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工银全球股票(QDII)美元基金净值查询(009562)

近半年工银全球股票(QDII)美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银全球股票(QDII)美元009562净值及计算阶段收益
近半年009562基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 0.00%
2026-09-15 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 -0.55%
2026-09-14 工银全球股票(QDII)美元 0.1820 -0.55%
2026-09-11 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.55%
2026-09-10 工银全球股票(QDII)美元 0.1820 -1.09%
2026-09-09 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 -0.54%
2026-09-08 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 -0.54%
2026-09-07 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 -0.53%
2026-09-04 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.54%
2026-09-03 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 0.54%
2026-09-02 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 0.00%
2026-09-01 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 -1.08%
2026-08-31 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 -0.53%
2026-08-28 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.00%
2026-08-27 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.00%
2026-08-26 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.53%
2026-08-25 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.54%
2026-08-24 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 -1.08%
2026-08-21 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.53%
2026-08-20 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.00%
2026-08-19 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.00%
2026-08-18 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 -0.53%
2026-08-17 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.53%
2026-08-14 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 -0.53%
2026-08-13 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 -0.53%
2026-08-12 工银全球股票(QDII)美元 0.1890 -0.53%
2026-08-11 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 -0.52%
2026-08-10 工银全球股票(QDII)美元 0.1910 0.53%
2026-08-07 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 0.00%
2026-08-06 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 -0.52%
2026-08-05 工银全球股票(QDII)美元 0.1910 0.53%
2026-08-04 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 0.53%
2026-08-03 工银全球股票(QDII)美元 0.1890 1.59%
2026-07-31 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 0.54%
2026-07-30 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 0.54%
2026-07-29 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 0.55%
2026-07-28 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.00%
2026-07-27 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.00%
2026-07-24 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 -0.54%
2026-07-23 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 0.00%
2026-07-22 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 -1.08%
2026-07-21 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 0.54%
2026-07-20 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 1.09%
2026-07-17 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 -2.19%
2026-07-16 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.00%
2026-07-15 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 1.60%
2026-07-14 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 0.00%
2026-07-13 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 -0.54%
2026-07-10 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 0.00%
2026-07-09 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 0.54%
2026-07-08 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 0.00%
2026-07-07 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 -0.54%
2026-07-06 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 1.09%
2026-07-03 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 1.10%
2026-07-02 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 0.00%
2026-07-01 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 0.00%
2026-06-30 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 1.10%
2026-06-29 工银全球股票(QDII)美元 0.1790 1.68%
2026-06-26 工银全球股票(QDII)美元 0.1760 -1.70%
2026-06-25 工银全球股票(QDII)美元 0.1790 0.00%
2026-06-24 工银全球股票(QDII)美元 0.1790 -0.56%
2026-06-23 工银全球股票(QDII)美元 0.1800 -1.67%
2026-06-22 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.00%
2026-06-18 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 -0.54%
2026-06-17 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 -0.54%
2026-06-16 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 -1.08%
2026-06-15 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 1.60%
2026-06-12 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 1.09%
2026-06-11 工银全球股票(QDII)美元 0.1820 0.55%
2026-06-10 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 -1.10%
2026-06-09 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.00%
2026-06-08 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 -0.54%
2026-06-05 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 -2.17%
2026-06-04 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 -0.53%
2026-06-03 工银全球股票(QDII)美元 0.1890 -1.05%
2026-06-02 工银全球股票(QDII)美元 0.1910 1.57%
2026-06-01 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.53%
2026-05-29 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.54%
2026-05-28 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 -1.08%
2026-05-27 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.00%
2026-05-26 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.53%
2026-05-25 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.00%
2026-05-22 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.54%
2026-05-21 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 -0.53%
2026-05-20 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.54%
2026-05-19 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 -0.53%
2026-05-18 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 -0.53%
2026-05-15 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 -2.13%
2026-05-14 工银全球股票(QDII)美元 0.1920 0.52%
2026-05-13 工银全球股票(QDII)美元 0.1910 0.53%
2026-05-12 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 -0.52%
2026-05-11 工银全球股票(QDII)美元 0.1910 0.00%
2026-05-08 工银全球股票(QDII)美元 0.1910 0.00%
2026-05-07 工银全球股票(QDII)美元 0.1910 0.53%
2026-04-29 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 0.54%
2026-04-28 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 -1.08%
2026-04-27 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 0.00%
2026-04-24 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 0.54%
2026-04-23 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 -0.54%
2026-04-22 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 -0.53%
2026-04-21 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 -0.53%
2026-04-20 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.00%
2026-04-17 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.00%
2026-04-16 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 1.06%
2026-04-15 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 0.54%
2026-04-14 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 1.09%
2026-04-13 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.00%
2026-04-10 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.55%
2026-04-09 工银全球股票(QDII)美元 0.1820 0.00%
2026-04-08 工银全球股票(QDII)美元 0.1820 3.30%
2026-04-07 工银全球股票(QDII)美元 0.1760 0.00%
2026-04-03 工银全球股票(QDII)美元 0.1760 0.00%
2026-04-02 工银全球股票(QDII)美元 0.1760 0.00%
2026-04-01 工银全球股票(QDII)美元 0.1760 1.70%
2026-03-31 工银全球股票(QDII)美元 0.1730 1.16%
2026-03-30 工银全球股票(QDII)美元 0.1710 -0.58%
2026-03-27 工银全球股票(QDII)美元 0.1720 -1.16%
2026-03-26 工银全球股票(QDII)美元 0.1740 -1.72%
2026-03-25 工银全球股票(QDII)美元 0.1770 1.13%
2026-03-24 工银全球股票(QDII)美元 0.1750 0.57%
2026-03-23 工银全球股票(QDII)美元 0.1740 -0.57%
2026-03-20 工银全球股票(QDII)美元 0.1750 -1.14%
2026-03-19 工银全球股票(QDII)美元 0.1770 -2.26%
2026-03-18 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 -0.55%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9104 -0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9087 -0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9592 2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.8156 2.33%
全球新能源车LOF 1.8341 2.33%
工银香港中小盘美元 0.2335 2.27%
工银香港中小盘人民币 1.5790 2.22%
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