近一年申万菱信安泰富利三年定期开放债券A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信安泰富利三年定期开放债券A009543净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0169 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0163 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0161 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0157 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0153 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0147 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0137 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0133 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0129 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0125 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0117 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0114 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0106 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0102 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0098 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0094 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0091 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0087 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0083 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0079 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0075 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0071 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0067 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0063 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0059 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0056 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0052 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0046 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0043 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0039 |
0.04% |
| 2023-09-08 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0035 |
0.04% |
| 2023-09-01 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0031 |
0.04% |
| 2023-08-25 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0027 |
0.04% |
| 2023-08-18 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0023 |
0.01% |
| 2023-08-15 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0022 |
0.01% |
| 2023-08-14 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0021 |
0.01% |
| 2023-08-11 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-08-10 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0020 |
0.01% |
| 2023-08-04 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0019 |
0.00% |
| 2023-08-03 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0019 |
0.00% |
| 2023-08-02 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0019 |
0.00% |
| 2023-08-01 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0019 |
0.01% |
| 2023-07-31 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0018 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0018 |
0.00% |
| 2023-07-21 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0015 |
-4.73% |
| 2023-07-14 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0512 |
0.04% |
| 2023-07-07 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0508 |
0.05% |
| 2023-06-30 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0503 |
0.06% |
| 2023-06-21 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0497 |
0.03% |
| 2023-06-16 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0494 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0489 |
0.04% |
| 2023-06-02 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0485 |
0.08% |
| 2023-05-26 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0477 |
0.09% |
| 2023-05-19 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0468 |
0.04% |
| 2023-05-12 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0464 |
0.04% |
