近一月南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A|南方养老2040(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A009572净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1231 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1100 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1216 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1267 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1205 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1289 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1286 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1345 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1294 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1204 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1192 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1239 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1285 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1238 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1196 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1197 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1177 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1098 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1034 |
-1.80% |
