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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 1.0169 | 0.06% |
2024-04-30 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 1.0163 | 0.02% |
2024-04-26 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 1.0161 | 0.04% |
2024-04-19 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 1.0157 | 0.04% |
2024-04-12 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 1.0153 | 0.06% |
2024-04-03 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 1.0147 | 0.02% |
2024-03-15 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 1.0137 | 0.00% |
2024-03-08 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 1.0133 | 0.00% |
2024-03-01 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 1.0129 | 0.00% |
2024-02-23 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 1.0125 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
300价值E | 1.0327 | 0.94% |
申万沪深300A | 1.0625 | 0.89% |
申万证券LOF | 0.7531 | 0.71% |
申万菱信竞争优势混合A | 1.6514 | 0.58% |
申万菱信乐成混合A | 0.7372 | 0.49% |
申万菱信乐成混合C | 0.7338 | 0.49% |
申万菱信行业轮动股票A | 1.5363 | 0.47% |
申万菱信价值精选混合A | 0.7039 | 0.47% |
申万菱信可转债债券A | 1.8380 | 0.44% |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1032 | 0.35% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |