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工银全球股票(QDII)美元基金净值查询(009562)

近一季工银全球股票(QDII)美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银全球股票(QDII)美元009562净值及计算阶段收益
近一季009562基金累计收益率-1.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 -0.55%
2026-09-14 工银全球股票(QDII)美元 0.1820 -0.55%
2026-09-11 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.55%
2026-09-10 工银全球股票(QDII)美元 0.1820 -1.09%
2026-09-09 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 -0.54%
2026-09-08 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 -0.54%
2026-09-07 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 -0.53%
2026-09-04 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.54%
2026-09-03 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 0.54%
2026-09-02 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 0.00%
2026-09-01 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 -1.08%
2026-08-31 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 -0.53%
2026-08-28 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.00%
2026-08-27 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.00%
2026-08-26 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.53%
2026-08-25 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.54%
2026-08-24 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 -1.08%
2026-08-21 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.53%
2026-08-20 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.00%
2026-08-19 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.00%
2026-08-18 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 -0.53%
2026-08-17 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.53%
2026-08-14 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 -0.53%
2026-08-13 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 -0.53%
2026-08-12 工银全球股票(QDII)美元 0.1890 -0.53%
2026-08-11 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 -0.52%
2026-08-10 工银全球股票(QDII)美元 0.1910 0.53%
2026-08-07 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 0.00%
2026-08-06 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 -0.52%
2026-08-05 工银全球股票(QDII)美元 0.1910 0.53%
2026-08-04 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 0.53%
2026-08-03 工银全球股票(QDII)美元 0.1890 1.59%
2026-07-31 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 0.54%
2026-07-30 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 0.54%
2026-07-29 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 0.55%
2026-07-28 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.00%
2026-07-27 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.00%
2026-07-24 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 -0.54%
2026-07-23 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 0.00%
2026-07-22 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 -1.08%
2026-07-21 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 0.54%
2026-07-20 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 1.09%
2026-07-17 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 -2.19%
2026-07-16 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.00%
2026-07-15 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 1.60%
2026-07-14 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 0.00%
2026-07-13 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 -0.54%
2026-07-10 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 0.00%
2026-07-09 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 0.54%
2026-07-08 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 0.00%
2026-07-07 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 -0.54%
2026-07-06 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 1.09%
2026-07-03 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 1.10%
2026-07-02 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 0.00%
2026-07-01 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 0.00%
2026-06-30 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 1.10%
2026-06-29 工银全球股票(QDII)美元 0.1790 1.68%
2026-06-26 工银全球股票(QDII)美元 0.1760 -1.70%
2026-06-25 工银全球股票(QDII)美元 0.1790 0.00%
2026-06-24 工银全球股票(QDII)美元 0.1790 -0.56%
2026-06-23 工银全球股票(QDII)美元 0.1800 -1.67%
2026-06-22 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.00%
2026-06-18 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 -0.54%
2026-06-17 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 -0.54%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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