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南方养老2040三年持有期混合(FOF)基金净值查询(009572)

近一年南方养老2040三年持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方养老2040(FOF)009572净值及计算阶段收益
近一年009572基金累计收益率-12.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 南方养老2040(FOF) 0.8993 -0.67%
2024-05-07 南方养老2040(FOF) 0.9054 0.15%
2024-05-06 南方养老2040(FOF) 0.9040 1.13%
2024-04-30 南方养老2040(FOF) 0.8939 -0.18%
2024-04-29 南方养老2040(FOF) 0.8955 0.83%
2024-04-26 南方养老2040(FOF) 0.8881 1.00%
2024-04-25 南方养老2040(FOF) 0.8793 0.06%
2024-04-24 南方养老2040(FOF) 0.8788 0.57%
2024-04-23 南方养老2040(FOF) 0.8738 -0.40%
2024-04-22 南方养老2040(FOF) 0.8773 -0.44%
2024-04-19 南方养老2040(FOF) 0.8812 -0.29%
2024-04-18 南方养老2040(FOF) 0.8838 0.00%
2024-04-17 南方养老2040(FOF) 0.8838 1.71%
2024-04-15 南方养老2040(FOF) 0.8833 0.05%
2024-04-12 南方养老2040(FOF) 0.8829 -0.34%
2024-04-11 南方养老2040(FOF) 0.8859 0.35%
2024-04-10 南方养老2040(FOF) 0.8828 -0.65%
2024-04-09 南方养老2040(FOF) 0.8886 0.40%
2024-04-08 南方养老2040(FOF) 0.8851 -1.04%
2024-04-03 南方养老2040(FOF) 0.8944 -0.07%
2023-09-14 南方养老2040(FOF) 0.9517 -0.17%
2023-09-13 南方养老2040(FOF) 0.9533 -0.56%
2023-09-12 南方养老2040(FOF) 0.9587 -0.27%
2023-09-11 南方养老2040(FOF) 0.9613 0.49%
2023-09-08 南方养老2040(FOF) 0.9566 -0.24%
2023-09-07 南方养老2040(FOF) 0.9589 -0.96%
2023-09-05 南方养老2040(FOF) 0.9697 -0.59%
2023-08-30 南方养老2040(FOF) 0.9699 0.15%
2023-08-29 南方养老2040(FOF) 0.9684 1.25%
2023-08-28 南方养老2040(FOF) 0.9564 0.83%
2023-08-25 南方养老2040(FOF) 0.9485 -0.70%
2023-08-24 南方养老2040(FOF) 0.9552 0.18%
2023-08-23 南方养老2040(FOF) 0.9535 -1.18%
2023-08-22 南方养老2040(FOF) 0.9649 0.54%
2023-08-21 南方养老2040(FOF) 0.9597 -0.88%
2023-08-18 南方养老2040(FOF) 0.9682 -0.94%
2023-08-17 南方养老2040(FOF) 0.9774 0.43%
2023-08-16 南方养老2040(FOF) 0.9732 -0.57%
2023-08-15 南方养老2040(FOF) 0.9788 -0.35%
2023-08-14 南方养老2040(FOF) 0.9822 0.03%
2023-08-11 南方养老2040(FOF) 0.9819 -1.25%
2023-08-10 南方养老2040(FOF) 0.9943 0.20%
2023-08-09 南方养老2040(FOF) 0.9923 -0.47%
2023-08-08 南方养老2040(FOF) 0.9970 -0.31%
2023-08-07 南方养老2040(FOF) 1.0001 -0.34%
2023-08-04 南方养老2040(FOF) 1.0035 0.25%
2023-08-03 南方养老2040(FOF) 1.0010 0.26%
2023-08-02 南方养老2040(FOF) 0.9984 -0.21%
2023-08-01 南方养老2040(FOF) 1.0005 -0.23%
2023-07-31 南方养老2040(FOF) 1.0028 0.53%
2023-07-28 南方养老2040(FOF) 0.9975 1.08%
2023-07-27 南方养老2040(FOF) 0.9868 -0.40%
2023-07-26 南方养老2040(FOF) 0.9908 -0.23%
2023-07-25 南方养老2040(FOF) 0.9931 1.35%
2023-07-24 南方养老2040(FOF) 0.9799 -0.22%
2023-07-21 南方养老2040(FOF) 0.9821 -0.15%
2023-07-20 南方养老2040(FOF) 0.9836 -0.61%
2023-07-19 南方养老2040(FOF) 0.9896 -0.06%
2023-07-18 南方养老2040(FOF) 0.9902 -0.27%
2023-07-17 南方养老2040(FOF) 0.9929 -0.26%
2023-07-14 南方养老2040(FOF) 0.9955 0.02%
2023-07-13 南方养老2040(FOF) 0.9953 0.90%
2023-07-12 南方养老2040(FOF) 0.9864 -0.90%
2023-07-11 南方养老2040(FOF) 0.9954 0.38%
2023-07-10 南方养老2040(FOF) 0.9916 0.18%
2023-07-07 南方养老2040(FOF) 0.9898 -0.42%
2023-07-06 南方养老2040(FOF) 0.9940 -0.35%
2023-07-05 南方养老2040(FOF) 0.9975 -0.58%
2023-07-04 南方养老2040(FOF) 1.0033 0.14%
2023-07-03 南方养老2040(FOF) 1.0019 0.36%
2023-06-30 南方养老2040(FOF) 0.9983 0.51%
2023-06-29 南方养老2040(FOF) 0.9932 0.14%
2023-06-28 南方养老2040(FOF) 0.9918 -0.40%
2023-06-27 南方养老2040(FOF) 0.9958 0.88%
2023-06-26 南方养老2040(FOF) 0.9871 -1.63%
2023-06-21 南方养老2040(FOF) 1.0035 -1.39%
2023-06-20 南方养老2040(FOF) 1.0176 -0.05%
2023-06-19 南方养老2040(FOF) 1.0181 0.04%
2023-06-16 南方养老2040(FOF) 1.0177 0.93%
2023-06-15 南方养老2040(FOF) 1.0083 0.32%
2023-06-14 南方养老2040(FOF) 1.0051 0.24%
2023-06-13 南方养老2040(FOF) 1.0027 0.55%
2023-06-12 南方养老2040(FOF) 0.9972 0.01%
2023-06-06 南方养老2040(FOF) 0.9905 -0.99%
2023-06-05 南方养老2040(FOF) 1.0004 -0.18%
2023-06-02 南方养老2040(FOF) 1.0022 0.54%
2023-06-01 南方养老2040(FOF) 0.9968 0.26%
2023-05-31 南方养老2040(FOF) 0.9942 -0.08%
2023-05-30 南方养老2040(FOF) 0.9950 0.61%
2023-05-29 南方养老2040(FOF) 0.9890 0.01%
2023-05-26 南方养老2040(FOF) 0.9889 0.25%
2023-05-25 南方养老2040(FOF) 0.9864 -0.01%
2023-05-24 南方养老2040(FOF) 0.9865 -0.48%
2023-05-23 南方养老2040(FOF) 0.9913 -0.85%
2023-05-22 南方养老2040(FOF) 0.9998 -0.04%
2023-05-19 南方养老2040(FOF) 1.0002 -0.23%
2023-05-18 南方养老2040(FOF) 1.0025 0.33%
2023-05-17 南方养老2040(FOF) 0.9992 0.02%
2023-05-16 南方养老2040(FOF) 0.9990 -0.76%
2023-05-15 南方养老2040(FOF) 1.0067 0.57%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
高铁基金LOF 1.0784 1.71%
电力ETF南方 1.0738 1.53%
南方产业智选股票 1.8366 1.40%
香港科技ETF 0.9672 1.20%
南方阿尔法混合A 0.4930 1.17%
南方阿尔法混合C 0.4832 1.17%
南方瑞合 1.2803 1.15%
交运ETF 0.9780 1.14%
南方优势产业LOF 0.9356 1.10%
南方中国梦灵活配置混合A 2.1166 1.04%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源裕源 1.6583 1.12%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9294 0.35%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9244 0.34%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9190 0.25%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9142 0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0034 0.24%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9792 0.24%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8768 0.17%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8718 0.16%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8351 0.08%
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