近一季汇添富稳健增益一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健增益一年持有混合009536净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0572 |
0.02% |
2024-05-09 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0570 |
0.20% |
2024-05-08 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0549 |
-0.07% |
2024-05-07 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0556 |
0.25% |
2024-05-06 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0530 |
0.02% |
2024-04-30 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0528 |
0.42% |
2024-04-29 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0484 |
-0.17% |
2024-04-26 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0502 |
0.03% |
2024-04-25 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0499 |
-0.03% |
2024-04-24 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0502 |
-0.20% |
2024-04-23 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0523 |
0.10% |
2024-04-22 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0512 |
0.03% |
2024-04-19 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0509 |
0.22% |
2024-04-18 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0486 |
0.16% |
2024-04-17 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0469 |
0.18% |
2024-04-16 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0450 |
0.01% |
2024-04-15 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0449 |
0.36% |
2024-04-12 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0412 |
0.04% |
2024-04-11 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0408 |
0.06% |
2024-04-10 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0402 |
0.05% |
2024-04-09 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0397 |
0.23% |
2024-04-08 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0373 |
-0.13% |
2024-04-03 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0387 |
0.14% |
2024-04-02 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0372 |
0.10% |
2024-04-01 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0362 |
0.02% |
2024-03-29 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0360 |
0.15% |
2024-03-28 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0344 |
0.16% |
2024-03-27 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0327 |
-0.15% |
2024-03-26 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0342 |
-0.09% |
2024-03-25 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0351 |
-0.07% |
2024-03-22 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0358 |
-0.25% |
2024-03-21 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0384 |
0.03% |
2024-03-20 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0381 |
0.00% |
2024-03-19 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0381 |
0.02% |
2024-03-18 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0379 |
0.22% |
2024-03-15 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0356 |
0.01% |
2024-03-14 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0355 |
-0.10% |
2024-03-13 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0365 |
-0.12% |
2024-03-12 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0377 |
-0.12% |
2024-03-11 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0389 |
-0.03% |
2024-03-08 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0392 |
0.16% |
2024-03-07 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0375 |
-0.08% |
2024-03-06 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0383 |
-0.13% |
2024-03-05 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0397 |
-0.07% |
2024-03-04 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0404 |
-0.05% |
2024-03-01 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0409 |
-0.11% |
2024-02-29 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0420 |
0.26% |
2024-02-28 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0393 |
-0.12% |
2024-02-27 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0406 |
0.16% |
2024-02-26 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0389 |
0.08% |
2024-02-23 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0381 |
0.07% |
2024-02-22 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0374 |
0.02% |
2024-02-21 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0372 |
-0.01% |
2024-02-20 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0373 |
0.04% |
2024-02-19 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0369 |
0.00% |