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申万菱信安泰富利三年定开A(申万菱信安泰富利三年定期开放债券A)基金净值查询(009543)

今年以来申万菱信安泰富利三年定开A|申万菱信安泰富利三年定期开放债券A基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信安泰富利三年定开A009543净值及计算阶段收益
今年以来009543基金累计收益率1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0166 0.02%
2026-09-04 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0164 0.01%
2026-08-28 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0163 0.00%
2026-08-26 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0163 0.00%
2026-08-25 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0163 0.01%
2026-08-24 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0162 0.00%
2026-08-21 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0162 0.00%
2026-08-20 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0162 0.00%
2026-08-19 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0162 0.00%
2026-08-18 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0162 0.00%
2026-08-17 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0162 0.01%
2026-08-14 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0161 0.02%
2026-08-07 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0159 0.07%
2026-07-31 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0152 0.19%
2026-07-24 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0133 0.08%
2026-07-17 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0125 0.06%
2026-07-10 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0119 0.04%
2026-07-03 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0115 0.02%
2026-06-30 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0113 0.02%
2026-06-26 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0111 0.05%
2026-06-18 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0106 0.03%
2026-06-12 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0103 0.05%
2026-06-05 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0098 0.03%
2026-05-29 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0095 0.04%
2026-05-22 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0091 0.05%
2026-05-15 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0086 0.04%
2026-05-08 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0082 0.05%
2026-04-30 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0077 0.04%
2026-04-24 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0073 0.04%
2026-04-17 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0069 0.05%
2026-04-10 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0064 0.04%
2026-04-03 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0060 0.05%
2026-03-27 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0055 0.04%
2026-03-20 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0051 0.04%
2026-03-13 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0047 0.05%
2026-03-06 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0042 0.04%
2026-02-27 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0038 0.09%
2026-02-13 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0029 0.04%
2026-02-06 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0025 0.05%
2026-01-30 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0020 0.04%
2026-01-23 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0016 -5.85%
2026-01-16 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0602 0.05%
2026-01-09 申万菱信安泰富利三年定开A 1.0597 0.06%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信智能汽车股票A 0.4953 1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A 0.9364 1.09%
申万菱信智能汽车股票C 0.4850 1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C 0.9207 1.08%
申万菱信消费增长混合A 1.1030 1.01%
申万菱信乐享混合A 2.2562 0.80%
申万菱信新经济混合A 2.0978 0.65%
申万菱信乐同混合A 1.3550 0.36%
申万菱信乐同混合C 1.3277 0.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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