近一年南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A|南方养老2040(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A009572净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1740 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1745 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1852 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1916 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1917 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1958 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1864 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1943 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1906 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1993 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2060 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1991 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2049 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1910 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1863 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1830 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1931 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1880 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1820 |
-2.93% |
| 2026-08-18 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2166 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2194 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1969 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1893 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1968 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1882 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1937 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1887 |
1.09% |
| 2026-08-06 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1758 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1728 |
1.64% |
| 2026-08-04 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1536 |
1.61% |
| 2026-08-03 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1350 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1416 |
1.29% |
| 2026-07-30 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1269 |
-1.77% |
| 2026-07-29 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1469 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1413 |
-2.26% |
| 2026-07-27 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1671 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1480 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1610 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1602 |
-0.70% |
| 2026-07-21 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1684 |
2.59% |
| 2026-07-20 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1381 |
-0.62% |
| 2026-07-17 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1452 |
-3.51% |
| 2026-07-16 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1854 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2022 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2140 |
1.35% |
| 2026-07-13 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1976 |
-2.35% |
| 2026-07-10 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2257 |
-1.44% |
| 2026-07-09 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2433 |
1.73% |
| 2026-07-08 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2218 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2277 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2387 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2425 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2364 |
-2.04% |
| 2026-07-01 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2616 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2663 |
1.48% |
| 2026-06-29 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2475 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2406 |
-1.73% |
| 2026-06-25 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2621 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2574 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2495 |
-1.28% |
| 2026-06-22 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2655 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2559 |
0.47% |
| 2026-06-17 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2500 |
0.64% |
| 2026-06-16 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2420 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2390 |
1.94% |
| 2026-06-12 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2150 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2056 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2056 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2170 |
1.84% |
| 2026-06-08 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1946 |
-1.78% |
| 2026-06-05 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2159 |
-0.65% |
| 2026-06-04 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2239 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2239 |
0.17% |
| 2026-06-02 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2218 |
0.84% |
| 2026-06-01 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2116 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2199 |
-1.55% |
| 2026-05-28 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2388 |
0.45% |
| 2026-05-27 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2333 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2460 |
-0.47% |
| 2026-05-25 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2519 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2447 |
1.37% |
| 2026-05-21 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2277 |
-1.73% |
| 2026-05-20 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2490 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2440 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2346 |
0.13% |
| 2026-05-15 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2330 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2408 |
-1.14% |
| 2026-05-13 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2550 |
0.55% |
| 2026-05-12 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2481 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2495 |
0.89% |
| 2026-05-08 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2384 |
-0.06% |
| 2026-05-07 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2391 |
0.98% |
| 2026-05-06 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2270 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1963 |
-0.71% |
| 2026-04-27 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2048 |
0.48% |
| 2026-04-24 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1990 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1990 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2065 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1985 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1973 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1911 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1901 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1757 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1767 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1675 |
-0.21% |
| 2026-04-10 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1699 |
0.75% |
| 2026-04-09 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1612 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1646 |
2.64% |
| 2026-04-07 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1338 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1297 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1349 |
-0.92% |
| 2026-04-01 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1454 |
1.43% |
| 2026-03-31 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1290 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1393 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1375 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1298 |
-1.02% |
| 2026-03-25 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1414 |
1.34% |
| 2026-03-24 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1261 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1079 |
-2.98% |
| 2026-03-20 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1409 |
-0.81% |
| 2026-03-19 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1502 |
-1.63% |
| 2026-03-18 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1689 |
0.71% |
| 2026-03-17 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1606 |
-1.16% |
| 2026-03-16 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1741 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1734 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1809 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1889 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1895 |
1.32% |
| 2026-03-09 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1738 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1861 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1793 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1720 |
-0.81% |
| 2026-03-03 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1816 |
-1.94% |
| 2026-03-02 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2045 |
-0.38% |
| 2026-02-27 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2091 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2066 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2045 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1996 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1947 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2040 |
0.38% |
| 2026-02-11 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1995 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2015 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1981 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1815 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1823 |
-0.74% |
| 2026-02-04 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1911 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1896 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1742 |
-2.11% |
| 2026-01-30 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1990 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2051 |
-0.45% |
| 2026-01-28 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2106 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2060 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2012 |
-0.52% |
| 2026-01-23 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2075 |
0.55% |
| 2026-01-22 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2009 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1991 |
0.61% |
| 2026-01-20 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1918 |
-0.24% |
| 2026-01-19 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1947 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1919 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1899 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1892 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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-0.71% |
| 2026-01-12 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1938 |
1.06% |
| 2026-01-09 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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0.72% |
| 2026-01-08 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1727 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1731 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1721 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1614 |
1.58% |
| 2025-12-31 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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-0.29% |
| 2025-12-30 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1463 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1432 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1455 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1465 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1432 |
0.58% |
| 2025-12-23 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1366 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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0.68% |
| 2025-12-19 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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0.52% |
| 2025-12-18 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1221 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1231 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1100 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1216 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1267 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1205 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1289 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1286 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1345 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1294 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1204 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1192 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1239 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1285 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1238 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1196 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1197 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1177 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1098 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1034 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1233 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1263 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1290 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1357 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1393 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1488 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1407 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1406 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1439 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1414 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1465 |
1.03% |
| 2025-11-05 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1347 |
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| 2025-11-04 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1334 |
-0.66% |
| 2025-11-03 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1409 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1392 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1424 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1524 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1468 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1496 |
0.70% |
| 2025-10-24 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1416 |
0.98% |
| 2025-10-23 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1305 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1305 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1333 |
1.23% |
| 2025-10-20 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1194 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1111 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1297 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1330 |
1.07% |
| 2025-10-14 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1209 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1355 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1415 |
-1.36% |
| 2025-09-26 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1321 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1413 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1410 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1274 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1322 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1278 |
-0.27% |
