今年以来申万菱信安泰富利三年定期开放债券A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信安泰富利三年定期开放债券A009543净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0169 |
0.06% |
2024-04-30 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0163 |
0.02% |
2024-04-26 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0161 |
0.04% |
2024-04-19 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0157 |
0.04% |
2024-04-12 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0153 |
0.06% |
2024-04-03 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0147 |
0.02% |
2024-03-15 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0137 |
0.00% |
2024-03-08 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0133 |
0.00% |
2024-03-01 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0129 |
0.00% |
2024-02-23 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0125 |
0.00% |
2024-02-08 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0117 |
0.00% |
2024-02-02 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0114 |
0.00% |
2024-01-26 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0110 |
0.00% |
2024-01-19 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0106 |
0.00% |
2024-01-12 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0102 |
0.00% |
2024-01-05 |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A |
1.0098 |
0.00% |