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工银全球股票(QDII)美元基金净值查询(009562)

近一年工银全球股票(QDII)美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银全球股票(QDII)美元009562净值及计算阶段收益
近一年009562基金累计收益率19.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 工银全球股票(QDII)美元 0.2230 -0.89%
2025-12-15 工银全球股票(QDII)美元 0.2250 -0.44%
2025-12-12 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 0.00%
2025-12-11 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 0.00%
2025-12-10 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 0.44%
2025-12-09 工银全球股票(QDII)美元 0.2250 -0.44%
2025-12-08 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 -0.44%
2025-12-05 工银全球股票(QDII)美元 0.2270 0.44%
2025-12-04 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 0.44%
2025-12-03 工银全球股票(QDII)美元 0.2250 -0.44%
2025-12-02 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 0.00%
2025-12-01 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 0.00%
2025-11-28 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 0.00%
2025-11-27 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 0.00%
2025-11-26 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 0.44%
2025-11-25 工银全球股票(QDII)美元 0.2250 0.89%
2025-11-24 工银全球股票(QDII)美元 0.2230 1.35%
2025-11-21 工银全球股票(QDII)美元 0.2200 -0.45%
2025-11-20 工银全球股票(QDII)美元 0.2210 -0.90%
2025-11-19 工银全球股票(QDII)美元 0.2230 0.45%
2025-11-18 工银全球股票(QDII)美元 0.2220 -1.80%
2025-11-17 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 -0.44%
2025-11-14 工银全球股票(QDII)美元 0.2270 -0.88%
2025-11-13 工银全球股票(QDII)美元 0.2290 -0.87%
2025-11-12 工银全球股票(QDII)美元 0.2310 0.87%
2025-11-11 工银全球股票(QDII)美元 0.2290 0.00%
2025-11-10 工银全球股票(QDII)美元 0.2290 1.31%
2025-11-07 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 -0.44%
2025-11-06 工银全球股票(QDII)美元 0.2270 0.44%
2025-11-05 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 0.00%
2025-11-04 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 -0.88%
2025-11-03 工银全球股票(QDII)美元 0.2280 0.00%
2025-10-31 工银全球股票(QDII)美元 0.2280 -0.44%
2025-10-30 工银全球股票(QDII)美元 0.2290 -0.43%
2025-10-29 工银全球股票(QDII)美元 0.2300 0.44%
2025-10-28 工银全球股票(QDII)美元 0.2290 -0.43%
2025-10-27 工银全球股票(QDII)美元 0.2300 1.30%
2025-10-24 工银全球股票(QDII)美元 0.2270 0.89%
2025-10-23 工银全球股票(QDII)美元 0.2250 0.45%
2025-10-22 工银全球股票(QDII)美元 0.2240 -0.89%
2025-10-21 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 0.00%
2025-10-20 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 1.77%
2025-10-17 工银全球股票(QDII)美元 0.2220 -0.90%
2025-10-16 工银全球股票(QDII)美元 0.2240 -0.44%
2025-10-15 工银全球股票(QDII)美元 0.2250 1.33%
2025-10-14 工银全球股票(QDII)美元 0.2220 -1.35%
2025-10-13 工银全球股票(QDII)美元 0.2250 0.45%
2025-09-29 工银全球股票(QDII)美元 0.2290 1.33%
2025-09-26 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 -0.88%
2025-09-25 工银全球股票(QDII)美元 0.2280 0.00%
2025-09-24 工银全球股票(QDII)美元 0.2280 0.44%
2025-09-23 工银全球股票(QDII)美元 0.2270 -0.44%
2025-09-22 工银全球股票(QDII)美元 0.2280 -0.44%
2025-09-17 工银全球股票(QDII)美元 0.2300 0.88%
2025-09-16 工银全球股票(QDII)美元 0.2280 0.00%
2025-09-15 工银全球股票(QDII)美元 0.2280 0.44%
2025-09-12 工银全球股票(QDII)美元 0.2270 0.44%
2025-09-11 工银全球股票(QDII)美元 0.2260 0.44%
2025-09-10 工银全球股票(QDII)美元 0.2250 0.45%
2025-09-09 工银全球股票(QDII)美元 0.2240 0.45%
2025-09-08 工银全球股票(QDII)美元 0.2230 1.36%
2025-09-05 工银全球股票(QDII)美元 0.2200 0.46%
2025-09-04 工银全球股票(QDII)美元 0.2190 -0.45%
2025-09-03 工银全球股票(QDII)美元 0.2200 0.00%
2025-09-02 工银全球股票(QDII)美元 0.2200 -0.45%
2025-09-01 工银全球股票(QDII)美元 0.2210 0.91%
2025-08-29 工银全球股票(QDII)美元 0.2190 0.00%
2025-08-28 工银全球股票(QDII)美元 0.2190 -0.45%
2025-08-27 工银全球股票(QDII)美元 0.2200 -0.45%
2025-08-26 工银全球股票(QDII)美元 0.2210 -0.45%
2025-08-25 工银全球股票(QDII)美元 0.2220 0.91%
2025-08-22 工银全球股票(QDII)美元 0.2200 0.92%
2025-08-21 工银全球股票(QDII)美元 0.2180 0.00%
2025-08-20 工银全球股票(QDII)美元 0.2180 0.00%
2025-08-19 工银全球股票(QDII)美元 0.2180 -0.91%
2025-08-18 工银全球股票(QDII)美元 0.2200 0.46%
2025-08-15 工银全球股票(QDII)美元 0.2190 0.00%
2025-08-14 工银全球股票(QDII)美元 0.2190 0.46%
2025-08-13 工银全球股票(QDII)美元 0.2180 0.93%
2025-08-12 工银全球股票(QDII)美元 0.2160 0.93%
2025-08-11 工银全球股票(QDII)美元 0.2140 0.00%
2025-08-08 工银全球股票(QDII)美元 0.2140 0.00%
2025-08-07 工银全球股票(QDII)美元 0.2140 0.00%
2025-08-06 工银全球股票(QDII)美元 0.2140 0.47%
2025-08-05 工银全球股票(QDII)美元 0.2130 0.47%
2025-08-04 工银全球股票(QDII)美元 0.2120 0.95%
2025-08-01 工银全球股票(QDII)美元 0.2100 -1.41%
2025-07-31 工银全球股票(QDII)美元 0.2130 -0.93%
2025-07-30 工银全球股票(QDII)美元 0.2150 -0.46%
2025-07-29 工银全球股票(QDII)美元 0.2160 -0.46%
2025-07-28 工银全球股票(QDII)美元 0.2170 0.93%
2025-07-25 工银全球股票(QDII)美元 0.2150 -0.92%
2025-07-24 工银全球股票(QDII)美元 0.2170 0.93%
2025-07-23 工银全球股票(QDII)美元 0.2150 1.42%
2025-07-22 工银全球股票(QDII)美元 0.2120 0.00%
2025-07-21 工银全球股票(QDII)美元 0.2120 0.47%
2025-07-18 工银全球股票(QDII)美元 0.2110 0.48%
2025-07-17 工银全球股票(QDII)美元 0.2100 0.48%
2025-07-16 工银全球股票(QDII)美元 0.2090 0.00%
2025-07-15 工银全球股票(QDII)美元 0.2090 0.48%
2025-07-09 工银全球股票(QDII)美元 0.2060 0.00%
2025-07-08 工银全球股票(QDII)美元 0.2060 0.00%
2025-07-07 工银全球股票(QDII)美元 0.2060 0.00%
2025-07-04 工银全球股票(QDII)美元 0.2060 -0.48%
2025-07-03 工银全球股票(QDII)美元 0.2070 0.49%
2025-07-02 工银全球股票(QDII)美元 0.2060 0.49%
2025-07-01 工银全球股票(QDII)美元 0.2050 -0.49%
2025-06-30 工银全球股票(QDII)美元 0.2060 -0.48%
2025-06-27 工银全球股票(QDII)美元 0.2070 0.00%
2025-06-26 工银全球股票(QDII)美元 0.2070 0.49%
2025-06-25 工银全球股票(QDII)美元 0.2060 0.49%
2025-06-24 工银全球股票(QDII)美元 0.2050 1.99%
2025-06-23 工银全球股票(QDII)美元 0.2010 0.00%
2025-06-20 工银全球股票(QDII)美元 0.2010 0.50%
2025-06-19 工银全球股票(QDII)美元 0.2000 -0.99%
2025-06-18 工银全球股票(QDII)美元 0.2020 -0.49%
2025-06-17 工银全球股票(QDII)美元 0.2030 -0.98%
2025-06-16 工银全球股票(QDII)美元 0.2050 0.99%
2025-06-12 工银全球股票(QDII)美元 0.2050 -0.49%
2025-06-11 工银全球股票(QDII)美元 0.2060 0.49%
2025-06-10 工银全球股票(QDII)美元 0.2050 0.00%
2025-06-09 工银全球股票(QDII)美元 0.2050 0.49%
2025-06-06 工银全球股票(QDII)美元 0.2040 0.00%
2025-06-05 工银全球股票(QDII)美元 0.2040 0.99%
2025-06-04 工银全球股票(QDII)美元 0.2020 0.50%
2025-06-03 工银全球股票(QDII)美元 0.2010 0.50%
2025-05-30 工银全球股票(QDII)美元 0.2000 -0.50%
2025-05-29 工银全球股票(QDII)美元 0.2010 0.50%
2025-05-28 工银全球股票(QDII)美元 0.2000 -0.50%
2025-05-27 工银全球股票(QDII)美元 0.2010 0.50%
2025-05-26 工银全球股票(QDII)美元 0.2000 0.00%
2025-05-23 工银全球股票(QDII)美元 0.2000 -0.50%
2025-05-22 工银全球股票(QDII)美元 0.2010 0.00%
2025-05-21 工银全球股票(QDII)美元 0.2010 -0.50%
2025-05-20 工银全球股票(QDII)美元 0.2020 0.50%
2025-05-19 工银全球股票(QDII)美元 0.2010 0.00%
2025-05-16 工银全球股票(QDII)美元 0.2010 0.50%
2025-05-15 工银全球股票(QDII)美元 0.2000 -0.50%
2025-05-14 工银全球股票(QDII)美元 0.2010 1.01%
2025-05-13 工银全球股票(QDII)美元 0.1990 -0.50%
2025-05-12 工银全球股票(QDII)美元 0.2000 2.56%
2025-05-09 工银全球股票(QDII)美元 0.1950 0.00%
2025-05-08 工银全球股票(QDII)美元 0.1950 0.00%
2025-05-07 工银全球股票(QDII)美元 0.1950 0.00%
2025-05-06 工银全球股票(QDII)美元 0.1950 2.09%
2025-04-30 工银全球股票(QDII)美元 0.1910 0.00%
2025-04-29 工银全球股票(QDII)美元 0.1910 0.53%
2025-04-28 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 -0.52%
2025-04-25 工银全球股票(QDII)美元 0.1910 0.53%
2025-04-24 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 0.53%
2025-04-23 工银全球股票(QDII)美元 0.1890 1.61%
2025-04-22 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 1.64%
2025-04-21 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 -0.54%
2025-04-18 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 0.00%
2025-04-17 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 0.55%
2025-04-16 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 -2.14%
2025-04-15 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.54%
2025-04-14 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 2.20%
2025-04-11 工银全球股票(QDII)美元 0.1820 1.11%
2025-04-10 工银全球股票(QDII)美元 0.1800 -0.55%
2025-04-09 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 3.43%
2025-04-08 工银全球股票(QDII)美元 0.1750 0.57%
2025-04-07 工银全球股票(QDII)美元 0.1740 -9.84%
2025-04-03 工银全球股票(QDII)美元 0.1930 -2.03%
2025-04-02 工银全球股票(QDII)美元 0.1970 0.00%
2025-04-01 工银全球股票(QDII)美元 0.1970 1.03%
2025-03-31 工银全球股票(QDII)美元 0.1950 -1.02%
2025-03-28 工银全球股票(QDII)美元 0.1970 -1.01%
2025-03-27 工银全球股票(QDII)美元 0.1990 0.51%
2025-03-26 工银全球股票(QDII)美元 0.1980 -0.50%
2025-03-25 工银全球股票(QDII)美元 0.1990 -0.50%
2025-03-24 工银全球股票(QDII)美元 0.2000 0.50%
2025-03-21 工银全球股票(QDII)美元 0.1990 -1.00%
2025-03-20 工银全球股票(QDII)美元 0.2010 -0.99%
2025-03-19 工银全球股票(QDII)美元 0.2030 0.50%
2025-03-18 工银全球股票(QDII)美元 0.2020 0.00%
2025-03-17 工银全球股票(QDII)美元 0.2020 1.51%
2025-03-14 工银全球股票(QDII)美元 0.1990 2.05%
2025-03-13 工银全球股票(QDII)美元 0.1950 -1.02%
2025-03-12 工银全球股票(QDII)美元 0.1970 0.51%
2025-03-11 工银全球股票(QDII)美元 0.1960 0.00%
2025-03-10 工银全球股票(QDII)美元 0.1960 -2.00%
2025-03-07 工银全球股票(QDII)美元 0.2000 -0.50%
2025-03-06 工银全球股票(QDII)美元 0.2010 1.01%
2025-03-05 工银全球股票(QDII)美元 0.1990 2.05%
2025-03-04 工银全球股票(QDII)美元 0.1950 -1.02%
2025-03-03 工银全球股票(QDII)美元 0.1970 -0.51%
2025-02-28 工银全球股票(QDII)美元 0.1980 -1.00%
2025-02-27 工银全球股票(QDII)美元 0.2000 -0.99%
2025-02-26 工银全球股票(QDII)美元 0.2020 2.02%
2025-02-25 工银全球股票(QDII)美元 0.1980 -0.50%
2025-02-24 工银全球股票(QDII)美元 0.1990 -1.49%
2025-02-21 工银全球股票(QDII)美元 0.2020 1.51%
2025-02-20 工银全球股票(QDII)美元 0.1990 -1.00%
2025-02-19 工银全球股票(QDII)美元 0.2010 -0.50%
2025-02-18 工银全球股票(QDII)美元 0.2020 0.50%
2025-02-17 工银全球股票(QDII)美元 0.2010 0.00%
2025-02-14 工银全球股票(QDII)美元 0.2010 2.03%
2025-02-13 工银全球股票(QDII)美元 0.1970 0.00%
2025-02-12 工银全球股票(QDII)美元 0.1970 1.55%
2025-02-11 工银全球股票(QDII)美元 0.1940 -0.51%
2025-02-10 工银全球股票(QDII)美元 0.1950 1.04%
2025-02-07 工银全球股票(QDII)美元 0.1930 0.00%
2025-02-06 工银全球股票(QDII)美元 0.1930 0.52%
2025-02-05 工银全球股票(QDII)美元 0.1920 2.13%
2025-01-27 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 -1.05%
2025-01-24 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 0.53%
2025-01-21 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 1.08%
2025-01-13 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 -0.18%
2025-01-10 工银全球股票(QDII)美元 0.2280 -1.30%
2025-01-09 工银全球股票(QDII)美元 0.2310 0.43%
2025-01-08 工银全球股票(QDII)美元 0.2300 0.00%
2025-01-07 工银全球股票(QDII)美元 0.2300 -0.86%
2025-01-06 工银全球股票(QDII)美元 0.2320 0.00%
2025-01-03 工银全球股票(QDII)美元 0.2320 0.43%
2025-01-02 工银全球股票(QDII)美元 0.2310 -0.43%
2024-12-31 工银全球股票(QDII)美元 0.2320 -0.43%
2024-12-30 工银全球股票(QDII)美元 0.2330 -0.43%
2024-12-25 工银全球股票(QDII)美元 0.2350 0.00%
2024-12-24 工银全球股票(QDII)美元 0.2350 0.43%
2024-12-23 工银全球股票(QDII)美元 0.2340 0.43%
2024-12-20 工银全球股票(QDII)美元 0.2330 0.43%
2024-12-19 工银全球股票(QDII)美元 0.2320 -0.43%
2024-12-18 工银全球股票(QDII)美元 0.2330 -0.85%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9537 0.01%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.9410 0.01%
天弘越南市场(QDII)A 1.6734 2.07%
天弘越南市场(QDII)C 1.6470 2.06%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6466 2.06%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.2233 0.72%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.7034 0.25%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.7198 0.24%
嘉实美股(美元现汇) 4.9110 0.14%
嘉实美股 5.6820 0.07%
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