近一季国泰添福一年定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰添福一年定期开放债券009444净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-05 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0215 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0214 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0213 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0212 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0209 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0209 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0207 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0172 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0153 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0162 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0164 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0157 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0158 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0159 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0157 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0151 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0152 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0154 |
-0.02% |
| 2025-09-16 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0156 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0153 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0153 |
0.00% |
