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申万菱信安泰富利三年定开A(申万菱信安泰富利三年定期开放债券A)基金净值查询(009543)

近一年申万菱信安泰富利三年定开A|申万菱信安泰富利三年定期开放债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围申万菱信安泰富利三年定开A009543净值及计算阶段收益
近一年009543基金累计收益率2.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0166 0.02%
2026-09-04 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0164 0.01%
2026-08-28 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0163 0.00%
2026-08-26 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0163 0.00%
2026-08-25 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0163 0.01%
2026-08-24 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0162 0.00%
2026-08-21 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0162 0.00%
2026-08-20 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0162 0.00%
2026-08-19 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0162 0.00%
2026-08-18 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0162 0.00%
2026-08-17 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0162 0.01%
2026-08-14 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0161 0.02%
2026-08-07 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0159 0.07%
2026-07-31 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0152 0.19%
2026-07-24 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0133 0.08%
2026-07-17 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0125 0.06%
2026-07-10 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0119 0.04%
2026-07-03 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0115 0.02%
2026-06-30 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0113 0.02%
2026-06-26 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0111 0.05%
2026-06-18 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0106 0.03%
2026-06-12 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0103 0.05%
2026-06-05 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0098 0.03%
2026-05-29 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0095 0.04%
2026-05-22 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0091 0.05%
2026-05-15 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0086 0.04%
2026-05-08 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0082 0.05%
2026-04-30 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0077 0.04%
2026-04-24 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0073 0.04%
2026-04-17 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0069 0.05%
2026-04-10 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0064 0.04%
2026-04-03 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0060 0.05%
2026-03-27 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0055 0.04%
2026-03-20 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0051 0.04%
2026-03-13 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0047 0.05%
2026-03-06 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0042 0.04%
2026-02-27 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0038 0.09%
2026-02-13 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0029 0.04%
2026-02-06 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0025 0.05%
2026-01-30 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0020 0.04%
2026-01-23 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0016 -5.85%
2026-01-16 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0602 0.05%
2026-01-09 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0597 0.06%
2025-12-31 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0591 0.03%
2025-12-26 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0588 0.04%
2025-12-19 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0584 0.05%
2025-12-12 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0579 0.05%
2025-12-05 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0574 0.04%
2025-11-28 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0570 0.05%
2025-11-21 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0565 0.04%
2025-11-14 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0561 0.05%
2025-11-07 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0556 0.04%
2025-10-31 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0552 0.05%
2025-10-24 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0547 0.04%
2025-10-17 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0543 0.05%
2025-10-10 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0538 0.06%
2025-09-30 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0532 0.00%
2025-09-26 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0529 0.00%
2025-09-19 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0525 0.00%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信智能驱动股票A 9.6915 3.82%
申万菱信乐同混合C 1.3231 3.63%
申万菱信乐同混合A 1.3502 3.62%
申万电子LOF 1.9657 3.39%
G60创新 0.8880 2.84%
申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.15%
申万菱信乐享混合A 2.2382 2.09%
申万菱信新经济混合A 2.0842 2.02%
申万菱信医药先锋股票A 0.3704 1.79%
申万量化LOF 2.3529 1.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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