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工银全球股票(QDII)美元基金净值查询(009562)

近一年工银全球股票(QDII)美元基金净值查询
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查询指定日期范围工银全球股票(QDII)美元009562净值及计算阶段收益
近一年009562基金累计收益率-3.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 -0.55%
2026-09-14 工银全球股票(QDII)美元 0.1820 -0.55%
2026-09-11 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.55%
2026-09-10 工银全球股票(QDII)美元 0.1820 -1.09%
2026-09-09 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 -0.54%
2026-09-08 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 -0.54%
2026-09-07 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 -0.53%
2026-09-04 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.54%
2026-09-03 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 0.54%
2026-09-02 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 0.00%
2026-09-01 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 -1.08%
2026-08-31 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 -0.53%
2026-08-28 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.00%
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2026-08-25 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.54%
2026-08-24 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 -1.08%
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2026-08-19 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.00%
2026-08-18 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 -0.53%
2026-08-17 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.53%
2026-08-14 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 -0.53%
2026-08-13 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 -0.53%
2026-08-12 工银全球股票(QDII)美元 0.1890 -0.53%
2026-08-11 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 -0.52%
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2026-08-04 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 0.53%
2026-08-03 工银全球股票(QDII)美元 0.1890 1.59%
2026-07-31 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 0.54%
2026-07-30 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 0.54%
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2026-07-24 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 -0.54%
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2026-07-17 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 -2.19%
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2026-07-13 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 -0.54%
2026-07-10 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 0.00%
2026-07-09 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 0.54%
2026-07-08 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 0.00%
2026-07-07 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 -0.54%
2026-07-06 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 1.09%
2026-07-03 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 1.10%
2026-07-02 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 0.00%
2026-07-01 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 0.00%
2026-06-30 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 1.10%
2026-06-29 工银全球股票(QDII)美元 0.1790 1.68%
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2026-06-10 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 -1.10%
2026-06-09 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.00%
2026-06-08 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 -0.54%
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2026-06-04 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 -0.53%
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2026-06-01 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.53%
2026-05-29 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.54%
2026-05-28 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 -1.08%
2026-05-27 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.00%
2026-05-26 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.53%
2026-05-25 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.00%
2026-05-22 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.54%
2026-05-21 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 -0.53%
2026-05-20 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.54%
2026-05-19 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 -0.53%
2026-05-18 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 -0.53%
2026-05-15 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 -2.13%
2026-05-14 工银全球股票(QDII)美元 0.1920 0.52%
2026-05-13 工银全球股票(QDII)美元 0.1910 0.53%
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2026-05-11 工银全球股票(QDII)美元 0.1910 0.00%
2026-05-08 工银全球股票(QDII)美元 0.1910 0.00%
2026-05-07 工银全球股票(QDII)美元 0.1910 0.53%
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2026-04-28 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 -1.08%
2026-04-27 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 0.00%
2026-04-24 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 0.54%
2026-04-23 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 -0.54%
2026-04-22 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 -0.53%
2026-04-21 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 -0.53%
2026-04-20 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.00%
2026-04-17 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.00%
2026-04-16 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 1.06%
2026-04-15 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 0.54%
2026-04-14 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 1.09%
2026-04-13 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.00%
2026-04-10 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.55%
2026-04-09 工银全球股票(QDII)美元 0.1820 0.00%
2026-04-08 工银全球股票(QDII)美元 0.1820 3.30%
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2026-04-03 工银全球股票(QDII)美元 0.1760 0.00%
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2026-04-01 工银全球股票(QDII)美元 0.1760 1.70%
2026-03-31 工银全球股票(QDII)美元 0.1730 1.16%
2026-03-30 工银全球股票(QDII)美元 0.1710 -0.58%
2026-03-27 工银全球股票(QDII)美元 0.1720 -1.16%
2026-03-26 工银全球股票(QDII)美元 0.1740 -1.72%
2026-03-25 工银全球股票(QDII)美元 0.1770 1.13%
2026-03-24 工银全球股票(QDII)美元 0.1750 0.57%
2026-03-23 工银全球股票(QDII)美元 0.1740 -0.57%
2026-03-20 工银全球股票(QDII)美元 0.1750 -1.14%
2026-03-19 工银全球股票(QDII)美元 0.1770 -2.26%
2026-03-18 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 -0.55%
2026-03-17 工银全球股票(QDII)美元 0.1820 0.00%
2026-03-16 工银全球股票(QDII)美元 0.1820 1.10%
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2026-03-10 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 1.63%
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2026-02-27 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.00%
2026-02-26 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 -1.60%
2026-02-25 工银全球股票(QDII)美元 0.1910 0.53%
2026-02-24 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 0.53%
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2026-02-10 工银全球股票(QDII)美元 0.1920 0.00%
2026-02-09 工银全球股票(QDII)美元 0.1920 1.05%
2026-02-06 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 0.53%
2026-02-05 工银全球股票(QDII)美元 0.1890 -0.53%
2026-02-04 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 -1.05%
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2026-01-30 工银全球股票(QDII)美元 0.1930 -1.03%
2026-01-29 工银全球股票(QDII)美元 0.1950 0.00%
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2026-01-07 工银全球股票(QDII)美元 0.2310 -0.43%
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2026-01-05 工银全球股票(QDII)美元 0.2290 1.75%
2025-12-31 工银全球股票(QDII)美元 0.2250 -0.44%
2025-12-30 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 0.00%
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2025-12-09 工银全球股票(QDII)美元 0.2250 -0.44%
2025-12-08 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 -0.44%
2025-12-05 工银全球股票(QDII)美元 0.2270 0.44%
2025-12-04 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 0.44%
2025-12-03 工银全球股票(QDII)美元 0.2250 -0.44%
2025-12-02 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 0.00%
2025-12-01 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 0.00%
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2025-11-10 工银全球股票(QDII)美元 0.2290 1.31%
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2025-11-06 工银全球股票(QDII)美元 0.2270 0.44%
2025-11-05 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 0.00%
2025-11-04 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 -0.88%
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2025-10-31 工银全球股票(QDII)美元 0.2280 -0.44%
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2025-10-28 工银全球股票(QDII)美元 0.2290 -0.43%
2025-10-27 工银全球股票(QDII)美元 0.2300 1.30%
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2025-10-23 工银全球股票(QDII)美元 0.2250 0.45%
2025-10-22 工银全球股票(QDII)美元 0.2240 -0.89%
2025-10-21 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 0.00%
2025-10-20 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 1.77%
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2025-10-16 工银全球股票(QDII)美元 0.2240 -0.44%
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2025-09-29 工银全球股票(QDII)美元 0.2290 1.33%
2025-09-26 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 -0.88%
2025-09-25 工银全球股票(QDII)美元 0.2280 0.00%
2025-09-24 工银全球股票(QDII)美元 0.2280 0.44%
2025-09-23 工银全球股票(QDII)美元 0.2270 -0.44%
2025-09-22 工银全球股票(QDII)美元 0.2280 -0.44%
2025-09-17 工银全球股票(QDII)美元 0.2300 0.88%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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