近一年博时女性消费主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时女性消费主题混合C009620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.6938 |
-0.12% |
| 2024-05-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.6946 |
0.87% |
| 2024-05-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.6886 |
0.16% |
| 2024-05-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.6875 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.6866 |
2.13% |
| 2024-04-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.6723 |
0.99% |
| 2024-04-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.6657 |
0.47% |
| 2024-04-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.6626 |
0.73% |
| 2024-04-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.6578 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.6608 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.6576 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.6573 |
1.03% |
| 2024-04-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.6506 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.6531 |
0.69% |
| 2024-04-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.6486 |
0.98% |
| 2024-04-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.6423 |
-2.12% |
| 2024-04-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.6562 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.6564 |
-0.74% |
| 2024-04-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.6613 |
-0.65% |
| 2024-04-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.6656 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.6740 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.6760 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.6862 |
0.51% |
| 2024-04-02 |
博时女性消费主题混合C |
0.6827 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
博时女性消费主题混合C |
0.6857 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.6755 |
1.32% |
| 2024-03-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.6667 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.6646 |
-1.15% |
| 2024-03-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.6723 |
0.72% |
| 2024-03-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.6675 |
-0.70% |
| 2024-03-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.6722 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.6810 |
1.08% |
| 2024-03-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.6737 |
0.46% |
| 2024-03-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.6706 |
0.81% |
| 2024-03-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.6652 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.6620 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.6578 |
-0.53% |
| 2024-03-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.6613 |
-0.32% |
| 2024-03-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.6634 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.6577 |
1.36% |
| 2024-03-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.6489 |
-0.48% |
| 2024-03-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.6520 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.6527 |
-0.23% |
| 2024-03-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.6542 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
博时女性消费主题混合C |
0.6553 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
博时女性消费主题混合C |
0.6541 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.6544 |
1.44% |
| 2024-02-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.6451 |
-2.11% |
| 2024-02-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.6590 |
0.90% |
| 2024-02-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.6531 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.6511 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.6470 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.6432 |
0.77% |
| 2024-02-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.6383 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.6336 |
-0.42% |
| 2024-02-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.6363 |
0.81% |
| 2024-02-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.6312 |
1.53% |
| 2024-02-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.6217 |
2.73% |
| 2024-02-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.6052 |
-0.49% |
| 2024-02-02 |
博时女性消费主题混合C |
0.6082 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
博时女性消费主题混合C |
0.6103 |
0.16% |
| 2024-01-31 |
博时女性消费主题混合C |
0.6093 |
-0.99% |
| 2024-01-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.6154 |
-1.74% |
| 2024-01-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.6263 |
-0.38% |
| 2024-01-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.6287 |
-0.47% |
| 2024-01-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.6317 |
1.20% |
| 2024-01-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.6242 |
0.69% |
| 2024-01-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.6199 |
0.63% |
| 2024-01-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.6160 |
-3.43% |
| 2024-01-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.6379 |
-0.81% |
| 2024-01-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.6431 |
0.36% |
| 2024-01-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.6408 |
-1.49% |
| 2024-01-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.6505 |
0.48% |
| 2024-01-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.6474 |
0.15% |
| 2024-01-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.6464 |
0.19% |
| 2024-01-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.6452 |
1.65% |
| 2024-01-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.6347 |
0.75% |
| 2024-01-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.6300 |
0.16% |
| 2024-01-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.6290 |
-1.36% |
| 2024-01-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.6377 |
-0.67% |
| 2024-01-04 |
博时女性消费主题混合C |
0.6420 |
-0.62% |
| 2024-01-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.6460 |
-0.31% |
| 2024-01-02 |
博时女性消费主题混合C |
0.6480 |
-0.51% |
| 2023-12-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.6513 |
0.77% |
| 2023-12-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.6463 |
0.89% |
| 2023-12-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.6406 |
0.99% |
| 2023-12-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.6343 |
-0.39% |
| 2023-12-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.6368 |
0.35% |
| 2023-12-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.6346 |
-0.30% |
| 2023-12-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.6365 |
0.60% |
| 2023-12-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.6327 |
-0.86% |
| 2023-12-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.6382 |
-0.11% |
| 2023-12-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.6389 |
-0.47% |
| 2023-12-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.6419 |
0.08% |
| 2023-12-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.6414 |
-0.45% |
| 2023-12-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.6443 |
-1.42% |
| 2023-12-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.6536 |
0.21% |
| 2023-12-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.6522 |
0.54% |
| 2023-12-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.6487 |
-0.67% |
| 2023-12-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.6531 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.6531 |
0.65% |
| 2023-12-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.6489 |
-1.13% |
| 2023-12-04 |
博时女性消费主题混合C |
0.6563 |
-0.21% |
| 2023-12-01 |
博时女性消费主题混合C |
0.6577 |
-0.38% |
| 2023-11-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.6602 |
0.32% |
| 2023-11-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.6581 |
-0.09% |
| 2023-11-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.6587 |
0.18% |
| 2023-11-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.6575 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.6575 |
0.17% |
| 2023-11-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.6564 |
0.44% |
| 2023-11-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.6535 |
-0.34% |
| 2023-11-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.6543 |
0.77% |
| 2023-11-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.6493 |
-0.12% |
| 2023-11-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.6501 |
-0.87% |
| 2023-11-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.6558 |
0.31% |
| 2023-11-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.6538 |
0.09% |
| 2023-11-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.6532 |
-0.49% |
| 2023-11-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.6564 |
-0.30% |
| 2023-11-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.6584 |
-0.29% |
| 2023-11-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.6603 |
-0.14% |
| 2023-11-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.6612 |
-0.05% |
| 2023-11-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.6615 |
0.65% |
| 2023-11-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.6572 |
0.50% |
| 2023-11-02 |
博时女性消费主题混合C |
0.6539 |
-1.13% |
| 2023-11-01 |
博时女性消费主题混合C |
0.6614 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
博时女性消费主题混合C |
0.6615 |
-0.48% |
| 2023-10-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.6647 |
0.79% |
| 2023-10-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.6595 |
1.40% |
| 2023-10-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.6504 |
-0.23% |
| 2023-10-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.6519 |
0.66% |
| 2023-10-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.6476 |
0.61% |
| 2023-10-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.6437 |
-0.66% |
| 2023-10-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.6480 |
-0.46% |
| 2023-10-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.6510 |
-0.93% |
| 2023-10-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.6571 |
-0.12% |
| 2023-10-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.6579 |
0.09% |
| 2023-10-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.6573 |
-0.66% |
| 2023-10-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.6617 |
-0.27% |
| 2023-10-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.6635 |
-0.08% |
| 2023-10-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.6640 |
0.29% |
| 2023-10-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.6621 |
-1.21% |
| 2023-10-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.6702 |
-1.14% |
| 2023-09-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.6779 |
-0.43% |
| 2023-09-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.6808 |
0.34% |
| 2023-09-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.6785 |
-0.38% |
| 2023-09-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.6811 |
-0.19% |
| 2023-09-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.6824 |
0.46% |
| 2023-09-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.6793 |
-1.29% |
| 2023-09-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.6882 |
-0.29% |
| 2023-09-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.6902 |
-0.65% |
| 2023-09-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.6947 |
0.39% |
| 2023-09-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.6920 |
0.13% |
| 2023-09-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.6911 |
-0.06% |
| 2023-09-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.6915 |
-0.33% |
| 2023-09-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.6938 |
-0.44% |
| 2023-09-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.6969 |
0.35% |
| 2023-09-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.6945 |
-0.17% |
| 2023-09-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.6957 |
-0.63% |
| 2023-09-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.7001 |
-0.33% |
| 2023-09-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.7024 |
-0.69% |
| 2023-09-04 |
博时女性消费主题混合C |
0.7073 |
1.13% |
| 2023-09-01 |
博时女性消费主题混合C |
0.6994 |
0.68% |
| 2023-08-31 |
博时女性消费主题混合C |
0.6947 |
-0.84% |
| 2023-08-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.7006 |
0.97% |
| 2023-08-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.6939 |
1.48% |
| 2023-08-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.6838 |
0.32% |
| 2023-08-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.6816 |
-0.76% |
| 2023-08-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.6868 |
1.28% |
| 2023-08-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.6781 |
-1.12% |
| 2023-08-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.6858 |
-0.32% |
| 2023-08-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.6880 |
-1.02% |
| 2023-08-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.6951 |
-1.29% |
| 2023-08-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.7042 |
0.90% |
| 2023-08-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.6979 |
0.10% |
| 2023-08-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.6972 |
-0.33% |
| 2023-08-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.6995 |
0.00% |
| 2023-08-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.6995 |
-1.19% |
| 2023-08-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.7079 |
-0.24% |
| 2023-08-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.7096 |
-0.42% |
| 2023-08-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.7126 |
-0.11% |
| 2023-08-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.7134 |
-0.65% |
| 2023-08-04 |
博时女性消费主题混合C |
0.7181 |
0.20% |
| 2023-08-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.7167 |
0.42% |
| 2023-08-02 |
博时女性消费主题混合C |
0.7137 |
-0.52% |
| 2023-08-01 |
博时女性消费主题混合C |
0.7174 |
-1.06% |
| 2023-07-31 |
博时女性消费主题混合C |
0.7251 |
0.46% |
| 2023-07-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.7218 |
2.22% |
| 2023-07-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.7061 |
-0.24% |
| 2023-07-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.7078 |
-0.38% |
| 2023-07-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.7105 |
1.01% |
| 2023-07-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.7034 |
-0.26% |
| 2023-07-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.7052 |
0.56% |
| 2023-07-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.7013 |
-0.58% |
| 2023-07-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.7054 |
0.61% |
| 2023-07-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.7011 |
-0.36% |
| 2023-07-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.7036 |
-1.00% |
| 2023-07-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.7107 |
-0.17% |
| 2023-07-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.7119 |
1.15% |
| 2023-07-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.7038 |
-0.57% |
| 2023-07-11 |
博时女性消费主题混合C |
0.7078 |
0.85% |
| 2023-07-10 |
博时女性消费主题混合C |
0.7018 |
-0.28% |
| 2023-07-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.7038 |
0.19% |
| 2023-07-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.7025 |
-0.97% |
| 2023-07-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.7094 |
-0.84% |
| 2023-07-04 |
博时女性消费主题混合C |
0.7154 |
-0.40% |
| 2023-07-03 |
博时女性消费主题混合C |
0.7183 |
0.38% |
| 2023-06-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.7156 |
0.46% |
| 2023-06-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.7123 |
-0.15% |
| 2023-06-28 |
博时女性消费主题混合C |
0.7134 |
0.07% |
| 2023-06-27 |
博时女性消费主题混合C |
0.7129 |
2.03% |
| 2023-06-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.6987 |
-1.33% |
| 2023-06-21 |
博时女性消费主题混合C |
0.7081 |
-1.27% |
| 2023-06-20 |
博时女性消费主题混合C |
0.7172 |
-0.47% |
| 2023-06-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.7206 |
-0.63% |
| 2023-06-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.7252 |
0.30% |
| 2023-06-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.7230 |
0.49% |
| 2023-06-14 |
博时女性消费主题混合C |
0.7195 |
1.44% |
| 2023-06-13 |
博时女性消费主题混合C |
0.7093 |
0.35% |
| 2023-06-12 |
博时女性消费主题混合C |
0.7068 |
2.01% |
| 2023-06-09 |
博时女性消费主题混合C |
0.6929 |
-0.17% |
| 2023-06-08 |
博时女性消费主题混合C |
0.6941 |
-0.60% |
| 2023-06-07 |
博时女性消费主题混合C |
0.6983 |
-0.64% |
| 2023-06-06 |
博时女性消费主题混合C |
0.7028 |
-0.68% |
| 2023-06-05 |
博时女性消费主题混合C |
0.7076 |
-0.18% |
| 2023-06-02 |
博时女性消费主题混合C |
0.7089 |
0.77% |
| 2023-06-01 |
博时女性消费主题混合C |
0.7035 |
0.74% |
| 2023-05-31 |
博时女性消费主题混合C |
0.6983 |
-0.85% |
| 2023-05-30 |
博时女性消费主题混合C |
0.7043 |
-0.25% |
| 2023-05-29 |
博时女性消费主题混合C |
0.7061 |
-0.94% |
| 2023-05-26 |
博时女性消费主题混合C |
0.7128 |
-0.01% |
| 2023-05-25 |
博时女性消费主题混合C |
0.7129 |
-0.71% |
| 2023-05-24 |
博时女性消费主题混合C |
0.7180 |
-0.82% |
| 2023-05-23 |
博时女性消费主题混合C |
0.7239 |
-0.77% |
| 2023-05-22 |
博时女性消费主题混合C |
0.7295 |
1.02% |
| 2023-05-19 |
博时女性消费主题混合C |
0.7221 |
0.22% |
| 2023-05-18 |
博时女性消费主题混合C |
0.7205 |
0.06% |
| 2023-05-17 |
博时女性消费主题混合C |
0.7201 |
-0.35% |
| 2023-05-16 |
博时女性消费主题混合C |
0.7226 |
-1.39% |
| 2023-05-15 |
博时女性消费主题混合C |
0.7328 |
0.05% |
