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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(南方养老2040(FOF))基金净值查询(009572)

近一季南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A|南方养老2040(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A009572净值及计算阶段收益
近一季009572基金累计收益率-2.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1740 -0.04%
2026-09-11 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1745 -0.91%
2026-09-10 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1852 -0.54%
2026-09-09 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1916 -0.01%
2026-09-08 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1917 -0.34%
2026-09-07 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1958 0.79%
2026-09-04 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1864 -0.66%
2026-09-03 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1943 0.31%
2026-09-02 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1906 -0.73%
2026-09-01 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1993 -0.56%
2026-08-31 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2060 0.58%
2026-08-28 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1991 -0.48%
2026-08-27 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2049 1.15%
2026-08-26 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1910 0.40%
2026-08-25 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1863 0.28%
2026-08-24 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1830 -0.85%
2026-08-21 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1931 0.43%
2026-08-20 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1880 0.51%
2026-08-19 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1820 -2.93%
2026-08-18 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2166 -0.23%
2026-08-17 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2194 1.85%
2026-08-14 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1969 0.64%
2026-08-13 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1893 -0.63%
2026-08-12 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1968 0.72%
2026-08-11 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1882 -0.46%
2026-08-10 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1937 0.42%
2026-08-07 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1887 1.09%
2026-08-06 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1758 0.26%
2026-08-05 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1728 1.64%
2026-08-04 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1536 1.61%
2026-08-03 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1350 -0.58%
2026-07-31 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1416 1.29%
2026-07-30 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1269 -1.77%
2026-07-29 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1469 0.49%
2026-07-28 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1413 -2.26%
2026-07-27 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1671 1.64%
2026-07-24 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1480 -1.13%
2026-07-23 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1610 0.07%
2026-07-22 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1602 -0.70%
2026-07-21 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1684 2.59%
2026-07-20 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1381 -0.62%
2026-07-17 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1452 -3.51%
2026-07-16 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1854 -1.42%
2026-07-15 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2022 -0.98%
2026-07-14 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2140 1.35%
2026-07-13 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1976 -2.35%
2026-07-10 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2257 -1.44%
2026-07-09 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2433 1.73%
2026-07-08 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2218 -0.48%
2026-07-07 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2277 -0.89%
2026-07-06 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2387 -0.31%
2026-07-03 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2425 0.49%
2026-07-02 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2364 -2.04%
2026-07-01 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2616 -0.37%
2026-06-30 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2663 1.48%
2026-06-29 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2475 0.56%
2026-06-26 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2406 -1.73%
2026-06-25 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2621 0.37%
2026-06-24 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2574 0.63%
2026-06-23 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2495 -1.28%
2026-06-22 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2655 0.76%
2026-06-18 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2559 0.47%
2026-06-17 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2500 0.64%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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