今年以来工银全球股票(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围工银全球股票(QDII)美元009562净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2140 |
0.94% |
2024-05-09 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2120 |
0.95% |
2024-05-08 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2100 |
-0.47% |
2024-05-07 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2110 |
0.00% |
2024-05-06 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2110 |
3.43% |
2024-04-30 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2040 |
-0.97% |
2024-04-29 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2060 |
-0.48% |
2024-04-26 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2070 |
1.97% |
2024-04-25 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2030 |
-0.49% |
2024-04-24 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2040 |
0.99% |
2024-04-23 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2020 |
1.51% |
2024-04-22 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1990 |
1.53% |
2024-04-19 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1960 |
-1.01% |
2024-04-18 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1980 |
0.00% |
2024-04-17 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1980 |
-0.50% |
2024-04-16 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1990 |
-0.50% |
2024-04-15 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2000 |
-0.99% |
2024-04-12 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2020 |
-1.46% |
2024-04-11 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2050 |
0.00% |
2024-04-10 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2050 |
0.49% |
2024-04-09 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2040 |
0.00% |
2024-04-08 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2040 |
0.00% |
2024-04-03 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2040 |
0.00% |
2024-04-02 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2040 |
0.00% |
2024-04-01 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2040 |
0.00% |
2024-03-29 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2040 |
0.00% |
2024-03-28 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2040 |
0.49% |
2024-03-27 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2030 |
0.00% |
2024-03-26 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2030 |
0.00% |
2024-03-25 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2030 |
-0.49% |
2024-03-22 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2040 |
-0.97% |
2024-03-21 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2060 |
0.98% |
2024-03-20 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2040 |
0.49% |
2024-03-19 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2030 |
0.00% |
2024-03-18 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2030 |
0.00% |
2024-03-15 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2030 |
-0.49% |
2024-03-14 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2040 |
-0.49% |
2024-03-13 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2050 |
0.00% |
2024-03-12 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2050 |
1.99% |
2024-03-11 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2010 |
0.50% |
2024-03-08 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2000 |
0.00% |
2024-03-07 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2000 |
0.00% |
2024-03-06 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2000 |
1.01% |
2024-03-05 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1980 |
-1.49% |
2024-03-04 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2010 |
0.50% |
2024-03-01 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2000 |
0.50% |
2024-02-29 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1990 |
0.51% |
2024-02-28 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1980 |
-1.00% |
2024-02-27 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2000 |
0.00% |
2024-02-26 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2000 |
0.00% |
2024-02-23 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2000 |
0.00% |
2024-02-22 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2000 |
2.04% |
2024-02-21 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1960 |
0.51% |
2024-02-20 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1950 |
0.00% |
2024-02-19 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1950 |
1.04% |
2024-02-08 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1930 |
-0.52% |
2024-02-07 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1940 |
0.52% |
2024-02-06 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1930 |
1.58% |
2024-02-05 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1900 |
0.00% |
2024-02-02 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1900 |
0.53% |
2024-02-01 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1890 |
1.07% |
2024-01-31 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1870 |
-1.58% |
2024-01-30 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1900 |
-0.52% |
2024-01-29 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1910 |
0.53% |
2024-01-26 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1900 |
-0.52% |
2024-01-25 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1910 |
1.06% |
2024-01-24 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1890 |
1.61% |
2024-01-23 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1860 |
0.54% |
2024-01-22 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1850 |
-0.54% |
2024-01-19 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1860 |
0.00% |
2024-01-18 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1860 |
1.09% |
2024-01-17 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1840 |
-1.60% |
2024-01-16 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1870 |
-0.53% |
2024-01-15 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1880 |
0.00% |
2024-01-12 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1880 |
0.00% |
2024-01-11 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1880 |
1.08% |
2024-01-10 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1860 |
0.00% |
2024-01-09 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1860 |
0.00% |
2024-01-08 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1860 |
0.00% |
2024-01-05 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1860 |
-0.53% |
2024-01-04 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1870 |
0.00% |
2024-01-03 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1870 |
-0.53% |
2024-01-02 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1880 |
-1.05% |