近一年汇添富稳健增益一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健增益一年持有混合009536净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0572 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0570 |
0.20% |
| 2024-05-08 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0549 |
-0.07% |
| 2024-05-07 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0556 |
0.25% |
| 2024-05-06 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0530 |
0.02% |
| 2024-04-30 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0528 |
0.42% |
| 2024-04-29 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0484 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0502 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0499 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0502 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0523 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0512 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0509 |
0.22% |
| 2024-04-18 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0486 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0469 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0450 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0449 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0412 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0408 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0402 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0397 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0373 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0387 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0372 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0362 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0360 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0344 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0327 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0342 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0351 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0358 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0384 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0381 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0381 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0379 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0356 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0355 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0365 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0377 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0389 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0392 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0375 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0383 |
-0.13% |
| 2024-03-05 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0397 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0404 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0409 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0420 |
0.26% |
| 2024-02-28 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0393 |
-0.12% |
| 2024-02-27 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0406 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0389 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0381 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0374 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0372 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0373 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0369 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0369 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0370 |
0.39% |
| 2024-02-06 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0330 |
0.42% |
| 2024-02-05 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0287 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0279 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0297 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0317 |
-0.26% |
| 2024-01-30 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0344 |
-0.05% |
| 2024-01-29 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0349 |
-0.09% |
| 2024-01-26 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0358 |
-0.12% |
| 2024-01-25 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0370 |
0.18% |
| 2024-01-24 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0351 |
0.07% |
| 2024-01-23 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0344 |
0.10% |
| 2024-01-22 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0334 |
-0.28% |
| 2024-01-19 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0363 |
-0.02% |
| 2024-01-18 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0365 |
0.06% |
| 2024-01-17 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0359 |
-0.20% |
| 2024-01-16 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0380 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0382 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0382 |
0.03% |
| 2024-01-11 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0379 |
-0.03% |
| 2024-01-10 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0382 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0390 |
0.11% |
| 2024-01-08 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0379 |
-0.04% |
| 2024-01-05 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0383 |
-0.19% |
| 2024-01-04 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0403 |
-0.03% |
| 2024-01-03 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0406 |
0.02% |
| 2024-01-02 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0404 |
0.05% |
| 2023-12-29 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0399 |
0.14% |
| 2023-12-28 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0384 |
0.13% |
| 2023-12-27 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0371 |
0.10% |
| 2023-12-26 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0361 |
-0.06% |
| 2023-12-25 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0367 |
0.14% |
| 2023-12-22 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0353 |
0.21% |
| 2023-12-21 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0331 |
-0.02% |
| 2023-12-20 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0333 |
-0.20% |
| 2023-12-19 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0354 |
-0.15% |
| 2023-12-18 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0370 |
0.08% |
| 2023-12-15 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0362 |
-0.09% |
| 2023-12-14 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0371 |
-0.01% |
| 2023-12-13 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0372 |
0.02% |
| 2023-12-12 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0370 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0371 |
0.11% |
| 2023-12-08 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0360 |
-0.10% |
| 2023-12-07 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0370 |
-0.12% |
| 2023-12-06 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0382 |
0.04% |
| 2023-12-05 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0378 |
-0.03% |
| 2023-12-04 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0381 |
0.04% |
| 2023-12-01 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0377 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0376 |
-0.01% |
| 2023-11-29 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0377 |
-0.11% |
| 2023-11-28 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0388 |
0.09% |
| 2023-11-27 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0379 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0379 |
-0.02% |
| 2023-11-23 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0381 |
-0.05% |
| 2023-11-22 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0386 |
-0.13% |
| 2023-11-20 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0407 |
0.18% |
| 2023-11-17 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0388 |
0.08% |
| 2023-11-16 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0380 |
-0.07% |
| 2023-11-15 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0387 |
-0.14% |
| 2023-11-14 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0402 |
0.05% |
| 2023-11-13 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0397 |
0.19% |
| 2023-11-10 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0377 |
0.10% |
| 2023-11-09 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0367 |
-0.06% |
| 2023-11-08 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0373 |
0.14% |
| 2023-11-07 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0358 |
-0.15% |
| 2023-11-06 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0374 |
0.22% |
| 2023-11-03 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0351 |
0.03% |
| 2023-11-02 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0348 |
-0.05% |
| 2023-11-01 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0353 |
-0.08% |
| 2023-10-31 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0361 |
0.10% |
| 2023-10-30 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0351 |
0.02% |
| 2023-10-27 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0349 |
0.29% |
| 2023-10-26 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0319 |
0.16% |
| 2023-10-25 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0303 |
0.04% |
| 2023-10-24 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0299 |
-0.04% |
| 2023-10-23 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0303 |
0.05% |
| 2023-10-20 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0298 |
-0.13% |
| 2023-10-19 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0311 |
-0.10% |
| 2023-10-18 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0321 |
-0.20% |
| 2023-10-17 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0342 |
0.17% |
| 2023-10-16 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0324 |
-0.09% |
| 2023-10-13 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0333 |
-0.01% |
| 2023-10-12 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0334 |
-0.27% |
| 2023-10-11 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0362 |
-0.40% |
| 2023-10-10 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0404 |
-0.12% |
| 2023-10-09 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0417 |
-0.14% |
| 2023-09-28 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0432 |
0.09% |
| 2023-09-27 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0423 |
0.04% |
| 2023-09-26 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0419 |
-0.11% |
| 2023-09-25 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0430 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0430 |
-0.31% |
| 2023-09-21 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0462 |
-0.10% |
| 2023-09-20 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0472 |
-0.03% |
| 2023-09-19 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0475 |
-0.06% |
| 2023-09-18 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0481 |
-0.11% |
| 2023-09-15 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0493 |
0.27% |
| 2023-09-14 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0465 |
0.09% |
| 2023-09-13 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0456 |
-0.01% |
| 2023-09-12 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0457 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0457 |
-0.17% |
| 2023-09-08 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0475 |
0.18% |
| 2023-09-07 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0456 |
-0.14% |
| 2023-09-06 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0471 |
0.01% |
| 2023-09-05 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0470 |
0.06% |
| 2023-09-04 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0464 |
-0.19% |
| 2023-09-01 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0484 |
-0.10% |
| 2023-08-31 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0495 |
0.06% |
| 2023-08-30 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0489 |
0.15% |
| 2023-08-29 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0473 |
0.25% |
| 2023-08-28 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0447 |
0.15% |
| 2023-08-25 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0431 |
-0.04% |
| 2023-08-24 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0435 |
0.06% |
| 2023-08-23 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0429 |
-0.07% |
| 2023-08-22 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0436 |
0.10% |
| 2023-08-21 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0426 |
-0.12% |
| 2023-08-18 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0439 |
-0.14% |
| 2023-08-17 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
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| 2023-08-16 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0434 |
-0.04% |
| 2023-08-15 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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| 2023-08-11 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
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| 2023-08-10 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
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| 2023-08-08 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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0.00% |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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汇添富稳健增益一年持有混合 |
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| 2023-05-16 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
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| 2023-05-15 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0395 |
0.23% |
