-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.7091 |
0.38% |
| 2026-03-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.7064 |
0.36% |
| 2026-03-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.7039 |
-1.39% |
| 2026-03-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.7138 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.7127 |
1.86% |
| 2026-03-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.6997 |
-1.88% |
| 2026-03-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.7131 |
1.70% |
| 2026-03-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.7012 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
博时女性消费主题混合C |
0.7013 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.7072 |
-2.90% |
| 2026-03-02 |
博时女性消费主题混合C |
0.7283 |
-0.49% |
| 2026-02-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.7319 |
0.47% |
| 2026-02-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.7285 |
-1.49% |
| 2026-02-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.7395 |
-0.15% |
| 2026-02-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.7406 |
-0.38% |
| 2026-02-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.7434 |
-1.09% |
| 2026-02-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.7516 |
-0.69% |
| 2026-02-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.7568 |
-0.79% |
| 2026-02-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.7628 |
-0.26% |
| 2026-02-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.7648 |
1.50% |
| 2026-02-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.7535 |
-0.75% |
| 2026-02-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.7592 |
1.87% |
| 2026-02-04 |
博时女性消费主题混合C |
0.7453 |
1.36% |
| 2026-02-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.7353 |
1.27% |
| 2026-02-02 |
博时女性消费主题混合C |
0.7261 |
-1.40% |
| 2026-01-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.7364 |
-0.61% |
| 2026-01-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.7409 |
-0.68% |
| 2026-01-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.7460 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.7438 |
-0.63% |
| 2026-01-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.7485 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.7484 |
0.75% |
| 2026-01-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.7428 |
1.19% |
| 2026-01-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.7341 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.7316 |
1.22% |
| 2026-01-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.7228 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.7198 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.7238 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.7236 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.7238 |
-1.09% |
| 2026-01-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.7318 |
0.90% |
| 2026-01-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.7253 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.7219 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.7254 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.7234 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.7181 |
1.13% |
| 2025-12-31 |
博时女性消费主题混合C |
0.7101 |
-0.92% |
| 2025-12-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.7167 |
-0.71% |
| 2025-12-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.7218 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.7277 |
-0.47% |
| 2025-12-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.7311 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.7300 |
0.62% |
| 2025-12-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.7255 |
-0.49% |
| 2025-12-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.7291 |
1.59% |
| 2025-12-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.7177 |
1.08% |
| 2025-12-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.7100 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.7152 |
1.33% |
| 2025-12-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.7058 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.7100 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.7131 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.7034 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.7078 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.7059 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.7101 |
-1.49% |
| 2025-12-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.7207 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
博时女性消费主题混合C |
0.7206 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.7234 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
博时女性消费主题混合C |
0.7304 |
0.16% |
| 2025-12-01 |
博时女性消费主题混合C |
0.7292 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.7256 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.7204 |
1.01% |
| 2025-11-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.7132 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.7080 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.7012 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.6978 |
-1.40% |
| 2025-11-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.7077 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.7148 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.7158 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.7228 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.7279 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.7371 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.7355 |
0.53% |
| 2025-11-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.7316 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.7306 |
2.35% |
| 2025-11-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.7138 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.7226 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.7214 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
博时女性消费主题混合C |
0.7194 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.7326 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
博时女性消费主题混合C |
0.7362 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.7390 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.7431 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.7408 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.7432 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.7409 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.7421 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.7421 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.7473 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.7462 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.7468 |
-1.03% |
| 2025-10-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.7546 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.7547 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.7427 |
-0.60% |
| 2025-10-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.7472 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.7498 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.7522 |
-0.53% |
| 2025-09-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.7562 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.7517 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.7497 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.7515 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.7557 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.7507 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.7547 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.7584 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.7569 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.7630 |
0.10% |
