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嘉实致嘉纯债债券基金净值查询(009599)

近半年嘉实致嘉纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实致嘉纯债债券009599净值及计算阶段收益
近半年009599基金累计收益率1.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实致嘉纯债债券 1.0190 0.01%
2026-09-16 嘉实致嘉纯债债券 1.0189 0.03%
2026-09-15 嘉实致嘉纯债债券 1.0186 0.01%
2026-09-14 嘉实致嘉纯债债券 1.0185 0.03%
2026-09-11 嘉实致嘉纯债债券 1.0182 0.01%
2026-09-10 嘉实致嘉纯债债券 1.0181 0.02%
2026-09-09 嘉实致嘉纯债债券 1.0179 0.01%
2026-09-08 嘉实致嘉纯债债券 1.0178 0.02%
2026-09-07 嘉实致嘉纯债债券 1.0176 0.05%
2026-09-04 嘉实致嘉纯债债券 1.0171 0.02%
2026-09-03 嘉实致嘉纯债债券 1.0169 0.02%
2026-09-02 嘉实致嘉纯债债券 1.0167 0.00%
2026-09-01 嘉实致嘉纯债债券 1.0167 0.03%
2026-08-31 嘉实致嘉纯债债券 1.0164 0.01%
2026-08-28 嘉实致嘉纯债债券 1.0163 -0.02%
2026-08-27 嘉实致嘉纯债债券 1.0165 0.00%
2026-08-26 嘉实致嘉纯债债券 1.0165 -0.01%
2026-08-25 嘉实致嘉纯债债券 1.0166 0.00%
2026-08-24 嘉实致嘉纯债债券 1.0166 0.02%
2026-08-21 嘉实致嘉纯债债券 1.0164 -0.01%
2026-08-20 嘉实致嘉纯债债券 1.0165 0.01%
2026-08-19 嘉实致嘉纯债债券 1.0164 -0.01%
2026-08-18 嘉实致嘉纯债债券 1.0165 0.03%
2026-08-17 嘉实致嘉纯债债券 1.0162 0.04%
2026-08-14 嘉实致嘉纯债债券 1.0158 0.01%
2026-08-13 嘉实致嘉纯债债券 1.0157 0.02%
2026-08-12 嘉实致嘉纯债债券 1.0155 0.01%
2026-08-11 嘉实致嘉纯债债券 1.0154 -0.01%
2026-08-10 嘉实致嘉纯债债券 1.0155 0.03%
2026-08-07 嘉实致嘉纯债债券 1.0152 0.02%
2026-08-06 嘉实致嘉纯债债券 1.0150 0.02%
2026-08-05 嘉实致嘉纯债债券 1.0148 0.00%
2026-08-04 嘉实致嘉纯债债券 1.0148 0.01%
2026-08-03 嘉实致嘉纯债债券 1.0147 0.01%
2026-07-31 嘉实致嘉纯债债券 1.0146 0.03%
2026-07-30 嘉实致嘉纯债债券 1.0143 0.00%
2026-07-29 嘉实致嘉纯债债券 1.0143 0.00%
2026-07-28 嘉实致嘉纯债债券 1.0143 0.00%
2026-07-27 嘉实致嘉纯债债券 1.0143 0.02%
2026-07-24 嘉实致嘉纯债债券 1.0141 0.00%
2026-07-23 嘉实致嘉纯债债券 1.0141 0.01%
2026-07-22 嘉实致嘉纯债债券 1.0140 0.01%
2026-07-21 嘉实致嘉纯债债券 1.0139 0.01%
2026-07-20 嘉实致嘉纯债债券 1.0138 0.00%
2026-07-17 嘉实致嘉纯债债券 1.0138 0.01%
2026-07-16 嘉实致嘉纯债债券 1.0137 0.01%
2026-07-15 嘉实致嘉纯债债券 1.0136 0.01%
2026-07-14 嘉实致嘉纯债债券 1.0135 -1.00%
2026-07-13 嘉实致嘉纯债债券 1.0236 0.01%
2026-07-10 嘉实致嘉纯债债券 1.0235 0.01%
2026-07-09 嘉实致嘉纯债债券 1.0234 0.00%
2026-07-08 嘉实致嘉纯债债券 1.0234 0.01%
2026-07-07 嘉实致嘉纯债债券 1.0233 0.01%
2026-07-06 嘉实致嘉纯债债券 1.0232 0.03%
2026-07-03 嘉实致嘉纯债债券 1.0229 0.00%
2026-07-02 嘉实致嘉纯债债券 1.0229 0.01%
2026-07-01 嘉实致嘉纯债债券 1.0228 -0.04%
2026-06-30 嘉实致嘉纯债债券 1.0232 -0.01%
2026-06-29 嘉实致嘉纯债债券 1.0233 0.03%
2026-06-26 嘉实致嘉纯债债券 1.0230 0.02%
2026-06-25 嘉实致嘉纯债债券 1.0228 0.03%
2026-06-24 嘉实致嘉纯债债券 1.0225 0.01%
2026-06-23 嘉实致嘉纯债债券 1.0224 -0.02%
2026-06-22 嘉实致嘉纯债债券 1.0226 0.02%
2026-06-18 嘉实致嘉纯债债券 1.0224 0.03%
2026-06-17 嘉实致嘉纯债债券 1.0221 0.03%
2026-06-16 嘉实致嘉纯债债券 1.0218 0.02%
2026-06-15 嘉实致嘉纯债债券 1.0216 0.02%
2026-06-12 嘉实致嘉纯债债券 1.0214 -0.02%
2026-06-11 嘉实致嘉纯债债券 1.0216 -0.06%
2026-06-10 嘉实致嘉纯债债券 1.0222 -0.02%
2026-06-09 嘉实致嘉纯债债券 1.0224 -0.03%
2026-06-08 嘉实致嘉纯债债券 1.0227 -0.02%
2026-06-05 嘉实致嘉纯债债券 1.0229 0.01%
2026-06-04 嘉实致嘉纯债债券 1.0228 0.02%
2026-06-03 嘉实致嘉纯债债券 1.0226 0.02%
2026-06-02 嘉实致嘉纯债债券 1.0224 0.02%
2026-06-01 嘉实致嘉纯债债券 1.0222 0.03%
2026-05-29 嘉实致嘉纯债债券 1.0219 0.03%
2026-05-28 嘉实致嘉纯债债券 1.0216 0.02%
2026-05-27 嘉实致嘉纯债债券 1.0214 0.05%
2026-05-26 嘉实致嘉纯债债券 1.0209 0.04%
2026-05-25 嘉实致嘉纯债债券 1.0205 0.03%
2026-05-22 嘉实致嘉纯债债券 1.0202 0.00%
2026-05-21 嘉实致嘉纯债债券 1.0202 0.01%
2026-05-20 嘉实致嘉纯债债券 1.0201 0.03%
2026-05-19 嘉实致嘉纯债债券 1.0198 0.03%
2026-05-18 嘉实致嘉纯债债券 1.0195 0.04%
2026-05-15 嘉实致嘉纯债债券 1.0191 0.01%
2026-05-14 嘉实致嘉纯债债券 1.0190 0.02%
2026-05-13 嘉实致嘉纯债债券 1.0188 0.02%
2026-05-12 嘉实致嘉纯债债券 1.0186 0.03%
2026-05-11 嘉实致嘉纯债债券 1.0183 0.02%
2026-05-08 嘉实致嘉纯债债券 1.0181 0.01%
2026-04-30 嘉实致嘉纯债债券 1.0181 0.00%
2026-04-29 嘉实致嘉纯债债券 1.0181 0.03%
2026-04-28 嘉实致嘉纯债债券 1.0178 0.03%
2026-04-27 嘉实致嘉纯债债券 1.0175 -0.01%
2026-04-24 嘉实致嘉纯债债券 1.0176 0.00%
2026-04-23 嘉实致嘉纯债债券 1.0176 -0.01%
2026-04-22 嘉实致嘉纯债债券 1.0177 0.03%
2026-04-21 嘉实致嘉纯债债券 1.0174 0.03%
2026-04-20 嘉实致嘉纯债债券 1.0171 0.02%
2026-04-17 嘉实致嘉纯债债券 1.0169 0.01%
2026-04-16 嘉实致嘉纯债债券 1.0168 0.01%
2026-04-15 嘉实致嘉纯债债券 1.0167 0.02%
2026-04-14 嘉实致嘉纯债债券 1.0165 0.01%
2026-04-13 嘉实致嘉纯债债券 1.0164 0.01%
2026-04-10 嘉实致嘉纯债债券 1.0163 0.01%
2026-04-09 嘉实致嘉纯债债券 1.0162 0.01%
2026-04-08 嘉实致嘉纯债债券 1.0161 0.01%
2026-04-07 嘉实致嘉纯债债券 1.0160 0.03%
2026-04-03 嘉实致嘉纯债债券 1.0430 0.04%
2026-04-02 嘉实致嘉纯债债券 1.0426 0.01%
2026-04-01 嘉实致嘉纯债债券 1.0425 0.00%
2026-03-31 嘉实致嘉纯债债券 1.0425 0.01%
2026-03-30 嘉实致嘉纯债债券 1.0424 0.04%
2026-03-27 嘉实致嘉纯债债券 1.0420 0.02%
2026-03-26 嘉实致嘉纯债债券 1.0418 0.02%
2026-03-25 嘉实致嘉纯债债券 1.0416 0.01%
2026-03-24 嘉实致嘉纯债债券 1.0415 0.01%
2026-03-23 嘉实致嘉纯债债券 1.0414 0.01%
2026-03-20 嘉实致嘉纯债债券 1.0413 0.01%
2026-03-19 嘉实致嘉纯债债券 1.0412 0.03%
2026-03-18 嘉实致嘉纯债债券 1.0409 0.03%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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